Klinker Historika GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.594.355,98
I. Sachanlagen	1.594.355,98
B. Umlaufvermögen	1.550.686,21	1.302.051,06
I. Vorräte	1.016.500,00	630.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	525.670,86	666.082,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	321.067,43	342.746,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.515,35	5.968,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.918,75
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	969.288,55	679.701,50
Aktiva	4.118.249,49	1.981.752,56

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	704.701,50	142.230,36
III. Jahresfehlbetrag	289.587,05	562.471,14
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	969.288,55	679.701,50
B. Rückstellungen	3.500,00	2.500,00
C. Verbindlichkeiten	4.114.749,49	1.979.252,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.190.568,01	1.723.271,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.924.181,48	255.980,95
davon gegenüber Gesellschaftern	1.205.990,42	1.306.338,68
Passiva	4.118.249,49	1.981.752,56

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.
Die Firma Klinker Historika GmbH hat ihren Sitz in Gelsenkirchen und wird beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter der Registernummer HRB 13645 geführt.

2.
Der Jahresabschluss der Klinker Historika GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

3.
Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten aktiviert und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

4.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

5.
Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens einschließlich der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

6.
Die Forderungen werden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

7.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

8.
Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

1.
Die Entwicklung des Anlagevermögens, einschließlich der Angabe der im Geschäftsjahr vorgenommenen Abschreibung, wurde im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) gesondert dargestellt.

2.
Am Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 1.205.990,42.

3.
Gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden am Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von € 321.067,43 und Verbindlichkeiten in Höhe von € 457.195,31.

Sonstige Angaben

1.
Während des Geschäftsjahres 2022 wurden durchschnittlich 4 Arbeitnehmer beschäftigt.

Gelsenkirchen, den 31. Januar 2024

(gez.) Mattias Jaeger, Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs-, Herstellungs-	Zugänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen
		Abgänge-
	kosten
	01.01.2022			31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	1.555.125,50		14.991,75
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.280,99	4.188,83		3.810,82
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	52.563,23		0,00
Summe Sachanlagen	1.280,99	1.611.877,56		18.802,57
Summe Anlagevermögen	1.280,99	1.611.877,56		18.802,57

	Abschreibungen	Buchwert	Buchwert
	Zuschreibungen-
	vom 01.01.2022
	bis 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.991,75	1.540.133,75	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.529,83	1.659,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		52.563,23	0,00
Summe Sachanlagen	17.521,58	1.594.355,98	0,00
Summe Anlagevermögen	17.521,58	1.594.355,98	0,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.01.2024 festgestellt.