Generator Immobilienbesitz Hamburg GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		8774638,97		5365879,29
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1101815,94		109290,58
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		131841,87		813148,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7507,00		493,25
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1646494,12		771215,85
Summe Aktiva		11662297,90		7060027,31

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25000,00		25000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-796215,85		-269834,79
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-875278,27		-526381,06
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1646494,12		771215,85
B. Rückstellungen		14294,55		81938,58
C. Verbindlichkeiten		11648003,35		6978088,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		11662297,90		7060027,31

ANHANG Generator Immobilienbesitz Hamburg GmbH

1.	I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs.1 HGB auf.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass in Folge der im Geschäftsjahr eingetretenen Verluste das Eigenkapital der Generator Immobilienbesitz Hamburg GmbH auch nach den im Jahresabschluss berücksichtigten Stützungsmaßnahmen von Gesellschaftern - insbesondere Gewährung von Darlehen - in nennenswertem Umfang angegriffen ist. Die Zuführung zusätzlichen Eigenkapitals ist umso mehr erforderlich, als zukünftige Jahresüberschüsse teilweise zur Rückführung der vereinbarten Stützungsmaßnahmen zu verwenden sind und damit nicht zur Stärkung des Eigenkapitals zur Verfügung stehen.

1.	II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung (GBP) erfolgte zum Devisenkassamittelkurs.

1.	III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von T€ 2.530 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 96 sind die Verbindlichkeiten innerhalb eines Jahres fällig. Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von T€ 4.842 durch eine Grundschuld sowie die Verpfändung von Bankguthaben gesichert.

In den Verbindlichkeiten sind in Höhe von T€ 6.764 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos aus den Darlehen bei der Sparkasse Holstein in Höhe von TEUR 5.460 hat die Gesellschaft am 28. Januar 2011 einen Rahmenvertrag über einen Zinsswap abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. März 2016. Zum Bilanzstichtag weist der Zinsswap einen negativen Zeitwert von TEUR -412 aus. Unter Anwendung von § 254 HGB wird hierfür keine Drohverlustrückstellung ausgewiesen.

1.	IV. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung erfolgte im Geschäftsjahr durch Herrn Eric van Dijk, Berlin (Geschäftsführer der Generator Hostel Ltd., London), und Frau Marion Bräuer, Berlin (Geschäftsführer der Generator Hostel Ltd., London).

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Generator Hostel Hamburg GmbH ist 100 %-ige Tochtergesellschaft der Patron Generator Properties Limited, 7 Welbeck Street, GB-London. Geschäftsführer dieser Firma ist die Trident Trust UK Limited. Diese wird in den Konzernabschluss der Patron Generator Holding Limited einbezogen.

Berlin, im Februar 2012

Generator Immobilienbesitz Hamburg GmbH

Die Geschäftsführung

Eric van Dijk Marion Bräuer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge		4000,00		554,69
5. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-13142,66
6. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen:
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		-98225,52		-98225,52
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-28481,16		-14814,71
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen		463,26		1308,64
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		-734625,71		-409937,84
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-870011,79		-521114,74
15. außerordentliche Erträge
16. außerordentliche Aufwendungen
17. außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
19. sonstige Steuern		-5266,48		-5266,32
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-875278,27		-526381,06

Marion Bräuer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.06.2012