ESTRAKON AG - Energie- und Entsorgungsstrategische Konzepte Aktiengesellschaft

Warburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	26.516,00	35.318,00
I. Sachanlagen	1.516,00	10.318,00
II. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen	74.390,29	80.853,43
I. Vorräte	0,00	10.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.885,95	70.853,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	50.429,06	50.429,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	504,34	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	100.906,29	116.171,43

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	54.080,79	61.746,07
I. gezeichnetes Kapital	450.800,00	450.800,00
II. Kapitalrücklage	10.450,00	10.450,00
III. Verlustvortrag	399.503,93	356.120,34
IV. Jahresfehlbetrag	7.665,28	43.383,59
B. Rückstellungen	6.000,00	22.439,00
C. Verbindlichkeiten	40.825,50	31.986,36
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	20.825,50	21.986,36
Bilanzsumme, Summe Passiva	100.906,29	116.171,43

Anhang

nach Art um Umfang für die gesetzlich vorgeschriebene Norm der kleinen Kapitalgesellschaft
1.
Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01.01.2012 bis 31.12.2012 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) unter Einbeziehung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes, Aktien-Gesetzes sowie die einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages / Satzung zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
2.
Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Die Form des Jahresabschlusses hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.
3.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen aus den Investitionszugängen in 2012 wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen und im Jahr ihres Zugangs zeitanteilig berechnet.
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150, 00 aber nicht mehr als EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der linear über 5 Jahre abgeschrieben wird.
Bei den Finanzanlagen/Beteiligungen wurden die bilanzierten Anteilsrechte zu Anschaffungskosten angesetzt.
Der Warenbestand wurde im Schätzungswege ermittelt. Dabei wurde die Höhe der zum Bilanzstichtag vorhandenen Waren überschlagsmäßig ermittelt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

	Stand 31.12.2012 (t €)	Davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr	Stand 31.12.2011 (t €)	Davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr
Forderungen aus L+L	18,8	0,0	13,7	0,0
Sonstige Vermögengegenstände	55,1	50,4	57,3	50,4
	73,9	50,4	71,0	50,4

Rückstellungen wurden nach den Vorschriften des HGBs in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Rückstellungen

	Stand 31.12.2012 EUR	Stand 31.12.2011 EUR
R. für Abschluß- u. Prüfungskosten	2.000	2.000
R. Aufbewahrungspflichten	2.000	2.000
R. Prozesskosten	2.000	12.500
	6.000	16.500

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

	Stand 31.12.2012 (t EUR)	Davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Stand 31.12.2011 (t EUR)	Davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Verbindlichk.. gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,5	0,5
Verbindlichkeiten aus Mietkäufen	0,0	0,0	1,7	1,7
Verbindlichkeiten L+L	18,2	18,2	14,3	14,3
Sonstige Verbindlichkeiten	2,6	2,6	5,5	5,5
Verb. verb. Unternehmen	20,0	0,0	10,0	0,0
	40, 8	20, 8	32,0	22,0

Bei den Wertansätzen im vorliegenden Jahresabschluss 2012 wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

5.
Sonstige Pflichtangaben
Der laut Gewerbesteuerbecheid 2011 vom 05.03.2013 vortragsfähige Verlustvortrag berägt EUR 481.683,00
Der laut Körperschaftssteuerbescheid 2011 vom 05.03.2013 vortragsfähige Verlustvortrag beträgt EUR 277.252,00.
Von der Möglichkeit aktiver latenter Steuern in die Kapitalrücklagen einzustellen wurde kein Gebrauch gemacht.

Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss für das Berichtsjahr 2012 wurde am 19.08.2013 festgestellt.
Die Geschäftsführung schlägt als Ergebnisverwendung den Vortrag auf neue Rechnung vor.
Namen der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
                     Andreas Sander
Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
                     Herr Gemmeke, Johannes
                     Herr Legge, Dieter

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.08.2013 festgestellt.

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