Hotelbetriebsgesellschaft Zwenkau GmbH "Hotel Seehof" und "Stadthotel Pfarrhof"

Zwenkau

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

Hotelbetriebsgesellschaft Zwenkau mbH

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.161,00		964,00
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.365,56	412.526,56	391.229,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
fertige Erzeugnisse und Waren	14.223,29		15.530,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.098,81		14.603,05
2. sonstige Vermögensgegenstände	24.439,54		17.138,22
	39.538,35
III. Wertpapiere
sonstige Wertpapiere	8.699,99		35.018,18
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	67.633,84	130.095,47	97.291,01
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.884,63	1.788,26
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		171.909,99	40.666,97
SUMME AKTIVSEITE		718.416,65	614.229,64
PASSIVA
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Verlustvortrag	- 66.231,56		- 75.539,07
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 131.243,02		9.307,51
IV. Eigenkapital insgesamt	- 171.909,99		- 40.666,97
B. RÜCKSTELLUNGEN
sonstige Rückstellungen		5.000,00	5.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	210.133,04		189.180,95
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 210.133,04 (VJ 189.180,95)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.184,95		13.231,14
3. sonstige Verbindlichkeiten	463.098,66		406.817,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18.524,67 (VJ 11.317,53)
davon mit einer Restlaufzeit über 5 Jahren 431.835,93 (VJ 373.251,89)
davon aus Steuern 11.768,86 (VJ 16.057,63)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 969,20 (VJ 6.190,50)		713.416,65
SUMME PASSIVSEITE		718.416,65	614.229,64

ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2006

AKTIVSEITE

	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I Immaterielle Wirtschaftsgüter
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
EDV-Software 'Hotel Seehof'	1.160,00	963,00
EDV-Software 'Hotel Parrhof'	1,00	1,00
	1.161,00	964,00
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Personenkraftwagen 'Hotel Seehof'	11.709,00	15.407,00
Personenkraftwagen 'Hotel Pfarrhof'	6.733,00	8.613,00
Hoteleinrichtung 'Hotel Seehof'	117.892,00	162.985,00
Hoteleinrichtung 'Hotel Pfarrhof'	166.529,00	135.317,00
Kücheneinrichtung 'Hotel Pfarrhof'	16.359,00	17.952,00
Geringw.Wirtschaftsgüter 'Hotel Pfarrhof'	67.126,00	40.147,00
Einbauten in fremde Grundstücke 'Seehof'	367,56	0,00
Sonstige B G A 'Hotel Pfarrhof'	24.650,00	10.808,00
	411.365,56	391.229,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
fertige Erzeugnisse und Waren
Bestand Fertige Erzeugnisse und Waren	14.223,29	15.530,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Ford. aus Lieferungen und Leistungen	15.098,81	14.603,05

2. sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Forderungen	6.222,86	0,00
Körperschaftsteuerforderung	16.656,45	16.205,00
Solidaritätszuschlagforderung	916,23	891,40
Außenstandskontrolle 'Hotel Seehof'	0,00	41,82
Außenstandskontrolle 'Hotel Pfarrhof'	644,00	0,00
	24.439,54	17.138,22
III. Wertpapiere
sonstige Wertpapiere
Wertpapiere 'Hotel Seehof'	0,00	29.467,92
Wertpapiere 'Hotel Pfarrhof'	8.699,99	5.550,26
	8.699,99	35.018,18
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
Kasse 'Hotel Seehof'	483,04	536,15
Kasse 'Hotel Pfarrhof'	313,34	185,41
Sparkasse Wallenfels # 240290460	8.051,50	46.607,51
Sparkasse Wallenfels # 111069928	48.487,82	0,00
Sparkasse Wallenfels # 100145556	10.298,14	9.961,94
Sparkasse Termingeld # 2150199863	0,00	40.000,00
	67.633,84	97.291,01
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.884,63	1.788,26
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG
	171.909,99	40.666,97

ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2006

KAPITALKONTEN

	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital
Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag
Verlustvortrag vor Verwendung	- 66.231,56	- 75.539,07
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 131.243,02	9.307,51
IV. Eigenkapital insgesamt	- 171.909,99	- 40.666,97

ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2006

PASSIVSEITE

	EUR	Vorjahr EUR
B. RÜCKSTELLUNGEN
sonstige Rückstellungen
Rückstellung für Abschlusskosten	5.000,00	5.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Darlehen Sparkasse # 246460125	95.802,25	99.694,21
Darlehen Sparkasse # 246467146	26.330,79	29.486,74
Darlehen Sparkasse # 246481204	88.000,00	60.000,00
	210.133,04	189.180,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	40.184,95	13.231,14
3. sonstige Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten <=1 Jahr	1.289,65	706,15
Verbindlichkeiten aus Lohn u. Gehalt	17.080,76	10.537,12
Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	154,26	74,26
Darlehen Bernd Holzmann 'Hotel Seehof'	304.885,39	291.087,30
Darlehen Bernd Holzmann 'Hotel Pfarrhof'	126.950,54	82.164,59
Verbindlichkeiten aus Lohn- u.Kirchenst.	2.678,75	1.756,22
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	9.090,11	14.301,41
Verbindlichkeiten aus soz. Sicherheit	0,00	6.190,50
Verbindlichk.i.Rahmen d.soz.Sicherheit	969,20	0,00
	463.098,66	406.817,55

Anhang zum 31.12.2006

Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss für das Kalenderjahr 2006 ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung, bewertet. Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer.

Die Guthaben bei Kreditinstituten und die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen wird etwaigen Risiken ausreichend Rechnung getragen.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Beschluss gemäß GmbH-Gesetz § 46:

In der Gesellschafterversammlung vom 01. August 2007 werden folgende Beschlüsse gefasst:

1.)	Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 der Hotelbetriebsgesellschaft Zwenkau GmbH mit Sitz in Zwenkau, abschließend mit der Bilanzsumme von € 718.416,65 und einem Jahresfehlbetrag von € 131.243,02 wird festgestellt.
2.)	Der Jahresfehlbetrag wird mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr von € 66.231,56 saldiert, so dass als Verlustvortrag zum 01. Januar 2007 ein Betrag von € 197.474,58 vorzutragen sind.
3.)	Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung erteilt.

Zwenkau, 01. August 2007

Hotelbetriebsgesellschaft Zwenkau mbH