ALW Aktives Leben und Wohnen gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Witten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.425,00	25
II. Sachanlagen	785.232,50	675
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.015.980,87	1.173
II. Wertpapiere des Umlaufvermögens	45.000,00	209
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.871.735,70	1.466
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	11.829,41	19
	3.749.203,48	3.567

PASSIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018
	EUR		TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	463.545,19		464
III. Gewinnrücklagen	2.873.298,75		2.612
IV. Bilanzgewinn	3.203,22		1
		3.365.047,16		3.102
B. RÜCKSTELLUNGEN		276.141,89		286
C. VERBINDLICHKEITEN		107.499,83		176
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 107.499,83 EUR (Vorjahr 176 TEUR)
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		514,60		3
		3.749.203,48		3.567

Anhang

Allgemeine Angaben

Die ALW Aktives Leben und Wohnen gGmbH hat ihren Sitz in Witten und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Bochum unter der Nummer HRB 10721.

Sie wurde am 09.11.2005 gegründet. Die steuerbegünstigten Zweckbetriebe sind von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit.

Die Erstellung des Jahresabschlusses der ALW Aktives Leben und Wohnen gGmbH erfolgte nach den Vorschriften des HGB.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Der Eigenkapitalausweis umfasst auch die vorgenommenen Einstellungen in und Entnahmen aus Gewinnrücklagen.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2019 war Herr Dr. König

Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages übt der Verwaltungsrat der SoVD-Lebenshilfe gGmbH, Witten seine im dortigen Gesellschaftsvertrag geregelten Aufsichtsrechte als Verwaltungsrat dieser Gesellschaft aus.

Dem Verwaltungsrat der ALW Aktives Wohnen und Leben gGmbH, Witten gehörten im Geschäftsjahr 2019 folgende Mitglieder an:

Herr Prof. Dr. Günther Boheim, Witten	Vorsitzender
Frau Jutta König, Bochum	Stellvertr. Vorsitzende
Herr Friedrich Karl Kamplade, Sprockhövel	Mitglied
Herr Markus Szonn, Dortmund	Mitglied
Frau Petra Schmidt, Dortmund	Mitglied

Die sonstigen nicht in der Bilanz ersichtlichen finanziellen Verpflichtungen aus Pachtverträgen betragen weiterhin p.a. ca.:

Wohngemeinschaft Dortmunder Str. 73	12.600 €
Wohngemeinschaft Pferdebachstr. 46	22.200 €
Familienunterstützender Dienst / AP,
Ambulant Betreutes Wohnen, Westfalenstraße 5-9	60.000 €
Tagesstruktur Pferdebachstr. 44	22.000 €

Mitarbeiter der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr waren in der Gesellschaft durchschnittlich 251 Mitarbeiter beschäftigt. Sie verteilen sich wie folgt:

Wohngemeinschaft Dortmunder Str. 73	50 Mitarbeiter
Wohngemeinschaft Pferdebachstr. 46 und Tagesstruktur Pferdebachstr. 44	36 Mitarbeiter
Ambulant Betreutes Wohnen, Westfalenstr. 5-9	37 Mitarbeiter
Familienunterstützender Dienst, Westfalenstr. 5-9	95 Mitarbeiter
Ambulanter Pflegedienst, Westfalenstr. 5-9	31 Mitarbeiter
Heilpädagogische Familienhilfe, Westfalenstr. 5-9	2 Mitarbeiter

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Seit Januar 2020 breitet sich in Deutschland überregional der s. g. Coronavirus aus. Infolgedessen kommt es derzeit zum Schutze sowohl der Klienten als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erheblichen Einschränkungen im Betriebsablauf der Wohnheime für behinderte Menschen, sowie dem allgemeinen Betreuungsangebot. Zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus kam es zu staatlich angeordneten Betretungsverboten für sämtliche Wohnheime. Dies kann zu zahlungswirksamen Verlusten führen, deren Ausmaß auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Jahr 2020 zurzeit noch nicht hinreichend eingeschätzt werden kann.

Witten, 03.04.2020

Dr. Dieter König, Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2020 festgestellt worden.