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Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Anhang	31.12.2023	31.12.2022
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	(1)
I. Sachanlagen		284.046,50	377.792,00
		284.046,50	377.792,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	(2)	37.350,84	47.546,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)	2.049.784,31	1.868.691,50
III. Flüssige Mittel	(4)	34.872,24	18.954,16
		2.122.007,39	1.935.191,82
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		83.506,57	41.574,18
		2.489.560,46	2.354.558,00

Passiva

A. EIGENKAPITAL	(5)
I. Gezeichnetes Kapital		1.250.000,00	1.250.000,00
II. Verlustvortrag		-308.280,04	-308.280,04
III. Jahresüberschuss/(-)Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
		941.719,96	941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN	(6)	280.207,96	167.621,43
C. VERBINDLICHKEITEN	(7)	998.015,53	1.079.585,91
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		269.617,01	165.630,70
		2.489.560,46	2.354.558,00

Anhang für das Geschäftsjahr 01.01.bis 31.12.2023

Form und Inhalt des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der EigAnVO, des Gesellschaftervertrages sowie den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms hat ihren Sitz in Worms und ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz unter der Nummer HRB 11989 eingetragen.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt.

Zur übersichtlicheren Darstellung sind in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst. Diese werden nachfolgend aufgegliedert und erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit ihren Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte mit den Anschaffungskosten. Die Vermögensgegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens wurden um lineare Abschreibungen gemindert. Die Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Gegenstände nach der linearen Methode bemessen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert über 250,00 € und bis zu 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nur transitorische Posten.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang).

(2) Vorräte

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Waren	37.350,84	47.546,16
	37.350,84	47.546,16

(3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	499.929,78	41.128,99
Forderungen gegen Gesellschafter	1.502.330,81	1.758.372,95
Sonstige Vermögensgegenstände	47.523,72	69.189,56
	2.049.784,31	1.868.691,50

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen die Stadt Worms in Höhe von 92.370,14 € (im Vorjahr 283.200,05 €) und Forderungen aus dem Verlustausgleich gegen die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH in Höhe von 4.436.299,48 € (im Vorjahr 3.998.273,95 €), die mit den Verbindlichkeiten aus dem Cash-Management-Vertrag in Höhe von 3.026.338,81 € (im Vorjahr 2.523.101,05 €) verrechnet wurden.

(4) Flüssige Mittel

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Kassenbestand	28.038,82	10.051,10
Guthaben bei Kreditinstituten	6.833,42	8.903,06
	34.872,24	18.954,16

(5) Eigenkapital

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals ist dem nachstehenden Eigenkapitalveränderungsspiegel zu entnehmen.

	01.01.2023	Zugang	Abgang	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Verlustvortrag	-308.280,04	0,00	0,00	-308.280,04
	941.719,96	0,00	0,00	941.719,96

Das Eigenkapital hat sich zum Vorjahr nicht geändert.

(6) Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2023	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Prüfungskosten	3.800,00	3.354,31	445,69	3.700,00	3.700,00
Veröffentlichung JA	370,35	133,50	36,85	300,00	500,00
Jubiläum	2.649,28	0,00	0,00	610,52	3.259,80
Zeitguthaben	103.362,92	103.362,92	0,00	106.082,50	106.082,50
Resturlaub	41.903,88	41.903,88	0,00	71.879,45	71.879,45
Sonstige	15.535,00	6.652,08	8.882,92	94.786,21	94.786,21
Gesamt:	167.621,43	155.406,69	9.365,46	277.358,68	280.207,96

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des voraussichtlichen Bedarfs gebildet. Die sonstigen Rückstellungen enthalten Reparaturkosten für einen Wasserschaden in Höhe von 50.000,00 €. In Höhe der Inanspruchnahme wurden die Rückstellungen bestimmungsgemäß verbraucht.

(7) Verbindlichkeiten

	2023	davon mit einer Restlaufzeit
	insgesamt	bis 1 Jahr	>1 Jahr<5 Jahre	> 5Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erhaltene Anzahlungen	34.665,26	34.665,26	0,00	0,00
(im Vorjahr)	37.365,66	37.365,66	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	582.971,62	582.971,62	0,00	0,00
(im Vorjahr)	662.949,80	662.949,80	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	303.441,17	303.441,17	0,00	0,00
(im Vorjahr)	305.927,37	305.927,37	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	76.937,48	76.937,48	0,00	0,00
(im Vorjahr)	73.343,08	73.343,08	0,00	0,00
Gesamt	998.015,53	998.015,53	0,00	0,00
(im Vorjahr)	1.079.585,91	1.079.585,91	0,00	0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen gegenüber der Stadt Worms aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 288.961,12 € (im Vorjahr 303.654,76 €). Gegenüber der Stadt Worms Beteiligungs-GmbH bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 14.480,05 € (im Vorjahr 2.272,61 €) aus Lieferungen und Leistungen.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Pachtverträgen, Verträgen über die Miete des Bürogebäudes, Hallen und anderer Veranstaltungsorte, der Gebäudeunterhaltung sowie einem Vertrag für die Durchführung des kaufmännischen Rechnungswesens bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 3.163 T€.

	Verpflichtungen 2024-2025	Laufzeiten
	€
Pacht	1.770.000,00	Bis 2025
Mieten	78.772,80	Bis 2024
Mieten	206.526,80	Bis 2025
Facility Management	867.508,26	Bis 2025
Rechnungswesen	239.904,00	Bis 2024
Summe	3.162.711,86

Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar beträgt 3.700,00 € und betrifft ausschließlich die Abschlussprüfung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Sascha Kaiser

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird von der Befreiungsvorschrift des §286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Vorsitzende des Gesellschafterausschusses:

Petra Graen

Beigeordnete

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

Dirk Beyer	Geschäftsführer
Heidi Lammeyer	Rentnerin
Ralf Lottermann	Geschäftsführer
Andreas Wasilakis	Rechtsanwalt
Dr. Jörg Koch	Oberstudienrat
Iris Muth	keine Angabe durch Mitglied
Hans-Jürgen Müsel	keine Angabe durch Mitglied
Christine Jäger	Rentnerin
David Hilzendegen	Angestellter
Peter Englert	Schauspieler
Lutz Hasselwander	Projektleiter für Isoliertechnik

Für den Gesellschafterausschuss wurden 1.050,00 € (im Vorjahr 1.200,00 €) an Sitzungsgeldern aufgewendet.

Gesellschafter

An der Kultur und Veranstaltungs GmbH sind die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH zu 94,9% und die Stadt Worms zu 5,1% beteiligt.

Nachtragsbericht

Es traten keine Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres auf, die einen wesentlichen Einfluss auf die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund des mit der Stadt Worms Beteiligungs-GmbH bestehenden Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrags und der damit verbundenen Verlustübernahme entfällt ein Ergebnisverwendungsvorschlag.

Worms, 22.04.2024

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Sascha Kaiser, Geschäftsführer

2d:T9712,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	Anhang	31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	(1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	464,00
II. Sachanlagen		377.792,00	423.035,00
		377.792,00	423.499,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	(2)	47.546,16	53.135,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)	1.868.691,50	2.006.017,57
III. Flüssige Mittel	(4)	18.954,16	37.017,41
		1.935.191,82	2.096.170,16
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		41.574,18	38.298,72
		2.354.558,00	2.557.967,88

Passiva

A. EIGENKAPITAL	(5)
I. Gezeichnetes Kapital		1.250.000,00	1.250.000,00
II. Verlustvortrag		-308.280,04	-308.280,04
III. Jahresüberschuss/(-)Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
		941.719,96	941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN	(6)	167.621,43	170.901,83
C. VERBINDLICHKEITEN	(7)	1.079.585,91	1.294.982,09
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		165.630,70	150.364,00
		2.354.558,00	2.557.967,88

Anhang für das Geschäftsjahr 01.01. bis 31.12.2022

Form und Inhalt des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms hat ihren Sitz in Worms und ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz unter der Nummer HRB 11989 eingetragen.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt.

Zur übersichtlicheren Darstellung sind in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst. Diese werden nachfolgend aufgegliedert und erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit ihren Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet. Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte mit den Anschaffungskosten. Die Vermögensgegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens wurden um lineare Abschreibungen gemindert. Die Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Gegenstände nach der linearen Methode bemessen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert über 250,00 € und bis zu 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nur transitorische Posten.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang).

(2) Vorräte	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Waren	47.546,16	53.135,18
	47.546,16	53.135,18

(3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.128,99	432.613,05
Forderungen gegen Gesellschafter	1.758.372,95	1.499.449,56
Sonstige Vermögensgegenstände	69.189,56	73.954,96
	1.868.691,50	2.006.017,57

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen die Stadt Worms in Höhe von 283.200,05 € (im Vorjahr 30.221,56 €) und Forderungen aus dem Verlustausgleich gegen die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH in Höhe von 3.998.273,95 € (im Vorjahr 3.355.093,87 €), die mit den Verbindlichkeiten aus dem Cash- Management-Vertrag in Höhe von 2.523.101,05 € (im Vorjahr 1.887.143,08 €) verrechnet wurden.

(4) Flüssige Mittel	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Kassenbestand	10.051,10	22.079,54
Guthaben bei Kreditinstituten	8.903,06	14.937,87
	18.954,16	37.017,41

(5) Eigenkapital

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals ist dem nachstehenden Eigenkapitalveränderungsspiegel zu entnehmen.

	01.01.2022	Zugang	Abgang	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Verlustvortrag	-308.280,04	0,00	0,00	-308.280,04
	941.719,96	0,00	0,00	941.719,96

Das Eigenkapital hat sich zum Vorjahr nicht geändert.

(6) Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2022	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Prüfungskosten	3.700,00	3.254,31	445,69	3.800,00	3.800,00
Veröffentlichung JA	200,00	29,65	0,00	200,00	370,35
Jubiläum	2.700,28	0,00	293,39	242,39	2.649,28
Zeitguthaben	82.266,70	82.266,70	0,00	103.362,92	103.362,92
Resturlaub	70.434,85	70.434,85	0,00	41.903,88	41.903,88
Sonstige	11.600,00	8.500,00	3.100,00	15.535,00	15.535,00
Gesamt:	170.901,83	164.485,51	3.839,08	165.044,19	167.621,43

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des voraussichtlichen Bedarfs gebildet. In Höhe der Inanspruchnahme wurden die Rückstellungen bestimmungsgemäß verbraucht.

(7) Verbindlichkeiten

	2022	davon mit einer Restlaufzeit
	insgesamt	bis 1 Jahr	>1 Jahr<5 Jahre	> 5Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
(im Vorjahr)	387.587,49	10.137,71	50.703,73	326.746,05
Erhaltene Anzahlungen	37.365,66	37.365,66	0,00	0,00
(im Vorjahr)	52.880,31	52.880,31	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.949,80	662.949,80	0,00	0,00
(im Vorjahr)	438.818,24	438.818,24	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	305.927,37	305.927,37	0,00	0,00
(im Vorjahr)	299.261,99	299.261,99	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	73.343,08	73.343,08	0,00	0,00
(im Vorjahr)	116.434,06	116.434,06	0,00	0,00
Gesamt	1.079.585,91	1.079.585,91	0,00	0,00
(im Vorjahr)	1.294.982,09	917.532,31	50.703,73	326.746,05

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen gegenüber der Stadt Worms aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 303.654,76 € (im Vorjahr 297.347,61 €). Gegenüber der Stadt Worms Beteiligungs-GmbH bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 2.272,61 € (im Vorjahr 1.914,38 €) aus Lieferungen und Leistungen, welche mit artgleichen Forderungen verrechnet wurden.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus schriftlichen Pachtverträgen, Verträgen über die Miete des Bürogebäudes, Hallen und anderer Veranstaltungsorte sowie einem Vertrag für die Durchführung des kaufmännischen Rechnungswesens bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 3.207 T€.

	Verpflichtungen 2023-2026	Laufzeiten
	€
Pacht	1.770.000,00	Bis 2024
Mieten	73.732,80	Bis 2023
Mieten	286.536,69	Bis 2025
Facility Management	1.240.005,96	Bis 2025
Rechnungswesen	255.600,00	Bis 2023
Summe	3.625.875,45

Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar beträgt 3.700,00 € und betrifft ausschließlich die Abschlussprüfung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Sascha Kaiser

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird von der Befreiungsvorschrift des §286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Vorsitzende des Gesellschafterausschusses:

Petra Graen

Beigeordnete

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

Dirk Beyer	Geschäftsführer
Heidi Lammeyer	Rentnerin
Ralf Lottermann	Unternehmensberater
Andreas Wasilakis	Rechtsanwalt
Dr. Jörg Koch	Oberstudienrat
Iris Muth	Büroleiterin
Hans-Jürgen Müsel	Winzer
Christine Jäger	Hausfrau
David Hilzendegen	Angestellter
Peter Englert	Schauspieler
Lutz Hasselwander	Projektleiter für Isoliertechnik

Für den Gesellschafterausschuss wurden 1.200,00 € (im Vorjahr 1.150,00 €) an Sitzungsgeldern aufgewendet.

Gesellschafter

An der Kultur und Veranstaltungs GmbH sind die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH zu 94,9% und die Stadt Worms zu 5,1% beteiligt.

Nachtragsbericht

Als einen Vorgang von besonderer Bedeutung, über den nach § 285 Nr. 33 HGB hier zu berichten ist, ist der Krieg in der Ukraine und die dadurch ausgelöste Energiekrise. Diese Krise, einhergehend mit deutlichen Kostensteigerungen insbesondere im Energiesektor und Lebensmittelbereich, wird sich auch im kommenden Jahr (2023) negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund des mit der Stadt Worms Beteiligungs-GmbH bestehenden Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrags und der damit verbundenen Verlustübernahme entfällt ein Ergebnisverwendungsvorschlag.

Worms, 28.04.2022

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Sascha Kaiser, Geschäftsführer

2e:T986b,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	Anhang	31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	(1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		464,00	1.178,00
II. Sachanlagen		423.035,00	503.722,00
		423.499,00	504.900,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	(2)	53.135,18	50.494,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)	2.006.017,57	2.062.799,02
III. Flüssige Mittel	(4)	37.017,41	19.388,97
		2.096.170,16	2.132.682,10
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		38.298,72	30.037,97
		2.557.967,88	2.667.620,07

Passiva

A. EIGENKAPITAL	(5)
I. Gezeichnetes Kapital		1.250.000,00	1.250.000,00
II. Verlustvortrag		-308.280,04	-308.280,04
III. Jahresüberschuss/(-)Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
		941.719,96	941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN	(6)	170.901,83	34.766,79
C. VERBINDLICHKEITEN	(7)	1.294.982,09	1.502.753,05
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		150.364,00	188.380,27
		2.557.967,88	2.667.620,07

Anhang für das Geschäftsjahr 01.01.bis 31.12.2021

Form und Inhalt des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms hat ihren Sitz in Worms und ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz unter der Nummer HRB 11989 eingetragen.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt.

Zur übersichtlicheren Darstellung sind in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst. Diese werden nachfolgend aufgegliedert und erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert über 250,00 € und bis zu 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nur transitorische Posten.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang).

(2) Vorräte	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Waren	53.135,18	50.494,11
	53.135,18	50.494,11

(3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	432.613,05	155.349,38
Forderungen gegen Gesellschafter	1.499.449,56	1.868.679,35
Sonstige Vermögensgegenstände	73.954,96	38.770,29
	2.006.017,57	2.062.799,02

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen die Stadt Worms von 30.221,56 € (im Vorjahr 257.592,59 €) und Forderungen aus dem Verlustausgleich gegen die Stadt Worms Beteiligungs- GmbH 3.355.093,87 € (im Vorjahr 2.620.564,63 €), die mit den Verbindlichkeiten aus dem Cash-Management-Vertrag in Höhe von 1.885.865,87 € (im Vorjahr 1.009.477,87 €) verrechnet wurden.

(4) Flüssige Mittel	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Kassenbestand	22.079,54	18.857,33
Guthaben bei Kreditinstituten	14.937,87	531,64
	37.017,41	19.388,97

(5) Eigenkapital

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals ist dem nachstehenden Eigenkapitalveränderungsspiegel zu entnehmen.

	01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Verlustvortrag	-308.280,04	0,00	0,00	-308.280,04
	941.719,96	0,00	0,00	941.719,96

Das Eigenkapital hat sich zum Vorjahr nicht geändert.

(6) Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2021	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Prüfungskosten	3.750,00	3.316,49	433,51	3.700,00	3.700,00
Veröffentlichung JA	208,35	208,35	0,00	200,00	200,00
Jubiläum	2.632,41	350,00	0,00	417,87	2.700,28
Zeitguthaben	448,43	448,43	0,00	82.266,70	82.266,70
Resturlaub	22.227,60	22.227,60	0,00	70.434,85	70.434,85
Sonstige	5.500,00	4.812,16	687,84	11.600,00	11.600,00
Gesamt:	34.766,79	31.363,03	1.121,35	168.619,42	170.901,83

(7) Verbindlichkeiten

	2021	davon mit einer Restlaufzeit
	insgesamt	bis 1 Jahr	>1 Jahr<5 Jahre	> 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	387.587,49	10.137,71	50.703,73	326.746,05
(im Vorjahr)	397.724,18	8.791,43	36.398,68	352.534,07
Erhaltene Anzahlungen	52.880,31	52.880,31	0,00	0,00
(im Vorjahr)	60.778,32	60.778,32	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	438.818,24	438.818,24	0,00	0,00
(im Vorjahr)	363.770,48	363.770,48	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	299.261,99	299.261,99	0,00	0,00
(im Vorjahr)	580.789,86	580.789,86	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	116.434,06	116.434,06	0,00	0,00
(im Vorjahr)	99.690,21	99.690,21	0,00	0,00
Gesamt	1.294.982,09	917.532,31	50.703,73	326.746,05
(im Vorjahr)	1.502.753,05	1.113.820,30	36.398,68	352.534,07

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen gegenüber der Stadt Worms aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 297.347,61 € (im Vorjahr 579.923,59 €). Gegenüber der Stadt Worms Beteiligungs-GmbH bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.914,38 € (im Vorjahr 866,27 €) aus Lieferungen und Leistungen.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

	Verpflichtungen 2021-2025	Laufzeiten
	€
Pacht	2.200.000,00	Bis 2023
Mieten	73.732,80	Bis 2022
Mieten	261.597,60	Bis 2025
Facility Management	417.687,80	Bis 2022
Rechnungswesen	253.775,52	Bis 2022
Summe	3.206.793,72

Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar beträgt 3.700,00 € und betrifft ausschließlich die Abschlussprüfung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Sascha Kaiser

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird von der Befreiungsvorschrift des §286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Vorsitzende des Gesellschafterausschusses:

Petra Graen

Beigeordnete

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

Dirk Beyer	Geschäftsführer
Heidi Lammeyer	Rentnerin
Ralf Lottermann	Unternehmensberater
Andreas Wasilakis	Rechtsanwalt
Dr. Jörg Koch	Oberstudienrat
Iris Muth	Büroleitung BVMW
Hans-Jürgen Müsel	Winzer
Christine Jäger	Labor- Assistentin
David Hilzendegen	Angestellter
Peter Englert	Schauspieler
Lutz Hasselwander	Projektleiter

Für den Gesellschafterausschuss wurden 1.150,00 € (im Vorjahr 1.100,00 €) an Sitzungsgeldern aufgewendet.

Gesellschafter

An der Kultur und Veranstaltungs GmbH sind die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH zu 94,9% und die Stadt Worms zu 5,1% beteiligt.

Nachtragsbericht

Als Vorgänge von besonderer Bedeutung, über die nach § 285 Nr. 33 HGB hier zu berichten ist, sehen wir die nach wie vor anhaltende Corona-Pandemie sowie der aktuelle Krieg in der Ukraine.

Beides kann sich im kommenden Jahr (2022) negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. Hervorzuheben sind hier insbesondere sich abzeichnende deutliche Preissteigerungen bei Energie, Liefer- und Dienstleistungen sowie mögliche Kapazitätseinschränkungen bei weiterhin hohen Inzidenzwerten in der Region. Es besteht dann die Gefahr, dass Kostensteigerungen nicht durch Mehrerlöse oder Aufwandsminderungen ausgeglichen werden können. Auch vor dem Hintergrund, dass bestimmte Aufwendungen (Pacht, Personal) Fixkosten darstellen und nicht vermindert werden können.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund des mit der Stadt Worms Beteiligungs-GmbH bestehenden Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrags und der damit verbundenen Verlustübernahme entfällt ein Ergebnisverwendungsvorschlag.

Worms, 19.04.2022

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Sascha Kaiser, Geschäftsführer

2f:T8f59,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	Anhang	31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	(1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.178,00	2.307,00
II. Sachanlagen		503.722,00	507.886,00
		504.900,00	510.193,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	(2)	50.494,11	45.988,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)	2.062.799,02	2.230.267,96
III. Flüssige Mittel	(4)	19.388,97	19.401,66
		2.132.682,10	2.295.657,95
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		30.037,97	57.456,50
		2.667.620,07	2.863.307,45

Passiva

A. EIGENKAPITAL	(5)
I. Gezeichnetes Kapital		1.250.000,00	1.250.000,00
II. Verlustvortrag		-308.280,04	-308.280,04
III. Jahresüberschuss/(-)Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
		941.719,96	941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN	(6)	34.766,79	235.669,92
C. VERBINDLICHKEITEN	(7)	1.502.753,05	1.337.661,20
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		188.380,27	348.256,37
		2.667.620,07	2.863.307,45

Anhang für das Geschäftsjahr 01.01.bis 31.12.2020

Form und Inhalt des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms hat ihren Sitz in Worms und ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz unter der Nummer HRB 11989 eingetragen.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt.

Zur übersichtlicheren Darstellung sind in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst. Diese werden nachfolgend aufgegliedert und erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert über 250,00 € und bis zu 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nur transitorische Posten.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang).

(2) Vorräte	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Waren	50.494,11	45.988,33
	50.494,11	45.988,33

(3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.349,38	81.258,58
Forderungen gegen Gesellschafter	1.868.679,35	2.094.095,35
Sonstige Vermögensgegenstände	38.770,29	54.914,03
	2.062.799,02	2.230.267,96

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen die Stadt Worms von 257.592,59 € (im Vorjahr 91.364,72 €) und Forderungen aus dem Verlustausgleich an die Stadt Worms Beteiligungs- GmbH 2.620.564,63 € (im Vorjahr 4.093.533,24 €), die mit den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 1.009.477,87 € (im Vorjahr 2.090.802,61 €) gegen die Gesellschafterin verrechnet wurden.

(4) Flüssige Mittel	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Kassenbestand	18.857,33	16.708,71
Guthaben bei Kreditinstituten	531,64	2.692,95
	19.388,97	19.401,66

(5) Eigenkapital

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals ist dem nachstehenden Eigenkapitalveränderungsspiegel zu entnehmen.

	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Verlustvortrag	-308.280,04	0,00	0,00	-308.280,04
Jahresüberschuss/ (-)Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	941.719,96	0,00	0,00	941.719,96

Das Eigenkapital hat sich zum Vorjahr nicht geändert.

(6) Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Prüfungskosten	3.265,00	3.190,00	75,00	3.750,00	3.750,00
Veröffentlichung JA	119,00	29,65	0,00	119,00	208,35
Jubiläum	2.279,35	0,00	0,00	353,06	2.632,41
Zeitguthaben	119.385,80	119.385,80	0,00	448,43	448,43
Resturlaub	39.940,79	39.940,79	0,00	22.227,60	22.227,60
Sonstige	70.679,98	31.234,51	39.445,47	5.500,00	5.500,00
Gesamt:	235.669,92	193.780,75	39.520,47	32.398,09	34.766,79

(7) Verbindlichkeiten

	2020	davon mit einer Restlaufzeit
	insgesamt	bis 1 Jahr	>1 Jahr<5 Jahre	> 5Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	397.724,18	8.791,43	36.398,68	352.534,07
(im Vorjahr)	406.974,39	9.007,74	36.293,28	361.673,37
Erhaltene Anzahlungen	60.778,32	60.778,32	0,00	0,00
(im Vorjahr)	39.365,86	39.365,86	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363.770,48	363.770,48	0,00	0,00
(im Vorjahr)	460.914,11	460.914,11	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	580.789,86	580.789,86	0,00	0,00
(im Vorjahr)	315.078,63	315.078,63	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	99.690,21	99.690,21	0,00	0,00
(im Vorjahr)	115.328,21	115.328,21	0,00	0,00
Gesamt	1.502.753,05	1.113.820,30	36.398,68	352.534,07
(im Vorjahr)	1.337.661,20	939.694,55	36.293,28	361.673,37

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen gegenüber der Stadt Worms aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 579.923,59 € (im Vorjahr 313.577,76 €). Gegenüber der Stadt Worms Beteiligungs-GmbH bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 866,27€ (im Vorjahr 1.500,87€) aus Lieferungen und Leistungen.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar beträgt 3.700 € und betrifft ausschließlich die Abschlussprüfung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:	Sascha Kaiser
Vorsitzende des Gesellschafterausschusses: Petra Graen	Beigeordnete
Mitglieder des Gesellschafterausschusses:
Dirk Beyer	Geschäftsführer
Heidi Lammeyer	Rentnerin
Ralf Lottermann	Unternehmensberater
Andreas Wasilakis	Rechtsanwalt
Dr. Jörg Koch	Oberstudienrat
Iris Muth	Veranstaltungskauffrau
Hans-Jürgen Müsel	Winzermeister
Christine Jäger	Angestellte
David Hilzendegen	Angestellter
Peter Englert	Schauspieler
Lutz Hasselwander	Projektleiter Isolierung Brandschutz TRGS 521

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Gesellschafter

An der Kultur und Veranstaltungs GmbH sind die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH zu 94,9% und die Stadt Worms zu 5,1% beteiligt.

Nachtragsbericht

Als einen Vorgang von besonderer Bedeutung, über den nach § 285 Nr. 33 HGB hier zu berichten ist, sehen wir die aktuelle Corona-Pandemie. Diese wird sich auch im kommenden Jahr (2021) negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, wobei die tatsächlichen Mindererlöse derzeit noch nicht prognostiziert werden können. Wir gehen davon aus, dass auch im kommenden Jahr Umsatzerlöse wegfallen werden, wobei bestimmte fixe Aufwendungen für Pacht und Personal bestehen bleiben werden bzw. nicht adäquat vermindert werden können

Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund des mit der Stadt Worms Beteiligungs-GmbH bestehenden Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrags und der damit verbundenen Verlustübernahme entfällt ein Ergebnisverwendungsvorschlag.

Worms, 06.05.2021

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Sascha Kaiser, Geschäftsführer

30:T9a6f,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019		31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene EDV-Software		2.307,00		3.437,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	111.609,00		130.290,00
2. andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	396.277,00	507.886,00	323.835,00	454.125,00
		510.193,00		457.562,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Waren		45.988,33		54.729,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.258,58		243.129,69
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.094.095,35		1.871.098,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	54.914,03	2.230.267,96	50.251,53	2.164.479,53
III. Flüssige Mittel		19.401,66		20.887,43
		2.295.657,95		2.240.095,98
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		57.456,50		49.850,11
		2.863.307,45		2.747.508,09

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EURO	EURO
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	1.250.000,00
II. Verlustvortrag	-308.280,04	-308.280,04
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00
	941.719,96	941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	235.669,92	260.699,78
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	406.974,39	416.709,95
2. erhaltene Anzahlungen	39.365,86	36.149,86
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	460.914,11	498.148,91
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	315.078,63	268.401,76
5. Sonstige Verbindlichkeiten	115.328,21	88.459,90
	1.337.661,20	1.307.870,38
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	348.256,37	237.217,97
	2.863.307,45	2.747.508,09

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

1. Rechnungslegung

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der EigAnVO, des Gesellschaftsvertrages sowie den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms hat ihren Sitz in Worms und ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz unter der Nummer HRB 11989 eingetragen.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert über 250,00 € und bis zu 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nur transitorische Posten.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang).

3.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, so dass damit die Angabe nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 EigAnVO, auch ohne eine Darstellung eines Forderungsspiegels, erfüllt ist.

Die Forderungen gegen Gesellschafter enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen die Stadt Worms von 91.364,72 € (im Vorjahr 115.719,70 €) und Forderungen aus dem Verlustausgleich an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH 2.002.730,63 € (im Vorjahr 1.755.378,61 €), die mit den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegen die Gesellschafterin verrechnet wurden.

3.3. Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich zum Vorjahr nicht geändert, so dass entgegen der Bestimmungen des § 25 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO auf die Angabe eines Eigenkapitalspiegels verzichtet wird.

3.4. Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2019	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2019
	€	€	€	€	€
Sonstige Rückstellungen
Prüfungskosten	3.215,00	3.165,00	50,00	3.265,00	3.265,00
Zeitguthaben	127.963,82	127.963,82	0,00	119.385,80	119.385,80
Resturlaub	42.606,11	42.606,11	0,00	39.940,79	39.940,79
Sonstige	84.794,00	51.866,88	29.747,14	67.500,00	70.679,98
Jubiläum	2.001,85	0,00	0,00	277,50	2.279,35
Veröffentl. JA	119,00	64,43	54,57	119,00	119,00
	260.699,78	225.666,24	29.851,71	230.488,09	235.669,92

Verbindlichkeiten

	31.12.2019	davon innerhalb eines Jahres fällig	davon mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	31.12.2018
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	406.974,39	9.007,74	36.293,28	361.673,37	416.709,95
		(Vj. 9.735,56)	(Vj. 36.188,20)	(Vj. 370.786,19)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	39.365,86	39.365,86	0,00	0,00	36.149,86
		(Vj. 36.149,86)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	460.914,11	460.914,11	0,00	0,00	498.148,91
		(Vj. 498.148,91)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	315.078,63	315.078,63	0,00	0,00	268.401,76
		(Vj. 268.401,76)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	115.328,21	115.328,21	0,00	0,00	88.459,90
		(Vj. 88.459,90)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
	1.337.661,20	939.694,55	36.293,28	361.673,37	1.307.870,38
		(Vj. 900.895,99)	(Vj. 36.188,20)	(Vj. 370.786,19)

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind solche gegen Verbundende Unternehmen von 20.440,47 € (im Vorjahr 6.916,83 €) enthalten.

Gegenüber den beiden Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 315.078,63 € (im Vorjahr 268.401,76 €).

5. Sonstige Angaben

5.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

	Verpflichtungen 2020	Verpflichtungen 2021
	€	€
Pacht	1.100.000,00	1.100.000,00
Mieten	73.732,80	unbefristet
Mieten	87.199,20	Laufzeit bis 2025
Facility Management	405.483,48	Laufzeit bis 2022 I
Rechnungswesen	257.533,80	0,00
Summe	1.923.949,28	1.100.000,00

5.2. Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar beträgt 3.020 € und betrifft ausschließlich die Abschlussprüfung.

5.3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Sascha Kaiser

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer wird von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

Petra Graen	Beigeordnete (Vorsitzende)
Dirk Beyer	Leiter Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit ASB KV Worms/Alzey
Heidi Lammeyer	selbstständige Kauffrau
Ralf Lottermann	Dipl. Ökonom	seit 15.08.2019
Andreas Wasilakis	Rechtsanwalt
Dr. Jörg Koch	Oberstudienrat
Iris Muth	Event Managerin MdL A. Kessel u. MdB J. Metzler
Hans-Jürgen Müsel	Winzer	seit 15.08.2019
Christine Jäger	Chem.-techn. Assistentin	seit 15.08.2019
David Hilzendegen	Student
Peter Englert	Schauspieler	seit 15.08.2019
Lutz Hasselwander	Projektleiter	seit 15.08.2019
Monika Fischer	Pädagogische Fachkraft	bis 14.08.2019
Alfred Haag	Kellermeister/Ortsvorsteher Worms-Pfeddersheim	bis 14.08.2019
Michaela Langner	Politikwissenschaftlerin	bis 14.08.2019
Dr. Jürgen Neureuther	Oberlandwirtschaftsrat	bis 14.08.2019
Astrid Perl-Haag	Sozialpädagogin ADD in Neustadt	bis 14.08.2019

Für den Gesellschafterausschuss wurden 1.750 € (im Vorjahr 1.200 €) an Sitzungsgeldern aufgewendet.

5.4. Gesellschafter

An der Kultur und Veranstaltungs GmbH sind die Stadt Worms Beteiligungs GmbH zu 94,9% und die Stadt Worms zu 5,1% beteiligt.

5.5. Nachtragsbericht

Als einen Vorgang von besonderer Bedeutung, über den nach § 285 Nr. 33 HGB hier zu berichten ist, sehen wir die aktuelle Corona Pandemie an. Die aktuelle Corona Krise wird sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2020 negativ auswirken, ohne dass sich momentan der tatsächliche Umfang bestimmen bzw. schätzen lässt. Wir gehen davon aus, dass Umsatzerlöse wegfallen werden, wobei bestimmte fixe Aufwendungen für Pacht und Personal bestehen bleiben werden bzw. nicht adäquat vermindert werden können.

5.6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund des mit der Stadt Worms Beteiligungs-GmbH bestehenden Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrags und der damit verbundenen Verlustübernahme entfällt ein Ergebnisverwendungsvorschlag.

Worms, 30.04.2020

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Sascha Kaiser, Geschäftsführer

31:T887b,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene EDV-Software		3.437,00		3.010,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	130.290,00		129.010,00
2. andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	323.835,00	454.125,00	237.342,00	366.352,00
		457.562,00		369.362,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Waren		54.729,02		54.235,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	243.129,69		103.071,16
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.871.098,31		2.398.928,67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	50.251,53	2.164.479,53	66.065,75	2.568.065,58
III. Flüssige Mittel		20.887,43		17.648,40
		2.240.095,98		2.639.949,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten		49.850,11		56.704,98
Summe Aktiva		2.747.508,09		3.066.016,65

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.250.000,00		1.250.00,00
II. Verlustvortrag		-308.280,04		-308.280,04
III. Jahresüberschüss		0,00		0,00
		941.719,96		941.719,96
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen		260.699,78		239.244,86
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		416.709,95		425.016,87
2. erhaltene Anzahlungen		36.149,86		66.760,13
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		498.148,91		528.952,08
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		268.401,76		541.423,33
5. Sonstige Verbindlichkeiten		88.459,90		65.093,33
		1.307.870,38		1.627.245,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten		237.217,97		257.806,09
Summe Passiva		2.747.508,09		3.066.016,65

ANHANG

1. Rechnungslegung

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms hat ihren Sitz in Worms und ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz unter der Nummer HRB 11989 eingetragen.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert über 250,00 € und bis zu 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nur transitorische Posten.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang).

3.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind solche gegen verbundene Unternehmen von 113.946,05 € (im Vorjahr 5.040 €) enthalten.

Die Forderungen gegen Gesellschafter enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen die Stadt Worms von 115.719,70 € (im Vorjahr 134.047,96 €) und Forderungen aus dem Verlustausgleich an die Stadt Worms Beteiligungs GmbH 1.755.378,61 € (im Vorjahr 2.264.880,71 €).

3.3. Eigenkapital

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals ist dem nachstehen-den Eigenkapitalveränderungsspiegel zu entnehmen:

Eigenkapital	31.12.2018	31.12.2017
Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
andere Gewinnrücklagen	- 308.280,04 €	- 308.280,04 €
	941.719,96 €	941.719,96 €

3.4. Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2018	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2018
	€	€	€	€	€
Sonstige Rückstellungen
Prüfungskosten	3.275,00	3.275,00	0,00	3.215,00	3.215,00
Zeitguthaben	112.337,82	112.337,82	0,00	127.963,82	127.963,82
Resturlaub	30.729,83	30.729,83	0,00	42.606,11	42.606,11
Sonstige	91.694,00	79.230,66	8.463,34	80.794,00	84.794,00
Jubiläum	1.141,21	331,75	0,00	1.192,39	2.001,85
Veröffentl. JA	67,00	67,00	0,00	119,00	119,00
	239.244,86	225.972,06	8.463,34	255.890,32	260.699,78

3.5. Verbindlichkeiten

			davon	davon
		davon	mit einer	mit einer
		innerhalb	Restlaufzeit	Restlaufzeit von
		eines Jahres	von einem	mehr als
	31.12.2018	fällig	bis fünf Jahren	fünf Jahren	31.12.2017
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber	416.709,95	9.735,56	36.188,20	370.786,19	425.016,87
Kreditinstituten		(Vj. 8.701,42)	(Vj. 43.966,76)	(Vj. 372.348,69)
Erhaltene Anzahlungen auf	36.149,86	36.149,86	0,00	0,00	66.760,13
Bestellungen		(Vj. 66.760,13)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
Verbindlichkeiten aus	498.148,91	498.148,91	0,00	0,00	528.952,08
Lieferungen u. Leistungen		(Vj. 528.952,08)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber	268.401,76	268.401,76	0,00	0,00	541.423,33
Gesellschafter		(Vj. 541.423,33)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	88.459,90	88.459,90	0,00	0,00	65.093,33
		(Vj. 65.093,33)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
	1.307.870,38	900.895,99	36.188,20	370.786,19	1.627.245,74
		(Vj. 1.210.930,29)	(Vj. 43.966,76)	(Vj. 372.348,69)

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind solche gegen Verbundende Unternehmen von 6.916,83 € (im Vorjahr 4.148,99 €) enthalten.

Gegenüber den beiden Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 268.401,76 € (im Vorjahr 541.423,33 €).

5. Sonstige Angaben

5.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus schriftlichen Pachtverträgen, Verträgen über die Miete des Bürogebäudes, Hallen und des Heylsschlosses sowie einem Vertrag für die Durchführung des kaufmännischen Rechnungswesens bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 3.003.696,41 €.

	Verpflichtungen 2019 €	Verpflichtungen 2020 €
Pacht	1.100.000,00	1.100.000,00
Mieten	160.932,00	unbefristet
Facility Management	386.171,88	Optional
Rechnungswesen	256.592,53	0,00
Summe	1.903.696,41	1.100.000,00

5.2. Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar beträgt 2.990 € und betrifft ausschließlich die Abschlussprüfung.

5.3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Sascha Kaiser

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer wird von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

Graen, Petra Beigeordnete der Stadt Worms (Vorsitzende)

Beyer, Dirk (Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ASB Worms/Alzey)

Fischer, Monika (Pädagogische Fachkraft)

Haag, Alfred (Kellermeister/Ortsvorsteher Worms-Pfeddersheim)

Hilzendegen, David (Student)

Dr. Koch, Jörg (Oberstudienrat)

Lammeyer, Heidi (selbstständige Kauffrau i.R.)

Langner, Michaela (Politikwissenschaftlerin)

Muth, Iris (Event Managerin)

Dr. Neureuther Jürgen (Oberlandwirtschaftsrat)

Perl-Haag, Astrid (Sozialpädagogin ADD in Neustadt)

Wasilakis, Andreas (Rechtsanwalt)

Für den Gesellschafterausschuss wurden 1.200 € (im Vorjahr 1.700 €) an Sitzungsgeldern aufgewendet.

5.4. Gesellschafter

An der Kultur und Veranstaltungs GmbH ist die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH zu 94,9% und die Stadt Worms zu 5,1% beteiligt.

Die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Worms stellt den Konzernabschluss sowohl für den kleinsten, als auch für den größten Kreis an Gesellschaften auf, in den die Kultur und Veranstaltungs GmbH einbezogen wird.Der Konzernabschluss kann am Sitze des Mutterunternehmens eingesehen werden.

5.5. Nachtragsbericht

Es traten keine Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres auf, die einen wesentlichen Einfluss auf die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

5.6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund des mit der Stadt Worms Beteiligungs-GmbH bestehenden Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrags und der damit verbundenen Verlustübernahme entfällt ein Ergebnisverwendungsvorschlag.

Worms, den 25. Februar 2019

gez. Sascha Kaiser

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20. März 2019

32:T8045,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.010,00		1.305,00
II. Sachanlagen		366.352,00		300.144,00
		369.362,00		301.449,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Fertige und unfertige Erzeugnisse und Waren		54.235,69		68.002,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		103.071,16		73.327,23
2. Forderungen gegen Gesellschafter		2.398.928,67		1.995.453,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände		66.065,75		64.707,94
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		17.648,40		19.039,32
		2.639.949,67		2.220.530,89
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		56.704,98		24.951,48
Summe Aktiva		3.066.016,65		2.546.931,37

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		1.250.000,00		1.250.000,00
II. Rücklagen		0,00		1.733.093,12
III. Verlustvortrag		-308.280,04		-2.041.373,16
		941.719,96		941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		239.244,86		160.476,45
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		425.016,87		433.967,10
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		66.760,13		52.620,50
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		528.952,08		433.559,38
4. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		541.423,33		272.525,08
5. Sonstige Verbindlichkeiten		65.093,33		9.746,66
		1.627.245,74		1.202.418,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		1.210.930,29		777.122,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		416.315,45		425.296,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		372.348,69		381.482,89
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		257.806,09		242.316,24
Summe Passiva		3.066.016,65		2.546.931,37

ANHANG

1. Rechnungslegung

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG).

Im Berichtsjahr wurden Erlöse aus der Weiterberechnung von Dienstleistungen an die Nibelungenfestspiele gGmbH der Stadt Worms, Worms, abweichend zum Vorjahr nicht in den sonstigen betrieblichen Erträgen sondern in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge sind somit nach § 265 Abs. 2 Satz 2 HGB nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. Die Vorjahresbeträge wurden nicht angepasst. Unter Berücksichtigung dieser Änderung würden die Umsatzerlöse im Vorjahr T€ 2.475 und die sonstigen betrieblichen Erträge T€ 2.682 betragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der EigAnVO, des Gesell-schaftsvertrages sowie den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms hat ihren Sitz in Worms und ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz unter der Nummer HRB 11989 eingetragen.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert über 150,00 € und bis zu 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nur transitorische Posten.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage).

3.2. Foderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3.3. Eigenkapital

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals ist dem nachstehenden Eigenkapitalveränderungsspiegel zu entnehmen:

Eigenkapital	31.12.2017	31.12.2016
Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	1.250.000,00
Zweckgebundene Rücklagen	0,00	1.733.093,12
andere Gewinnrücklagen	-308.280,04	-2.041.373,16
	941.719,96	941.719,96

Die zweckgebundenen Rücklagen wurden gemäß Beschluss der Gesellschafter-versammlung mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet.

3.4. Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2017	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2017
	€	€	€	€	€
Sonstige Rückstellungen
Prüfungskosten	3.275,00	3.275,00	0,00	3.275,00	3.275,00
Zeitguthaben	100.532,44	100.532,44	0,00	112.337,82	112.337,82
Resturlaub	29.491,72	29.491,72	0,00	30.729,83	30.729,83
Sonstige	25.128,00	16.292,10	6.835,90	89.694,00	91.694,00
Jubiläum	1.915,29	774,08	0,00	0,00	1.141,21
Veröffentl. JA	134,00	66,54	67,46	67,00	67,00
	160.476,45	150.431,88	6.903,36	236.103,65	239.244,86

3.5. Verbindlichkeiten

	31.12.2017	davon innerhalb eines Jahres fällig	davon mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	31.12.2016
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	425.016,87	8.701,42	43.966,76	372.348,69	433.967,10
		(Vj. 8.671,02)	(Vj. 43.813,19)	(Vj. 381.482,89)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	66.760,13	66.760,13	0,00	0,00	52.620,50
		(Vj. 52.620,50)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	528.952,08	528.952,08	0,00	0,00	433.559,38
		(Vj.433.559,38)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	541.423,33	541.423,33	0,00	0,00	272.525,08
		(Vj. 272.525,08)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	65.093,33	65.093,33	0,00	0,00	9.746,66
		(Vj. 9.746,66)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
	1.627.245,74	1.210.930,29	43.966,76	372.348,69	1.202.418,72
		(Vj. 777.122,64)	(Vj. 43.813,19)	(Vj. 381.482,89)

Gegenüber den unmittelbaren und mittelbaren Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 541.423,33 € (im Vorjahr 272.525,08 €).

5. Sonstige Angaben

5.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus schriftlichen Pachtverträgen, Verträgen über die Miete des Bürogebäudes, Hallen und des Heylsschlosses sowie einem Vertrag für die Durchführung des kaufmännischen Rechnungswesen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 1.444.656,79 €.

5.2. Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftjahr berechnete Honorar beträgt 3.200 € und betrifft ausschließlich die Abschlussprüfung.

5.3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Sascha Kaiser

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer wird von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

Graen, Petra Beigeordnete der Stadt Worms (Vorsitzende)

Beyer, Dirk (Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ASB Worms/Alzey)

Fischer, Monika (Pädagogische Fachkraft)

Haag, Alfred (Kellermeister/Ortsvorsteher Worms-Pfeddersheim)

Hilzendegen, David (Student)

Dr. Koch, Jörg (Oberstudienrat)

Lammeyer, Heidi (selbstständige Kauffrau i.R.)

Langner, Michaela (Politikwissenschaftlerin)

Muth, Iris (Event Managerin)

Dr. Neureuther Jürgen (Oberlandwirtschaftsrat)

Perl-Haag, Astrid (Sozialpädagogin ADD in Neustadt)

Wasilakis, Andreas (Rechtsanwalt)

Für den Gesellschafterausschuss wurden 1.700 € (im Vorjahr 1.150 €) an Sitzungsgeldern aufgewendet.

5.4 Gesellschafter

An der Kultur und Veranstaltungs GmbH ist die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH zu 94,9% und die Stadt Worms zu 5,1% beteiligt.

Die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Worms stellt den Konzernabschluss sowohl für den kleinsten, als auch für den größten Kreis an Gesellchaften auf, in den die Kultur und Veranstaltungs GmbH einbezogen wird.

5.5 Nachtragsbericht

Es traten keine Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres auf, die einen wesentlichen Einfluss auf die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

5.6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Augrund der Verlustübernahme durch die Gesellschafterin entfällt ein Ergebnisverwendungsvorschlag.

Worms. den 23.03.2018

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Sascha Kaiser

(Gechäftsführer)

Worms, den 23. März 2018

gez. Sascha Kaiser

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23. März 2018

33:T7e33,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	Euro	31.12.2015 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.305,00		2.088,00
II. Sachanlagen		300.144,00		228.931,44
III. Finanzanlagen		0,00		0,00
		301.449,00		231.019,44
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Fertige und unfertige Erzeugnisse und Waren		68.002,85		99.056,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		73.327,23		165.802,14
2. Forderungen gegen Gesellschafter		1.995.453,55		2.119.478,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände		64.707,94		73.853,76
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		19.039,32		26.211,19
		2.220.530,89		2.484.402,71
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		24.951,48		46.438,88
Summe Aktiva		2.546.931,37		2.761.861,03

PASSIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	Euro	31.12.2015 Euro
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		1.250.000,00		1.250.000,00
II. Rücklagen		1.733.093,12		1.733.093,12
III. Verlustvortrag		-2.041.373,16		-2.041.373,16
		941.719,96		941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		160.476,45		160.266,28
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		433.967,10		442.299,73
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		52.620,50		113.919,65
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		433.559,38		470.398,14
4. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		272.525,08		385.628,62
5. Sonstige Verbindlichkeiten		9.746,66		96.728,28
		1.202.418,72		1.508.974,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		777.122,64		1.074.281,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		425.296,08		434.692,69
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		242.316,24		150.900,37
Summe Passiva		2.546.931,37		2.761.861,03

ANHANG

1. Rechnungslegung

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der EigAnVO, des Gesellschaftsvertrages sowie den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Kultur und Veranstaltungs GmbH hat ihren Sitz in Worms und ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz unter der Nummer HRB 11989 eingetragen.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr aufgrund der Änderungen durch BilRUG

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte erstmals nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Darüber hinaus wurden in der Bilanz folgenden Änderungen der Vorjahresbeträge vorgenommen:

―	Umgliederung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit T€ 5,8.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert über 150,00 € und bis zu 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nur transitorische Posten.

4. Erläuterungen zur Bilanz

4.1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage).

4.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4.3. Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich zum Vorjahr nicht verändert.

Eigenkapital	31.12.2016	31.12.2015
Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	1.250.000,00
Zweckgebundene Rücklagen	1.733.093,12	1.733.093,12
andere Gewinnrücklagen	-2.041.373,16	-2.041.373,16
	941.719,96	941.719,96

4.4. Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2016	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2016
	€	€	€	€	€
Prüfungskosten	3.200,00	3.200,00	0,00	3.275,00	3.275,00
Zeitguthaben	93.136,46	93.136,46	0,00	100.532,44	100.532,44
Resturlaub	43.398,46	43.398,46	0,00	29.491,72	29.491,72
Sonstige	18.300,00	11.671,49	6.628,51	25.128,00	25.128,00
Jubiläum	2.081,36	350,00	0,00	183,93	1.915,29
Veröffentl. JA	150,00	29,65	53,35	67,00	134,00
	160.266,28	151.786,06	6.681,86	158.678,09	160.476,45

4.5. Verbindlichkeiten

	31.12.2016	innerhalb eines Jahres fällig	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	31.12.2015
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	433.967,10	8.671,02	43.813,19	381.482,89	442.299,73
		(Vj . 7.607,04)	(Vj. 0,00)	(Vj. 434.692,69)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	52.620,50	52.620,50	0,00	0,00	113.919,65
		(Vj. 113.919,65)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	433.559,38	433.559,38	0,00	0,00	470.398,14
		(Vj. 470.398,14)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	272.525,08	272.525,08	0,00	0,00	385.628,62
		(Vj. 385.628,62)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	9.746,66	9.746,66	0,00	0,00	96.728,28
		(Vj. 96.728,28)	(Vj. 0,00)	(Vj. 0,00)
Summe	1.202.418,72	777.122,64	43.813,19	381.482,89	1.508.974,42
		(Vj. 1.094.281,73)	(Vj. 0,00)	(Vj. 434.692,69)

Gegenüber den unmittelbaren und mittelbaren Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 272.525,08 € (im Vorjahr 385.628,62€).

6. Sonstige Angaben

6.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus schriftlichen Pachtverträgen, Verträgen über die Miete des Bürogebäudes, Hallen und des Heylsschlosses sowie einem Vertrag für die Durchführung des kaufmännischen Rechnungswesen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtun-gen in Höhe von 1.495.039,25 €.

6.2. Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar beträgt 3.200 € und betrifft ausschließlich die Abschlussprüfung.

6.3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Sascha Kaiser

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer wird von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

Graen, Petra Beigeordnete der Stadt Worms (Vorsitzende)

Beyer, Dirk (Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ASB Worms/Alzey)

Fischer, Monika (Pädagogische Fachkraft)

Haag, Alfred (Kellermeister/Ortsvorsteher Worms-Pfeddersheim)

Hilzendegen, David (Student)

Dr. Koch, Jörg (Oberstudienrat)

Lammeyer, Heidi (selbstständige Kauffrau i.R.)

Langner, Michaela (Politikwissenschaftlerin)

Muth, Iris (Event Managerin)

Dr. Neureuther Jürgen (Dipl. Ing. agr.) ab 25.05.2016

Noeller, Christoph (selbstständiger Kaufmann) bis zum 25.05.2016

Perl-Haag, Astrid (Sozialpädagogin ADD in Neustadt)

Wasilakis, Andreas (Rechtsanwalt)

Für den Gesellschafterausschuss wurden 1.150 € (im Vorjahr 950 €) an Sitzungsgeldern aufgewendet.

6.4. Gesellschafter

An der Kultur und Veranstaltungs GmbH ist die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH zu 94,9% und die Stadt Worms zu 5,1% beteiligt.

6.5. Nachtragsbericht

Es traten keine Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres auf, die einen wesentlichen Einfluss auf die Beurteilung der Vermögens, Finanz- und Ertragslage haben.

6.6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund der Verlustübernahme durch die Gesellschafterin entfällt ein Ergebnisverwendungsvorschlag.

Worms, den 31.03.2017

Kultur- und Veranstaltungs GmbH

Sascha Kaiser

(Geschäftsführer)

Worms, den 31. März 2017

gez. Sascha Kaiser

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06. April 2017

34:T7774,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.088,00		8.136,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen		110.819,44		9.950,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		118.112,00		108.608,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00		4.911,91
Summe		231.019,44		131.605,91
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Fertige Erzeugnisse und Waren		99.056,73		131.686,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		165.802,14		91.731,72
2. Forderungen gegen Gesellschafterin		2.015.274,28		2.086.333,79
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00		6.678,69
4. Forderungen gegenüber Stadt Worms		104.204,61		163.426,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände		73.853,76		55.162,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		26.211,19		28.251,11
Summe		2.484.402,71		2.563.270,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten		46.438,88		52.123,44
Summe Aktiva		2.761.861,03		2.746.999,65

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.250.000,00		1.250.000,00
II. Rücklagen		1.733.093,12		1.733.093,12
III. Verlustvortrag		-2.041.373,16		-2.041.373,16
Summe		941.719,96		941.719,96
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		160.266,28		181.575,27
Summe		160.266,28		181.575,27
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		442.299,73		449.618,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.607,04 (Vorjahr EUR 6.439,68)
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		113.919,65		199.102,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 113.919,65 (Vorjahr EUR 199.102,99)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		464.596,69		467.280,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 464.596,69 (Vorjahr EUR 467.280,13)
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.801,45		661,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.801,45 (Vorjahr EUR 661,76)
5. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Worms		385.628,62		404.434,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 385.628,62 (Vorjahr EUR 404.434,51)
6. Sonstige Verbindlichkeiten		96.728,28		100.107,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 96.728,28 (Vorjahr EUR 100.107,93)
Summe		1.508.974,42		1.621.205,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten		150.900,37		2.499,00
Summe Passiva		2.761.861,03		2.746.999,65

ANHANG

1. Rechnungslegung

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der EigAnVO und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr beibehalten worden.

Das immaterielle Vermögen und die Sachanlagen sind zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden. Die Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Gegenstände nach der linearen Methode bemessen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150,01 € und 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nur transitorische Posten.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage).

3.2. Forderungen

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3.3. Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich zum Vorjahr nicht verändert.

3.4. Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2015	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2015
	€	€	€	€	€
Prüfungskosten	5.000,00	4.633,05	366,95	3.200,00	3.200,00
Zeitguthaben	101.521,68	101.521,68	0,00	93.136,46	93.136,46
Resturlaub	32.874,00	32.874,00	0,00	43.398,46	43.398,46
Sonstige	39.800,00	3.654,27	36.145,73	18.300,00	18.300,00
Jubiläum	2.229,59	0,00	274,77	126,54	2.081,36
Veröffentl. JA	150,00	101,73	48,27	150,00	150,00
	181.575,27	142.784,73	36.835,72	158.311,46	160.266,28

3.5. Verbindlichkeiten

	31.12.2015	davon innerhalb eines Jahres fällig	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	31.12.2014
	€	€	€	€
Verbindlichkeit gegenüber Kreditinsituten	442.299,73	7.607,04	434.692,69	449.618,10
Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	113.919,65	133.919,65	0.00	199.102,99
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	464.596,69	464.596,69	0.00	467.280,13
Verbindlichkeiten gg verb. Unternehmen	5.801,45	5.801,45	0.00	661,76
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Worms	385.628,62	385.628,62	0.00	404.434,51
Sonstige Verbindlichkeiten	96.728,28	98.728,28	0.00	100.107,93
	1.508.947,42	1.094.281,73	434.692,69	1.621.205,42

5. Sonstige Angaben

5.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus schriftlichen Pachtverträgen, Verträgen über die Miete des Bürogebäudes, Hallen und des Heylsschlosses sowie einem Vertrag für die Durchführung des kaufmännischen Rechnungswesen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 1.535.936,07 €.

5.2. Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar beträgt 3.200 € und betrifft ausschließlich die Abschlussprüfung.

5.3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Sascha Kaiser

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

Graen, Petra Beigeordnete der Stadt Worms (Vorsitzende)

Beyer, Dirk (Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ASB Worms/Alzey)

Fischer, Monika (Pädagogische Fachkraft

Haag, Alfred (Kellermeister/Ortsvorsteher Worms-Pfeddersheim)

Hilzendegen, David (Student)

Dr. Koch, Jörg (Oberstudienrat)

Lammeyer, Heidi (selbstständige Kauffrau)

Langner, Michaela (wissenschaftliche Mitarbeiterin)

Noeller, Christoph (selbstständiger Kaufmann)

Muth, Iris (Event Managerin)

Perl-Haag, Astrid (Sozialpädagogin)

Wasilakis, Andreas (Rechtsanwalt)

Für den Gesellschafterausschuss wurden 950,00 € (im Vorjahr 1.250,00 €) an Sitzungsgeldern aufgewendet.

5.4. Gesellschafter

An der Kultur und Veranstaltungs GmbH ist die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH zu 94,9% und die Stadt Worms zu 5,1% beteiligt.

Worms, den 18.04.2016

Kultur und Veranstaltungs GmbH

_________________________

Geschäftsführer

Worms, den 18. April 2016

gez. Kaiser

35:T5728,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

Aktivseite

	31.12.2014	31.12.2013
	EURO	EURO
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.136,00	19.465,00
II. Sachanlagen	123.469,91	120.833,00
	131.605,91	140.298,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Fertige und unfertige Erzeugnisse und Waren	131.686,05	95.177,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.731,72	65.313,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.678,69	6.695,13
3. Forderungen gegen Gesellschafterin	2.086.333,79	2.091.381,14
4. Forderungen gegen die Stadt Worms	163.426,20	97.723,55
5. Sonstige Vermögensgegenstände	55.162,74	65.432,15
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	28.251,11	18.169,84
	2.563.270,30	2.439.892,61
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	52.123,44	30.124,70
	2.746.999,65	2.610.315,31
Passivseite
	31.12.2014	31.12.2013
	EURO	EURO
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	1.250.000,00
II. Rücklagen	1.733.093,12	1.733.093,12
III. Verlustvortrag	-2.041.373,16	-2.041.373,16
	941.71996	941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	18157527	21035258
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	449.618,10	455.829,31
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	199.102,99	230.595,30
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.280,13	384.992,69
4. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	661,76	14.216,53
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Worms	404.434,51	218.353,52
7. Sonstige Verbindlichkeiten	100.107,93	154.255,42
	1.621.205,42	1.458.242,77
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.499,00	0,00
	2.746.999,65	2.610.315,31

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

1. Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der EigAnVO und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr beibehalten worden.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150,01 € und 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nur transitorische Posten.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage).

3.2. Forderungen

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3.3. Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich zum Vorjahr nicht verändert.

3.4. Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2014	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2014
	€	€	€	€	€
Prüfungskosten	4.425,00	4.400,00	25,00	5.000,00	5.000,00
Zeitguthaben	107.796,30	107.796,30	0,00	101.521,68	101.521,68
Resturlaub	38.091,94	38.091,94	0,00	32.874,00	32.874,00
Sonstige	57.312,00	53.652,41	3.659,59	39.800,00	39.800,00
Jübiläum	2.577,34	418,00	0,00	70,25	2.229,59
Veröffentl. JA	150,00	100,11	49,89	150,00	150,00
	210.352,58	204.458,76	3.734,48	179.415,93	181.575,27

3.5. Verbindlichkeiten

	31.12.2014	davon innerhalb eines Jahres fällig	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	31.12.2013
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	449.618,10	6.439,68	443.178,42	455.829,31
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	199.102,99	199.102,99	0,00	230.595,30
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.280,13	467.280,13	0,00	384.992,69
Verbindlichkeiten gg verb. Unternehmen	661,76	661,76	0,00	14.216,53
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Worms	404.434,51	404.434,51	0,00	218.353,52
Sonstige Verbindlichkeiten	100.107,93	100.107,93	0,00	154.255,42
	1.621.205,42	1.178.027,00	443.178,42	1.458.242,77

4. Sonstige Angaben

4.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus den schriftlichen Pachtverträgen mit der Stadt Worms, Sondervermögen Vermietung und Verpachtung, mit der BBB Grundstücksverwaltung, mit der Immobilien Treuhand GmbH & CO., mit der Baronin Freifrau von Bodenhausen und dem Vertrag über die Durchführung des kaufmännischen Rechnungswesens mit der EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG, Worms bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 1.452.194,44 C.

4.2. Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar beträgt 4.300,00 € und betrifft ausschließlich die Abschlussprüfung.

5.3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Sascha Kaiser

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

Kissel, Michael	Oberbürgermeister (Vorsitzender)
Cronewitz, Theodor	(Rentner/Ortsvorsteher Worms-Pfiffligheim) bis 31.05.2014
Frank, Ursula	(Rentnerin) bis zum 31.05.2014
Kessel, Adolf	(Mitglied im Landtag) bis zum 31.05.2014
Knopf, Sebastian	(Kaufmann) bis zum 31.05.2014
Neef, Gerhard	(Kaufmann im Einzelhandel) bis zum 31.05.2014
Mahla, Michael	(Diplom Designer) bis zum 31.05.2014
Sonek, Patricia	(Wahlkreisreferentin) bis zum 31.05.2014
Stauch, Elke	(Rentnerin) bis zum 31.05.2014
Prof. Dr. Varnholt, Norbert	(Professor FH) bis zum 31.05.2014
Weber, Monika	(Bankkauffrau) bis zum 31.05.2014
Wirth, Barbara	(technische Betriebswirtin) bis zum 31.05.2014
Beyer, Dirk	(Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ASB Worms/Alzey) ab 10.09.2014
Haag, Alfred	(Kellermeister/Ortsvorsteher Worms-Pfeddersheim)
Hilzendegen, David	(Student) ab 10.09.2014
Dr. Koch, Jörg	(Oberstudienrat) ab 10.09.2014
Lammeyer, Heidi	(selbstständige Kauffrau)
Langner, Michaela	(wissenschaftliche Mitarbeiterin)
Noeller, Christoph	(selbstständiger Kaufmann) ab 10.09.2014
Muth, Iris	(Event Managerin) ab 10.09.2014
Perl-Haag, Astrid	(Sozialpädagogin) ab 10.09.2014
Stephan, Monika	(Pädagogische Fachkraft)
Wasilakis, Andreas	(Rechtsanwalt)

Für den Gesellschafterausschuss wurden 1.250,00 € (im Vorjahr 1.450,00 €) an Sitzungsgeldern aufgewendet.

4.3. Gesellschafter

An der Kultur und Veranstaltungs GmbH sind die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH zu 94,9% und die Stadt Worms zu 5,1% beteiligt.

Die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Worms stellt den Konzernabschluss auf.

Worms, den 11.03.2015

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

gez. Sascha Kaiser, Geschäftsführer

36:T5281,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

der Kultur und Veranstaltungs GmbH, Worms

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

Aktivseite

	31.12.2013 EURO	31.12.2012 EURO
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.465,00	75.425,00
II. Sachanlagen	120.833,00	1.183.222,00
	140.298,00	1.258.647,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Fertige und unfertige Erzeugnisse und Waren	95.177,16	111.338,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.313,64	96.486,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.695,13	1.298,62
3. Forderungen gegen Gesellschafterin	2.091.381,14	1.223.032,96
4. Forderungen gegen die Stadt Worms	97.723,55	80.376,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände	65.432,15	312,91
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	18.169,84	17.171,56
	2.439.892,61	1.530.018,26
C. RECHNUNGABGRENZUNGSPOSTEN	30.124,70	39.765,44
	2.610.315,31	2.828.430,70
Passivseite
	31.12.2013 EURO	31.12.2012 EURO
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	1.250.000,00
II. Rücklagen	1.733.093,12	1.733.093,12
III. Verlustvortrag	- 2.041.373,16	- 2.041.373,16
	941.719,96	941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	210.352,58	372.716,77
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	455.829,31	461.739,73
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	230.595,30	297.976,96
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.992,69	483.138,82
4. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	14.216,53	4.172,06
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Worms	218.353,52	261.680,02
7. Sonstige Verbindlichkeiten	154.255,42	5.286,38
	1.458.242,77	1.513.993,97
	2.610.315,31	2.828.430,70

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

1. Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der EigAnVO und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr beibehalten worden.

Das immaterielle Vermögen und die Sachanlagen sind zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden. Die Abschreibungen werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Gegenstände nach der linearen Methode bemessen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150,01 € und 1.000,00 € wird ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte werden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich werden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nur transitorische Posten.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage).

3.2. Forderungen

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3.3. Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich zum Vorjahr nicht verändert.

3.4. Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2013 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2013 €
Prüfungskosten	4.390,00	4.390,00	0,00	4.425,00	4.425,00
Zeitguthaben	129.550,86	129.550,86	0,00	107.796,30	107.796,30
Resturlaub	60.627,75	60.627,75	0,00	38.091,94	38.091,94
Sonstige	175.338,22	170.480,87	4.857,35	57.312,00	57.312,00
Jubiläum	2.669,94	350,00	0,00	257,40	2.577,34
Veröffentl. JA	140,00	89,93	50,07	150,00	150,00
Gesamtsumme	372.716,77	365.489,41	4.907,42	208.032,64	210.352,58

3.5. Verbindlichkeiten

	31.12.2013 €	davon innerhalb eines Jahres fällig €	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	31.12.2012 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsituten	455.829,31	5.982,36	449.846,95	461.739,73
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	230.595,30	230.595,30	0,00	297.976,96
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.992,69	384.992,69	0,00	483.138,82
Verbindlichkeiten gg verb. Unternehmen	14.216,53	14.216,53	0,00	4.172,06
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Worms	218.353,52	218.353,52	0,00	261.680,02
Sonstige Verbindlichkeiten	154.255,42	154.255,42	0,00	5.286,38
	1.458.242,77	1.008.395,82	449.846,95	1.513.993,97

4. Sonstige Angaben

4.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus den schriftlichen Pachtverträgen mit der Stadt Worms Sondervermögen Vermietung und Verpachtung, mit der BBB Grundstücksverwaltung, mit der Immobilien Treuhand GmbH & CO., mit der Baronin Freifrau von Bodenhausen und dem Vertrag über die Durchführung des kaufmännischen Rechnungswesens mit der EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG, Worms bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 1.623.992,40 €.

4.2. Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar beträgt 4.300,00 € und betrifft ausschließlich die Abschlussprüfung.

4.3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Sascha Kaiser

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

	Kissel, Michael Oberbürgermeister (Vorsitzender)
	Bauer, Helmut (Dipl. Sozialarbeiter) bis zum 18.12.2013
	Cronewitz, Theodor (Rentner/Ortsvorsteher Worms-Pfiffligheim)
	Frank, Ursula (Rentnerin) ab 27.11.2013
	Franz, Uwe (Bereichsleiter Vertrieb) bis zum 31.10.2013
	Haag, Alfred (Kellermeister/Ortsvorsteher Worms-Pfeddersheim)
	Kessel, Adolf (Mitglied im Landtag)
	Knopf, Sebastian (Kaufmann)
	Lammeyer, Heidi (selbstständige Kauffrau)
	Langner, Michaela (wissenschaftliche Mitarbeiterin)
	Neef, Gerhard (Kaufmann im Einzelhandel)
	Mahla, Michael (Diplom Designer) ab 18.12.2013
	Rühl, Hans-Joachim (Rentner) bis zum 24.10.2013
	Sonek, Patricia (Wahlkreisreferentin)
	Stauch, Elke (Rentnerin)
	Stephan, Monika (Pädagogische Fachkraft)
	Prof. Dr. Varnholt, Norbert (Professor FH)
	Wasilakis, Andreas (Rechtsanwalt)
	Weber, Monika (Bankkauffrau)
	Wirth, Barbara (technische Betriebswirtin) ab 27.11.2013

Für den Gesellschafterausschuss wurden 1.450,00 € (im Vorjahr 2.050,00 €) an Sitzungsgeldern aufgewendet.

4.4. Gesellschafter

An der Kultur und Veranstaltungs GmbH ist die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH zu 94,9 % und die Stadt Worms zu 5,1 % beteiligt.

Die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Worms stellt den Konzernabschluss auf.

Worms, 10.03.2014

Kultur und Veranstaltungs GmbH

gez. Sascha Kaiser, Geschäftsführer

37:T5166,

Kultur und Veranstaltungs GmbH

Worms

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

der Kultur und Veranstaltungs GmbH, Worms

(Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012)

Aktivseite

	31.12.2012	31.12.2011
	EURO	EURO
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	75.425,00	100.481,00
II. Sachanlagen	1.183.222,00	1.239.444,00
	1.258.647,00	1.339.925,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Fertige Erzeugnisse und Waren	111.338,68	99.650,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.486,91	59.847,79
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	1.298,62	2.612,60
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.223.032,96	1.148.530,08
4. Forderungen gegenüber Stadt Worms	80.376,62	351.743,69
5. Sonstige Vermögensgegenstände	312,91	1.003,38
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	17.171,56	14.050,78
	1.530.018,26	1.677.438,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	39.765,44	27.787,27
	2.828.430,70	3.045.150,77
Passivseite
	31.12.2012	31.12.2011
	EURO	EURO
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	1.250.000,00
II. Zweckgebunde Rücklagen	1.733.093,12	1.733.093,12
III. Verlustvortrag	-2.041.373,16	-2.041.373,16
IV. Jahresergebnis	0,00	0,00
	941.719,96	941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	372.716,77	136.700,30
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	461.739,73	468.212,60
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	297.976,96	289.105,69
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	483.138,82	357.076,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.172,06	29.174,50
6. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Worms	261.680,02	820.011,06
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.286,38	3.150,00
	1.513.993,97	1.966.730,51
	2.828.430,70	3.045.150,77

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

1. Rechnungslegung

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

3. Erläuterungen zur Bilanz

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

5. Sonstige Angaben

1. Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) unter Berücksichtigung der EigAnVO und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das immaterielle Vermögen und die Sachanlagen sind zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden. Die Abschreibungen werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Gegenstände nach der linearen Methode bemessen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro wird ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte werden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich werden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage).

3.2. Forderungen

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3.3. Rückstellungen

	Stand 01.01.2012	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2012
Rückstellungen	€	€	€	€	€
Jubiläum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.669,94 €	2.669,94 €
Prüfungskosten	12.190,00 €	10.890,00 €	1.300,00 €	4.390,00 €	4.390,00 €
Veröffentl. JA	130,00 €	104,18 €	25,82 €	140,00 €	140,00 €
Zeitguthaben	21.400,00 €	0,00 €	21.400,00 €	129.550,86 €	129.550,86 €
Resturlaub	32.426,00 €	2.872,00 €	29.554,00 €	60.627,75 €	60.627,75 €
Sonstige	70.554,30 €	45.377,16 €	25.177,14 €	175.338,22 €	175.338,22 €
Gesamtsumme	136.700,30 €	59.243,34 €	77.456,96 €	372.716,77 €	372.716,77 €

Bei der Jubiläumsrückstellung wurden Sozialversicherungsaufwendungen in Höhe von 514,63 € (19,75 %) berücksichtigt und gleichzeitig wurde eine Abzinsung in Höhe von 146,85 € (5,5 %) vorgenommen.

3.4. Verbindlichkeiten

	31.12.2012	davon innerhalb eines Jahres fällig	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	31.12.2011
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	461.739,73	5.879,16	455.860,57	468.212,60
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung	297.976,96	297.976,96	0,00	289.105,69
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	483.138,82	483.138,82	0,00	357.076,66
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmer	4.172,06	4.172,06	0,00	29.174,50
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Worms	261.680,02	261.680,02	0,00	820.011,06
Sonstige Verbindlichkeiten	5.286,38	5.286,38	0,00	3.150,00
	1.513.993,97	1.058.133,40	455.860,57	1.966.730,51

4. Sonstige Angaben

4.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

4.2. Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar beträgt 4.390 € und betrifft ausschließlich die Abschlussprüfung.

4.3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

	Ulrich Mieland
	Sascha Kaiser

Bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Gesellschafterausschuss:

Vorsitzender Oberbürgermeister Kissel, Michael

Mitglieder:

	Bauer, Helmut (Dipl.-Sozialarbeiter)
	Cronewitz, Theodor (Rentner/Ortsvorsteher Worms-Pfiffligheim)
	Franz, Uwe (Bereichsleiter Vertrieb)
	Haag, Alfred (Kellermeister/Ortsvorsteher Worms-Pfeddersheim)
	Kessel, Adolf (Mitglied im Landtag)
	Knopf, Sebastian (Kaufmann)
	Lammeyer, Heidi (selbstständige Kauffrau)
	Langner, Michaela (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)
	Neef, Gerhard (Kaufmann im Einzelhandel)
	Rühl, Hans-Joachim (Rentner)
	Sonek, Patricia (Wahlkreisreferentin)
	Stauch, Elke (Rentnerin)
	Stephan, Monika (Pädagogische Fachkraft)
	Prof. Dr. Varholt, Norbert (Professor FH)
	Wasilakis, Andreas (Rechtsanwalt)
	Weber, Monika (Bankkauffrau)

Für den Gesellschafterausschuss wurden 2.050 € (im Vorjahr 3.850 €) an Sitzungsgeldern aufgewendet.

4.4. Gesellschafter

Gesellschafter der Gesellschaft sind die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH, Worms, mit 94,9 % und die Stadt Worms mit 5,1 %.

Worms, im Februar 2013

38:T7293,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz der Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms zum 31. Dezember 2011

(Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis 31.12.2011)

Aktivseite

	31.12.2011	31.12.2010
	EURO	EURO
ANLAGEVERMÖGEN
Immaterielle Vermögensgegenstände	100.481,00	105.219,00
Sachanlagen	1.239.444,00	1.303.450,11
	1.339.925,00	1.408.669,11
UMLAUFVERMÖGEN
Vorräte
Fertige Erzeugnisse und Waren	99.650,18	47.325,07
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.847,79	47.735,83
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	2.612,60	245.000,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.148.530,08	401.680,92
4. Forderungen gegenüber Stadt Worms	351.743,69	18.160,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.003,38	434,48
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14.050,78	16.852,50
	1.677.438,50	777.189,63
Rechnungsabgrenzungsposten	27.787,27	17.321,97
	3.045.150,77	2.203.180,71
Passivseite
	31.12.2011	31.12.2010
	EURO	EURO
EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	1.250.000,00
Zweckgebunde Rücklagen	1.733.093,12	1.733.093,12
Verlustvortrag	-2.041.373,16	-2.041.373,16
Jahresergebnis	0,00	0,00
	941.719,96	941.719,96
RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	136.700,30	41.855,48
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	468.212,60	474.715,03
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	289.105,69	179.893,40
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	357.076,66	332.756,34
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29.174,50	14.350,38
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Worms	820.011,06	217.890,12
Sonstige Verbindlichkeiten	3.150,00	0,00
	1.966.730,51	1.219.605,27
	3.045.150,77	2.203.180,71

Geschäftsjahr 2011 (01.01. bis 31.12.)

Jahresabschluss

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

3.1.	Rechnungslegung
3.2.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
3.3.	Erläuterungen zur Bilanz
3.4.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
3.5.	Sonstige Angaben

	Anlage
	Anlagennachweis

II.

Lagebericht

3. Anhang

3.1 Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der EigAnVO und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Zur besseren Lesbarkeit sind die Aufwandsposten mit Minus dargestellt.

3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das immaterielle Vermögen und die Sachanlagen sind zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden. Die Abschreibungen werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer

der einzelnen Gegenstände nach der linearen Methode bemessen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro wird ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte werden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich werden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche nach vorsichtiger Beurteilung erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des voraussichtlichen Bedarfs gebildet.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3.3 Erläuterungen zur Bilanz

3.3.1 Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagennachweis, der als Anlage beigefügt ist.

3.3.2 Forderungen

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag folgender Forderungsspiegel:

Art der Forderung	Stand 31.12.2011 €	davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Stand 31.12.2010 €	davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr
	EURO	EURO	EURO	EURO
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.847,79	59.847,79	47.735,83	47.735,83
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.612,60	2.612,60	245.000,00	245.000,00
Forderungen gegen Gesellschafterin	1.148.530,08	1.148.530,08	401.680,92	401.680,92
Forderung gegen Stadt Worms	351.743,69	351.743,69	18.160,83	18.160,83
Sonstige Vermögensgegenstände	1.003,38	1.003,38	434,48	434,48
Insgesamt	1.563.737,54	1.563.737,54	713.012,06	713.012,06

3.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten hauptsächlich Jahresabschluß- und Personalkosten, sowie ausstehende Rechnungen.

3.3.4 Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag bestanden folgende Restlaufzeiten:

	Restlaufzeit			Gesamt
Art der Verbindlichkeit	bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	über fünf Jahre	zum 31.12.2011	zum 31.12.2010
Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten	6.549,87 €	26.871,08 €	434.791,65 €	468.212,60 €	474.715,03 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	289.105,69 €	0,00 €	0,00 €	289.105,69 €	179.893,40 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	357.076,66 €	0,00 €	0,00 €	357.076,66 €	332.756,34 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	29.174,50 €	0,00 €	0,00 €	29.174,50 €	14.350,38 €
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Worms	820.011,06 €	0,00 €	0,00 €	820.011,06 €	217.890,12 €
Sonstige
Verbindlichkeiten	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €
	1.505.067,78 €	26.871,08€	434.791,65 €	1.966.730,51 €	1.219.605,27 €

3.4 Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.4.1 Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse	2011	2010
	EURO	EURO
Nibelungenmuseum	72.431,86	80.586,65
Worms Verlag	27.524,29	19.308,01
Jazz & Joy	146.186,87	198.820,11
Spectaculum	58.616,36	37.141,72
Kulturzentrum "Das Wormser"	346.750,10	0,00
Theaterbetrieb	529.415,93	87.013,47
Lincolntheater	56.541,79	61.789,77
Merchandising	17.657,99	2.236,15
Sonderveranstaltungen	12.994,75	0,00
Ticket-Service	77.038,88	38.883,35
Catering	17.814,66	25.414,02
Vertrieb / Gruppengeschäft	27.674,24	0,00
Übrige Erlöse	3.349,18	4.461,71
Insgesamt	1.393.996,90	555.654,96

3.4.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen Erträge bestehen im Wesentlichen aus Einnahmen von Sponsorengeldern in Höhe von 101.381,85 EUR, einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.376.686,- EUR und Erträgen aus Organschaft in Höhe von 363.435,- EUR die hauptsächlich aus Dienstleistungen für die Nibelungenfestspiele resultieren, sowie aus übrigen Erträge in Höhe von 91.243,64 EUR, davon periodische Erträge in Höhe von 44.469,88 €.

3.4.3 Materialaufwand

Die Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten im Wesentlichen Verbrauchsmaterialien In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind neben den Leistungen für Künstler andere Dienst- und Fremdleistungen enthalten.

3.4.4 Personalaufwand

Aufgliederung der Personalaufwendungen	2011	2010
Aufgliederung der Personalaufwendungen	EURO	EURO
Gehälter	1.958.084,49	1.701.055,55
Soziale Abgaben	505.683,26	434.233,25
Insgesamt	2.463.767,75	2.135.288,80

Im Jahresdurchschnitt waren 74 Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit) beschäftigt. Umgerechnet auf Vollzeitstellen

entspricht dies 56 Mitarbeiter. Außerdem war bis Mitte des Jahres eine Auszubildene im kaufmännischen Bereich angestellt.

3.4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Mieten 420.481,15 EUR, Unterhaltungskosten 471.292,08 EUR, Energie- und Wasser 343.963,38 EUR, Reinigungskosten 210.019,03 EUR, Werbungskosten 401.992,15 EUR, owie die Kosten für die Geschäftsbesorgung 234.999,96 EUR durch die Fa. EWR Diensleistungen GmbH & Co. KG enthalten.

Das vom Abschlussprüfer für das das Geschäftsjahr berechnete Honorar beträgt T€ 11 und betrifft ausschliesslich die Abschlussprüfung.

3.4.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2011	2010
	EURO	EURO
Darlehenszinsen	9.643,57	7.385,46
Zinsaufwand aus Cash-Management (gegen Gesellschafterin)	40.388,64	8.193,89
Sonstiger Zinsaufwand	3,71	0,71
Insgesamt	50.035,92	15.580,06

3.4.7 Steuern

3.5 Sonstige Angaben

3.5.1 Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

	Ulrich Mieland
	Sascha Kaiser

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer nach § 285 Abs. 9 HGB wird auf Grund § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

Vorsitzender:

Oberbürgermeister Kissel, Michael

Mitglieder:

Bauer, Helmut (Dipl. Sozialarbeiter)	Langner, Michaela (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)
Cronewitz, Theodor (Rentner/Ortsvorsteher Leiselheim)	Rühl, Hans-Joachim (Rentner)
Englert, Mathias (Finanzberater) bis Jan. 2011	Sonek, Patricia (Wahlkreisreferentin)
Franz, Uwe (Bereichsleiter Vertrieb)	Stauch, Elke (Rentnerin)
Haag, Alfred (Kellermeister/Ortsvorsteher Pfeddersheim)	Stephan, Monika (Pädagogische Fachkraft)
Haubold, Jörg (Rentner) bis Jan 2011	Prof. Dr. Varholt, Norbert (Professor FH)
Kessel, Adolf (Mitglied im Landtag)	Wasilakis, Andreas (Rechtsanwalt)
Knopf, Sebastian (Kaufmann)	Weber, Monika (Bankkauffrau) ab Mai 2011
Lammeyer, Heidi (selbststängige Kauffrau)	Winter, Rolf-Peter (Rechtsanwalt) ab Mai 2011

Für den Gesellschafterausschuss wurden 3.850,00 EUR an Sitzungsgeldern aufgewendet.

3.5.2 Gesellschafter

Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH.

Worms, im März 2012

Ulrich Mieland, Geschäftsführer

Sascha Kaiser, Geschäftsführer

39:Tac7b,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

der Kultur und Veranstaltungs GmbH, Worms

(Geschäftsjahr vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010)

Aktivseite

	31.12.2010 EURO	31.12.2009 EURO
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	105.219,00	75.699,00
II. Sachanlagen	1.303.450,11	1.495.120,33
	1.408.669,11	1.570.819,33
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Fertige Erzeugnisse und Waren	47.325,07	60.756,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.735,83	29.413,68
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	245.000,00	373.562,18
3. Forderungen gegen Gesellschafter	419.841,75	2.254.951,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	434,48	1.981,07
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	16.852,50	7.640,07
	777.189,63	2.728.305,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.321,97	8.779,98
	2.203.180,71	4.307.904,65
Passivseite
	31.12.2010 EURO	31.12.2009 EURO
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	1.250.000,00
II. Zweckgebunde Rücklagen	1.733.093,12	1.733.093,12
III. Verlustvortrag	- 2.041.373,16	- 2.041.373,16
IV. Jahresergebnis	0,00	0,00
	941.719,96	941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	41.855,48	57.342,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	474.715,03	480.881,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	179.893,40	35.466,07
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.756,34	187.893,69
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.350,38	31.238,31
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	217.890,12	2.573.363,62
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	1.219.605,27	3.308.842,69
	2.203.180,71	4.307.904,65

Jahresabschluss

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

3.1.	Rechnungslegung
3.2.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
3.3.	Erläuterungen zur Bilanz
3.4.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
3.5.	Sonstige Angaben

II.

Lagebericht

3. Anhang

3.1 Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der EigAnVO und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Zur besseren Lesbarkeit sind die Aufwandsposten mit Minus dargestellt.

3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro wird ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte werden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich werden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche, nach vorsichtiger Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des voraussichtlichen Bedarfs gebildet.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3.3 Erläuterungen zur Bilanz

3.3.1 Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagennachweis, der als Anlage beigefügt ist.

3.3.2 Forderungen

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag folgender Forderungsspiegel:

Art der Forderung	Stand 31.12.2010 EURO	davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EURO	Stand 31.12.2009 EURO	davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EURO
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.735,83	47.735,83	29.413,68	29.413,68
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	245.000,00	245.000,00	373.562,18	373.562,18
Forderungen gegen Gesellschafterin	419.841,75	419.841,75	2.254.951,56	2.254.951,56
Sonstige Vermögensgegenstände	434,48	434,48	1.981,07	1.981,07
Insgesamt	713.012,06	713.012,06	2.659.908,49	2.659.908,49

3.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen stellen sich wie folgt dar:

Abschluss- und Prüfung 2010	10.800,00 €
Künstlersozialkasse 2010	5.926,00 €
Unfallkasse 2010	25.000,00 €
veröffentl. Jahresabschluß 2010	105,00 €

3.3.4 Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag bestanden folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit			Gesamt
Art der Verbindlichkeit	bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	über fünf Jahre	zum 31.12.2010	zum 31.12.2008
Verbindlichkeit gegenüberKreditinstituten	0,00 €	0,00 €	474.715,03 €	474.715,03 €	480.881,00 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	179.893,40 €	0,00 €	0,00 €	179.893,40 €	35.466,07 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.756,34 €	0,00 €	0,00 €	332.756,34 €	187.893,69 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	14.350,38 €	0,00 €	0,00 €	14.350,38 €	31.238,31 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	217.890,12 €	0,00 €	0,00 €	217.890,12 €	2.573.363,62 €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	744.890,24 €	0,00 €	474.715,03 €	1.219.605,27 €	3.308.842,69 €

3.4 Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.4.1 Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse	2010 EURO	2009 EURO
Nibelungenmuseum	80.586,65	79.724,00
Worms Verlag	19.308,01	22.767,07
Jazz & Joy	198.820,11	108.093,00
Spectaculum	37.141,72	30.037,36
Theaterbetrieb	87.013,47	81.515,41
Lincolntheater	61.789,77	70.126,18
Backfischfest	0,00	121.247,33
Merchandising	2.236,15	15.849,54
Sonderveranstaltungen	0,00	8.420,00
Ticket-Service	38.883,35	58.869,50
Catering	25.414,02	133.451,44
Vertrieb / Gruppengeschäft	0,00	144.341,60
Übrige Erlöse	4.461,71	10.838,40
Insgesamt	555.654,96	885.280,83

3.4.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen Erträge bestehen im Wesentlichen aus Einnahmen von Sponsorengeldern in Höhe von 27.021,85 EUR, einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.010.273,30 EUR, aus Erträgen innerhalb der Organschaft in Höhe von 246.743,50 EUR, sowie aus übrigen Erträge in Höhe von 46.512,97 EUR.

Betriebskostenzuschuß		2010 EURO	2009 EURO
Stadt Worms		940.000,00	940.000,00
Stadt Worms	Kultursommer 2009	-	75.000,00
Stadt Worms	Kultursommer 2009	-	64.000,00
Landesoberkasse Trier	Kultursommer 2009	-	50.000,00
Land Rheinland-Pfalz	Kultursommer 2009	-	50.000,00
Landesoberkasse Trier	Jazz&Joy 2010	40.000,00	40.000,00
Rheinland-Pfalz Projektförderung	Kultursommer	8.000,00	-
Stadt Worms	Lutheroratorium	7.500,00	7.500,00
Stadt Worms	Sonderpräsentation Staufer	7.000,00	-
Stiftung RPL f. Kultur	Mittelabruf Martin Luther	5.000,00	-
Förderverein Projekt Osthofen	Buch "Rheinhessische Wege NS"	1.500,00	-
Nibelungenlied-Gesellschaft	Buch "Schatz d. Erinnerung"	-	1.450,00
Stadt Worms	Techniker Zuschuß	1.273,30	-
Insgesamt:		1.010.273,30	1.227.950,00

3.4.3 Materialaufwand

	2010 EURO	2009 EURO
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	118.039,47	301.297,79
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.144.770,97	1.277.071,23
Insgesamt	1.262.810,44	1.578.369,02

Die Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten im Wesentlichen die Verbrauchsmaterialien und Wareneinkäufe, die für das Nibelungenmuseum und dem Cateringbetrieb erforderlich sind.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind neben den Leistungen für Künstler andere Dienst- und Fremdleistungen enthalten.

3.4.4 Personalaufwand

Aufgliederung der Personalaufwendungen	2010 EURO	2009 EURO
Gehälter	1.701.055,55	1.856.225,00
Soziale Abgaben	434.233,25	427.102,89
Insgesamt	2.135.288,80	2.283.327,89

Im Jahresdurchschnitt waren 72 Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit) beschäftigt. Umgerechnet auf Vollzeitstellen entspricht dies 48 Mitarbeiter. Außerdem ist eine Auszubildene im kaufmännischen Bereich angestellt.

3.4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Werbungsaufwendungen, Mieten sowie die Kosten für die Geschäftsbesorgung durch die Fa. EWR Diensleistungen GmbH & Co. KG enthalten.

3.4.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2010 EURO	2009 EURO
Darlehenszinsen	7.385,46	12.677,17
Zinsaufwand aus Cash-Management (gegen Gesellschafterin)	8.193,89	7.150,08
Sonstiger Zinsaufwand	0,71	54,15
Insgesamt	15.580,06	19.881,40

3.4.7 Steuern

Für die fünf Fahrzeuge wurde Kfz-Steuer in Höhe von 1.047,00 EUR entrichtet.

Auf die Zinseinkünfte wurden Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 102,90 EUR bezahlt.

3.5 Sonstige Angaben

3.5.1 Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

	Ulrich Mieland
	Sascha Kaiser

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer nach § 285 Abs. 9 HGB wird auf Grund § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

Vorsitzender:

Oberbürgermeister Kissel, Michael

Mitglieder:

	Bauer, Helmut (Dipl. Sozialarbeiter)
	Cronewitz, Theodor (Rentner/Ortsvorsteher Leiselheim)
	Englert, Mathias (Finanzberater)
	Franz, Uwe (Bereichsleiter Vertrieb)
	Haag, Alfred (Kellermeister/Ortsvorsteher Pfeddersheim)
	Haubold, Jörg (Rentner)
	Kessel, Adolf (Mitglied im Landtag)
	Knopf, Sebastian (Kaufmann)
	Lammeyer, Heidi (selbststängige Kauffrau)
	Langner, Michaela (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)
	Rühl, Hans-Joachim (Rentner)
	Sonek, Patricia (Wahlkreisreferentin)
	Stauch, Elke (Rentnerin)
	Stephan, Monika (Pädagogische Fachkraft)
	Prof. Dr. Varholt, Norbert (Professor FH)
	Wasilakis, Andreas (Rechtsanwalt)

Für den Gesellschafterausschuss wurden 3.790,00 Euro an Sitzungsgeldern aufgewendet.

3.5.2 Gesellschafter

Gesellschafter der Gesellschaft sind die Stadt Worms und die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH.

Worms, im März 2011

Ulrich Mieland, Geschäftsführer

Sascha Kaiser, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2010

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
	01.01.2010 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2010 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	127.699,53	53.559,60	6.560,00	5.000,00	182.819,13
Geleistete Anzahlungen	3.680,00	1.500,00	- 3.680,00	0,00	1.500,00
	131.379,53	55.059,60	2.880,00	5.000,00	184.319,13
II. Sachanlagen
Grundstücke mit Bauten	1.283.857,92	0,00	0,00	0,00	1.283.857,92
Technische Anlagen und Maschinen	40.006,19	0,00	0,00	0,00	40.006,19
Betriebs- und Geschäftsausstattung	750.010,50	32.369,68	0,00	692,65	781.687,53
Anlagen im Bau	178.878,33	71.573,11	- 2.880,00	175.998,33	71.573,11
	2.252.752,94	103.942,79	- 2.880,00	176.690,98	2.177.124,75
	2.384.132,47	159.002,39	0,00	181.690,98	2.361.443,88

	Kumulierte Abschreibungen
	01.01.2010 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Abgänge EUR	31.12.2010 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.680,53	27.586,60	4.167,00	79.100,13
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.680,53	27.586,60	4.167,00	79.100,13
II. Sachanlagen
Grundstücke mit Bauten	221.310,92	28.771,00	0,00	250.081,92
Technische Anlagen und Maschinen	6.578,19	4.018,00	0,00	10.596,19
Betriebs- und Geschäftsausstattung	529.743,50	83.670,68	417,65	612.996,53
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	757.632,61	116.459,68	417,65	873.674,64
	813.313,14	144.046,28	4.584,65	952.774,77

	Buchwerte		Kennzahlen
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	103.719,00	72.019,00	15,09 %	56,73 %
Geleistete Anzahlungen	1.500,00	3.680,00	0,00 %	0,00 %
	105.219,00	75.699,00	14,97 %	57,09 %
II. Sachanlagen
Grundstücke mit Bauten	1.033.776,00	1.062.547,00	2,24 %	80,52 %
Technische Anlagen und Maschinen	29.410,00	33.428,00	10,04 %	73,51 %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.691,00	220.267,00	10,70 %	21,58 %
Anlagen im Bau	71.573,11	178.878,33	0,00 %	100,00 %
	1.303.450,11	1.495.120,33	5,35 %	59,87 %
	1.408.669,11	1.570.819,33	6,10 %	59,65 %

3a:Tbe8e,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Kultur und Veranstaltungs GmbH, Worms

(ehemals Nibelungenmuseum-Betriebs GmbH der Stadt Worms)

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

Aktivseite

	31.12.2007 EURO	31.12.2006 EURO
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.632,14	188.789,62
II. Sachanlagen	1.314.456,64	1.373.127,90
	1.340.088,78	1.561.917,52
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Fertige Erzeugnisse und Waren	18.700,12	136.041,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.164,82	5.953,89
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	765.151,48	0,00
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	9.811,33	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.404,67	8.205,71
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	10.684,00	3.936,50
	825.916,42	154.137,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.867,57	4.540,11
	2.173.872,77	1.720.595,21
Passivseite
	31.12.2007 EURO	31.12.2006 EURO
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	1.250.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen	1.733.093,12	1.733.093,12
III. Verlustvortrag	-2.041.373,16	-1.581.839,83
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	-459.533,33
	941.719,96	941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	8.800,00	10.080,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	494.701,88	501.434,97
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.307,54	705,50
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.092,69	29.120,28
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	674.137,44	223.317,07
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	14.213,58
6. Sonstige Verbindlichkeiten	113,26	3,85
	1.223.352,81	768.795,25
	2.173.872,77	1.720.595,21

3. Anhang

3.1 Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der EigAnVO und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben teilweise in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Zur besseren Lesbarkeit sind die Aufwandsposten im Minus dargestellt.

3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden.

Die Vorräte wurden zum 31.12. 2007 körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Die körperliche Bestandsaufnahme fand in der Zeit vom 30.12.2007 bis 31.12.2007 statt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche nach vorsichtiger Beurteilung erkennbaren Risiken, noch ausstehende Rechnungen und ungewisse Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des voraussichtlichen Bedarfs gebildet.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3.3 Erläuterungen zur Bilanz

3.3.1 Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagennachweis, der als Anlage beigefügt ist.

3.3.2 Forderungen

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag folgender Forderungsspiegel:

Art der Forderung	Stand 31.12.2007 EURO	davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EURO	Stand 31.12.2006 EURO	davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EURO
Forderung aus Lieferung und Leistung	12.164,82	12.164,82	5.953,89	5.953,89
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	765.151,48	765.151,48	0,00	0,00
Forderungen gegen die Gesellschafterin	9.811,33	9.811,33	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	9.404,67	9.404,67	8.205,71	8.205,71
	796.532,30	796.532,30	14.159,60	14.159,60

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 3.649,73 Euro (i.V. 0,00 Euro) enthalten.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen gegenüber einer Gesellschafterin.

3.3.3 Eigenkapital

	Stand 01.01.2007 EURO	Abgang EURO	Zugang EURO	Stand 31.01.2007 EURO
Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Zweckgebundene Rücklagen	1.733.093,12	0,00	0,00	1.733.093,12
Verlustvortrag	-1.581.839,83	0,00	-459.533,33	-2.041.373,16
Jahresfehlbetrag	-459.533,33	459.533,33	0,00	0,00
Insgesamt	941.719,96	459.533,33	-459.533,33	941.719,96

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.08.2008 wurde der Jahresfehlbetrag 2006 in Höhe von 459.533,33 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.

3.3.4 Sonstige Rückstellungen

	Stand 01.01.2007 EURO	Verbrauch Auflösung EURO	(V) (A)	Zuführungen EURO	Stand 31.01.2007 EURO
Prüfungs-/Steuerberatungs- kosten	8.000,00	8.000,00	(V)	8.500,00	8.500,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00		300,00	300,00
Übrige	2.080,00	1.996,35	(V)	0,00	0,00
		83,65	(A)
Insgesamt	10.080,00	10.080,00		8.800,00	8.800,00

3.3.5 Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag bestanden folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	bis zu einem Jahr EURO	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre EURO	über fünf Jahre EURO	Gesamt 31.12.2007 EURO	Gesamt 31.12.2006 EURO
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.143,24	32.246,27	455.312,37	494.701,88	501.434,97
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.307,54	0,00	0,00	3.307,54	705,50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.092,69	0,00	0,00	51.092,69	29.120,28
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	674.137,44	0,00	0,00	674.137,44	223.317,07
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	0,00	0,00	0,00	14.213,58
Sonstige Verbindlichkeiten	113,26	0,00	0,00	113,26	3,85
	735.794,17	32.246,27	455.312,37	1.223.352,81	768.795,25

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 24.146,96 Euro (i.V. 11.865,30 Euro) enthalten.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Stadt Worms Beteiligungs-GmbH).

3.4 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.4.1 Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse

	2007 EURO	2006 EURO
Weiterberechnung Personalkosten	377.577,54	0,00
Worms am Markt	329.051,72	361.653,62
Museum	93.633,75	93.461,07
Worms Verlag	43.430,63	9.629,82
Übrige	5.923,58	0,00
	849.617,22	464.744,51

3.4.2 Verminderung (i.V. Erhöhung) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Bei der Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen in Berichtsjahr werden periodenfremde Aufwendungen von 54 TEuro ausgewiesen.

3.4.3 Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEuro 3 enthalten.

3.4.4 Personalaufwand

Im Rahmen der Neuordnung städtischer Kulturveranstaltungen wurden saisonale Arbeitsverhältnisse im technischen und künstlerischen Bereich geschlossen und der Nibelungenfestspiele gGmbH weiterberechnet.

Nach § 267 Abs. 5 HGB waren durchschnittlich 3,5 Vollzeitbeschäftigte sowie 3,5 Teilzeitbeschäftigte für die Gesellschaft tätig.

Weiterhin wechselte die Geschäftsführung während des Jahres:

Bis Mai 2007:	städtischer Beamter mit Aufwandsentschädigung
Mai - November 2007:	Mitarbeiter der Stadt Worms Beteiligungs-GmbH
November 2007:	Geschäftsführer, Angestellter der Kultur und Veranstaltungs GmbH

3.4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 157 TEuro (i.V. 61 TEuro) enthalten. Die periodenfremden Aufwendungen des Berichtsjahres betreffen Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen im Zusammenhang mit dem Abbau des Schatzraumes, an dessen Stelle das Mythenlabor entstehen soll.

3.4.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2007 Euro	2006 Euro
Darlehenszinsen	27.537,68	19.588,44
Sonstige Zinsen	20.758,07	3.969,95
	48.295,75	25.558,39

Die sonstigen Zinsen betreffen Zinsen an verbundene Unternehmen.

3.5 Sonstige Angaben

3.5.1 Organe der Gesellschaft

Geschaftsführer:

Bis 14.05.2007:	Thomas Schiwek
14.05.- 15.11.2007:	Dr. Ralph Becker
Ab 15.11.2007:	Sascha Kaiser
	Ulrich Mieland

Die Gesellschaft nimmt die Ausnahmevorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch und verzichtet auf die Angabe der Bezüge.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses bis 28.11.2007:

Vorsitzender:	Kosubek, Hans Joachim
Mitglieder:
Brauer, Tim	Seiler, Ilse
Cronewitz, Theodor	Spiegel, Friedrich
Lammeyer, Heidi	Stauch, Elke
Mahla, Michael	Walther, Edgar
Müller, Helmut	Wilhelm, Stephan
Rühl, Hans-Joachim

Mitglieder des Gesellschafterausschusses ab 28.11.2007:

Vorsitzender:	Kissel, Michael
Brauer, Tim	Schnell, Gerhard
Cronewitz, Theodor	Scholler, Andrea
Glaser, Manfred	Seiler, Ilse
Guth, Jens	Spiegel, Friedrich
Haag, Alfred	Stauch, Elke
Lammeyer, Heidi	Walther, Edgar
Lauer, Kurt	Wilhelm, Stephan
Müller, Helmut
Rühl, Hans-Joachim

Für den Gesellschafterausschuss wurden 2.546,00 Euro Sitzungsgelder aufgewendet.

3.5.2 Gesellschafter

Gesellschafterinnen sind die Stadt Worms mit 63.750,00 € Geschäftsanteil und die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH mit 1. 186.250,00 € Geschäftsanteil.

Worms, 7. August 2008

Sascha Kaiser, kaufmännischer Geschäftsführer

Ulrich Mieland, technischer Geschäftsführer

Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2007 (01.01.-31.12.)

Kultur und Veranstaltungs GmbH, Worms

(ehemals Nibelungenmuseum-Betriebs GmbH der Stadt Worms)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
Posten des Anlagevermögens	Anfangsbestand EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Umbuchungen EURO	Endstand EURO
1	2	3	4	5	6
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software	24.068,67		0,00	0,00	24.068,67
Multimedia - Installation	392.001,27	0,00	375.360,56	0,00	16.640,71
Geleistete Anzahlungen	0,00	15.177,71	0,00	0,00	15.177,71
Summe I	416.069,94	15.177,71	375.360,56	0,00	55.887,09
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Bauten
- Außenanlagen	44.672,84	0,00	0,00	0,00	44.672,84
- Museumsgebäude	1.215.461,18	0,00	0,00	0,00	1.215.461,18
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	31.940,34	0,00	0,00	31.940,34
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Museumseinrichtung	577.892,91	3.575,50	21.104,23	0,00	560.364,18
- Büroeinrichtung	17.958,56	369,83	4.933,62	0,00	13.394,77
- Einbauten in fremde Grundstüc	0,00	945,49	0,00	0,00	945,49
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.917,62	12.482,63	21.400,25	0,00	0,00
Summe II	1.864.903,11	49.313,79	47.438,10	0,00	1.866.778,80
Gesamtsumme	2.280.973,05	64.491,50	422.798,66	0,00	1.922.665,89

	Abschreibungen
Posten des Anlagevermögens	Anfangsbestand EURO	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr EURO	Umbuchungen EURO	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge EURO	Endstand EURO
1	7	8	9	10	11
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software	14.969,87	4.607,33	0,00	0,00	19.577,20
Multimedia - Installation	212.310,45	23.563,11	0,00	225.195,81	10.677,75
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe I	227.280,32	28.170,44	0,00	225.195,81	30.254,95
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Bauten
- Außenanlagen	10.395,98	1.919,24	0,00	0,00	12.315,22
- Museumsgebäude	130.167,51	24.309,22	0,00	0,00	154.476,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	258,70	0,00		258,70
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Museumseinrichtung	327.580,86	61.869,60	0,00	14.496,32	374.954,14
- Büroeinrichtung	14.757,24	452,35	0,00	4.931,62	10.277,97
- Einbauten in fremde Grundstüc	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.873,62	12.419,63	0,00	21.293,25	0,00
Summe II	491.775,21	101.268,14	0,00	40.721,19	552.322,16
Gesamtsumme	719.055,53	129.438,58	0,00	265.917,00	582.577,11

	Restbuchwerte		Kennzahlen
Posten des Anlagevermögens	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres EURO	Restbuchwerte am Anfang des Wirtschaftsjahres EURO	Durchschnittlicher Abschreibungssatz v.H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v.H.
1	12	13	14	15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software	4.491,47	9.098,80	19,14	18,66
Multimedia - Installation	5.962,96	179.690,82	141,60	35,83
Geleistete Anzahlungen	15.177,71	0,00	0,00	100,00
Summe I	25.632,14	188.789,62	50,41	45,86
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Bauten
- Außenanlagen	32.357,62	34.276,86	4,30	72,43
- Museumsgebäude	1.060.984,45	1.085.293,67	2,00	87,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.681,64	0,00	0,81	99,19
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Museumseinrichtung	185.410,04	250.312,05	11,04	33,09
- Büroeinrichtung	3.116,80	3.201,32	3,38	23,27
- Einbauten in fremde Grundstüc	906,09	0,00	4,17	95,83
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	44,00	100,00	100,00
Summe II	1.314.456,64	1.373.127,90	5,42	70,41
Gesamtsumme	1.340.088,78	1.561.917,52	6,73	69,70

3b:Tf228,

Nibelungenmuseums-Betriebs-GmbH der Stadt Worms

Worms

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006 (mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

Aktiva
	31.12.2006	31.12.2005
	EURO	EURO
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	188.789,62	227.102,20
II. Sachanlagen	1.373.127,90	1.506.305,71
	1.561.917,52	1.733.407,91
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Fertige und unfertige Erzeugnisse und Waren	136.041,48	161.854,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.953,89	15.157,47
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.205,71	3.499,81
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.936,50	38.799,60
	154.137,58	219.311,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.540,11	1.114,34
	1.720.595,21	1.953.833,41
Passiva
	31.12.2006	31.12.2005
	EURO	EURO
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	1.250.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen	1.733.093,12	1.733.093,12
III. Verlustvortrag	-1.581.839,83	-1.148.679,42
IV. Jahresfehlbetrag	-459.533,33	-433.160,41
	941.719,96	1.401.253,29
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	10.080,00	9.900,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	501.434,97	507.592,69
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	705,50	2.655,17
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.120,28	13.721,52
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	237.530,65	18.549,86
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3,85	160,88
	768.795,25	542.680,12
	1.720.595,21	1.953.833,41

3 Anhang

3.1 Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der EigAnVO und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben teilweise in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Zur besseren Lesbarkeit sind Aufwandsposten mit Minus dargestellt.

3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden.

Die Vorräte wurden zum 31.12.2006 körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die körperliche Bestandsaufnahme fand in der Zeit vom 30.12.2006 bis 31.12.2006 statt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche nach vorsichtiger Beurteilung erkennbaren Risiken, noch ausstehende Rechnungen und ungewisse Verpflichtungen.

Sie werden in Höhe des voraussichtlichen Bedarfs gebildet.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3.3 Erläuterungen zur Bilanz

3.31 Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagennachweis, der als Anlage beigefügt ist.

3.32 Forderungen

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag folgender Forderungsspiegel:

Art der Forderung	Stand	davon	Stand	davon
	31.12.2006	Restlaufzeit bis	31.12.2005	Restlaufzeit bis
		zu einem Jahr		zu einem Jahr
	EURO	EURO	EURO	EURO
Forderung aus Lieferung und Leistung	5.953,89	5.953,89	15.157,47	15.157,47
Sonstige Vermögensgegenstände	8.205,71	8.205,71	3.499,81	3.499,81
	14.159,60	14.159,60	18.657,28	18.657,28

3.33 Eigenkapital

	EURO	EURO	EURO	EURO
Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Zweckgebundene Rücklagen	1.733.093,12	0,00	0,00	1.733.093,12
Verlustvortrag	-1.148.679,42	0,00	-433.160,41	-1.581.839,83
Jahresfehlbetrag	-433.160,41	-433.160,41	-459.533,33	-459.533,33
Insgesamt :	1.401.253,29	-433.160,41	-892.693,74	941.719,96

Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 26. Februar 2007 wurde der Jahresfehlbetrag 2005 in Höhe von 433.160,41 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.

Über die Deckung des Jahresfehlbetrages 2006 hat die Gesellschafterversammlung noch zu beschließen. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2006 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.34 Sonstige Rückstellungen

	Stand 01.01.2006	Verbrauch Auflösung	(V) (A)	Zuführungen
	EURO	EURO		EURO
a) Prüfungskosten und Steuerberatungskosten	6.000,00	6.000,00	(V)	8.000,00
		2.860,00	(V)
c) Rückstellung für Rechnungen	2.900,00	40,00	(A)	0,00
		985,04	(V)
b) Übrige	1.000,00	14,96	(A)	2.080,00
		9.845,04	(V)
Insgesamt	9.900,00	54,96	(A)	10.080,00

	Stand 31.12.2006
	EURO
a) Prüfungskosten und Steuerberatungskosten	8.000,00

c) Rückstellung für Rechnungen	0,00

b) Übrige	2.080,00

Insgesamt	10.080,00

3.35 Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag bestanden folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit			Gesamt
	bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	über fünf Jahre
	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.733,09	30.741,00	463.960,88	501.434,97
Erhaltene Anzahlungen	705,50	0,00	0,00	705,50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.120,28	0,00	0,00	29.120,28
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	237.530,65	0,00	0,00	237.530,65
Sonstige Verbindlichkeiten	3,85	0,00	0,00	3,85
	274.093,37	30.741,00	463.960,88	768.795,25

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 11.865,30 Euro enthalten.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Stadt Worms Beteiligungs-GmbH).

3.4 Sonstige Angaben

3.41 Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

bis 14.05.07 Thomas Schiwek

ab 14.05.07 Dr. Ralph Becker

Mitglieder des Aufsichtsrates bis 27.09.06:

Vorsitzender:

Oberbürgermeister Kissel, Michael

Mitglieder:

Brauer, Tim	Seiler, Ilse
Cronewitz, Theodor	Spiegel, Friedrich
Lammeyer, Heidi	Stauch, Elke
Mahla, Michael	Walther, Edgar
Müller, Helmut	Wilhelm, Stephan
Rühl, Hans-Joachim

Für den Aufsichtsrat wurden 253,00 Euro an Sitzungsgeldern aufgewendet.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses ab 28.09.06:

Vorsitzender:

Kosubek, Hans Joachim

Mitglieder:

Brauer, Tim	Seiler, Ilse
Cronewitz, Theodor	Spiegel, Friedrich
Lammeyer, Heidi	Stauch, Elke
Mahla, Michael	Walther, Edgar
Müller, Helmut	Wilhelm, Stephan
Rühl, Hans-Joachim

Für den Gesellschafterausschuss wurden 253,00 Euro an Sitzungsgeldern aufgewendet.

3.42 Gesellschafter

Gesellschafterinnen sind die Stadt Worms mit 63.750.00 € Geschäftsanteil und

die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH mit 1.186.250,00 € Geschäftsanteil.

Worms, den 30. Mai 2007

Dr. Ralph Becker, Geschäftsführer

Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2006 (01.01.-31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software	19.068,67	5.000,00	0,00	0,00	24.068,67
Multimedia - Installation	392.001,27	0,00	0,00	0,00	392.001,27
Summe I	411.069,94	5.000,00	0,00	0,00	416.069,94
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Bauten
- Außenanlagen	44.672,84	0,00	0,00	0,00	44.672,84
- Museumsgebäude	1.215.461,18	0,00	0,00	0,00	1.215.461,18
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Museumseinrichtung	573.070,32	10.221,46	5.398,87	0,00	577.892,91
- Büroeinrichtung	17.958,56	0,00	0,00	0,00	17.958,56
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.673,82	371,62	127,82	0,00	8.917,62
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	51.520,00	0,00	51.520,00	0,00	0,00
Summe II	1.911.356,72	10.593,08	57.046,69	0,00	1.864.903,11
Summe I + II	2.322.426,66	15.593,08	57.046,69	0,00	2.280.973,05

Posten des Anlagevermögens	Abschreibungen
	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchungen	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software	10.862,56	4.107,31	0,00	0,00	14.969,87
Multimedia - Installation	173.105,18	39.205,27	0,00	0,00	212.310,45
Summe I	183.967,74	43.312,58	0,00	0,00	227.280,32
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Bauten
- Außenanlagen	8.476,74	1.919,24	0,00	0,00	10.395,98
- Museumsgebäude	105.858,29	24.309,22	0,00	0,00	130.167,51
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Museumseinrichtung	269.451,14	62.707,34	0,00	4.577,62	327.580,86
- Büroeinrichtung	12.632,02	2.125,22	0,00	0,00	14.757,24
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.632,82	367,62	0,00	126,82	8.873,62
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe II	405.051,01	91.428,64	0,00	4.704,44	491.775,21
Summe I + II	589.018,75	134.741,22	0,00	4.704,44	719.055,53

Posten des Anlagevermögens	Restbuchwerte		Kennzahlen
	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Anfang des Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei bungssatz	Durchschnittlicher Rest buchwert
	EURO	EURO	v. H.	v. H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software	9.098,80	8.206,11	17,06	37,80
Multimedia - Installation	179.690,82	218.896,09	10,00	45,84
Summe I	188.789,62	227.102,20	10,41	45,37
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Bauten
- Außenanlagen	34.276,86	36.196,10	4,30	76,73
- Museumsgebäude	1.085.293,67	1.109.602,89	2,00	89,29
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Museumseinrichtung	250.312,05	303.619,18	10,85	43,31
- Büroeinrichtung	3.201,32	5.326,54	11,83	17,83
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	44,00	41,00	4,12	0,49
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	51.520,00	0,00	0,00
Summe II	1.373.127,90	1.506.305,71	4,90	73,63
Summe I + II	1.561.917,52	1.733.407,91	5,91	68,48

Bescheinigung

In den zur Offenlegung bestimmten Unterlagen (Bilanz und Anhang) wurden die größenabhängigen Erleichterungen nach § 326 HGB zutreffend in Anspruch genommen. Zu dem vollständigen Jahresabschluss habe ich den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

" An die Nibelungenmuseum-Betriebs GmbH der Stadt Worms, Worms:

Ich habe den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Nibelungenmuseum-Betriebs GmbH der Stadt Worms, Worms, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung, eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar."

Worms, den 21. September 2007

Grün, Wirtschaftsprüfer

3c:T92b9,

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

(Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis 31.12.2008)

Aktivseite

	31.12.2008 EURO	31.12.2007 EURO
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	53.863,00	25.632,14
II. Sachanlagen	1.438.418,61	1.314.456,64
	1.492.281,61	1.340.088,78
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Fertige Erzeugnisse und Waren	34.664,47	18.700,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	157.779,20	12.164,82
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	303.674,74	765.151,48
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.841.463,60	9.811,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	26.285,84	9.404,67
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	420.133,62	10.684,00
	2.784.001,47	825.916,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.279,02	7.867,57
	4.286.562,10	2.173.872,77
Passivseite
	31.12.2008 EURO	31.12.2007 EURO
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	1.250.000,00
II. Zweckgebunde Rücklagen	1.733.093,12	1.733.093,12
III. Verlustvortrag	- 2.041.373,16	- 2.041.373,16
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	941.719,96	941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	29.124,00	8.800,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	487.336,31	494.701,88
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.626,40	3.307,54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.019,87	51.092,69
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	149.998,45	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.507.165,48	674.137,44
6. Sonstige Verbindlichkeiten	31.571,63	113,26
	3.315.718,14	1.223.352,81
	4.286.562,10	2.173.872,77

3 Anhang

3.1 Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der EigAnVO und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Zur besseren Lesbarkeit sind die Aufwandsposten mit Minus dargestellt.

3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro wird ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte werden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich werden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche, nach vorsichtiger Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des voraussichtlichen Bedarfs gebildet.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3.3 Erläuterungen zur Bilanz

3.3.1 Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagennachweis, der als Anlage beigefügt ist.

3.3.2 Forderungen

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag folgender Forderungsspiegel:

Art der Forderung	Stand 31.12.2008 EURO	davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EURO	Stand 31.12.2007 EURO	davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EURO
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.779,20	157.779,20	12.164,82	12.164,82
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	303.674,74	303.674,74	765.151,48	765.151,48
Forderungen gegen Gesellschafterin	1.841.463,60	1.841.463,60	9.811,33	9.811,33
Sonstige Vermögensgegenstände	26.285,84	26.285,84	9.404,67	9.404,67
Insgesamt	2.329.203,38	2.329.203,38	796.532,30	796.532,30

3.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen stellen sich wie folgt dar:

Rückstellung für Abschluss- und Prüfung:	10.500,00 €
Übrige Rückstellungen:	18.624,00 €

Die übrigen Rückstellungen wurden für Zahlungen an die Künstlersozialkasse sowie für Beiträge an die Unfallkassen gebildet.

3.3.4 Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag bestanden folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit			Gesamt
Art der Verbindlichkeit	bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	über fünf Jahre	zum 31.12.2008	zum 31.12.2007
Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	487.336,31 €	487.336,31 €	494.701,88 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.626,40 €	0,00 €	0,00 €	13.626,40 €	3.307,54 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.019,87 €	0,00 €	0,00 €	126.019,87 €	51.092,69 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	149.998,45 €	0,00 €	0,00 €	149.998,45 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.507.165,48 €	0,00 €	0,00 €	2.507.165,48 €	674.137,44 €
Sonstige Verbindlichkeiten	31.571,63 €	0,00 €	0,00 €	31.571,63 €	113,26 €
	2.828.381,83 €	0,00 €	487.336,31 €	3.315.718,14 €	1.223.352,81 €

3.4 Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.4.1 Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse	2008 EURO	2007 EURO
Weiterberechnung Personalkosten		377.577,54
Worms am Markt		329.051,72
Nibelungenmuseum	80.982,87	93.633,75
Worms Verlag	22.547,56	43.430,63
Jazz & Joy	127.797,61
Spectaculum	20.288,55
Theaterbetrieb	89.726,33
Lincolntheater	45.862,27
Backfischfest	112.940,66
Sonderveranstaltungen	121.032,58
Ticket-Service	31.815,72
Catering	141.999,92
Vertrieb / Gruppengeschäft	94.364,95
Übrige Erlöse	418,52	5.923,58
Insgesamt	889.777,54	849.617,22

Die Position "Worms am Markt" enthielt im Jahre 2007 insbesondere den Cateringbetrieb sowie die Umsätze im Zusammenhang mit den Nibelungenfestspielen (Arrangements, Gruppengeschäft). Diese Bereiche werden nun in detaillierter Form dargestellt.

3.4.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen Erträge bestehen im Wesentlichen aus Einnahmen von Sponsorengeldern in Höhe von 265.313,84 Euro, einem Betriebskostenzuschuss der Stadt Worms in Höhe von 940.000,00 EUR sowie aus übrigen Erträgen in Höhe von 483.307,56 EUR.

3.4.3 Materialaufwand

	2008 EURO	2007 EURO
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	365.232,18	376.353,82
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.789.690,33	248.313,73
Insgesamt	2.154.922,51	624.667,55

Die Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten im Wesentlichen die Verbrauchsmaterialien und Wareneinkäufe, die für das Nibelungenmuseum, den Cateringbetrieb und das Gruppengeschäft erforderlich sind.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind neben den Leistungen für Künstler andere Dienst- und Fremdleistungen enthalten.

3.4.4 Personalaufwand

Aufgliederung der Personalaufwendungen	2008 EURO	2007 EURO
Gehälter	966.114,08	343.025,41
Soziale Abgaben	244.357,95	66.577,20
Insgesamt	1.210.472,03	409.602,61

Im Jahresdurchschnit waren 69 Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit) beschäftigt. Umgerechnet auf Vollzeitstellen entspricht dies 38 Mitarbeiter.

3.4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Werbungsaufwendungen, Mieten sowie die Kosten für die Geschäftsbesorgung durch die Fa. EWR Diensleistungen GmbH & Co. KG enthalten.

3.4.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2008 EURO	2007 EURO
Darlehenszinsen	26.162,43	27.537,68
Zinsaufwand aus Cash-Management (gegen Gesellschafterin)	51.545,14	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	771,45	20.758,07
Insgesamt	78.479,02	48.295,75

3.4.7 Steuern

Für die beiden Fahrzeuge wurde Kfz-Steuer in Höhe von 389,00 EUR entrichtet.

Auf die Zinseinkünfte wurden Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 1.528,69 EURbezahlt.

3.5 Sonstige Angaben

3.5.1 Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

	Ulrich Mieland
	Sascha Kaiser

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer nach § 285 Abs. 9 HGB wird auf Grund § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

Vorsitzender:

Oberbürgermeister Kissel, Michael

Mitglieder:

Cronewitz, Theodor	Lauer, Kurt
Graen, Petra	Perl-Haag, Astrid
Guth, Jens	Rühl, Hans-Joachim
Haag, Alfred	Seiler, Ilse
Kloster, Hans-Werner	Stauch, Elke
Lammeyer, Heidi

Für den Gesellschafterausschuss wurden 3.600,00 Euro an Sitzungsgeldern aufgewendet.

3.5.2 Gesellschafter

Gesellschafter der Gesellschaft sind die Stadt Worms und die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH.

Worms, im März 2009

Ulrich Mieland, Geschäftsführer

Sascha Kaiser, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2008

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
	01.01.2008 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen	Abgänge EUR	31.12.2008 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten.	40.709,38	9.681,50	40.304,55	0,00	90.695,43
Geleistete Anzahlungen	15.177,71	25.126,84	- 40.304,55	0,00	0,00
	55.887,09	34.808,34	0,00	0,00	90.695,43
II. Sachanlagen
Grundstücke mit Bauten	1.260.134,02	15.879,06	0,00	0,00	1.276.013,08
Technische Anlagen und Maschinen	31.940,34	0,00	0,00	0,00	31.940,34
Betriebs- und Geschäftsausstattung	574.704,44	94.263,21	0,00	0,00	668.967,65
Anlagen im Bau	0,00	113.124,61	0,00	0,00	113.124,61
	1.866.778,80	223.266,88	0,00	0,00	2.090.045,68
	1.922.665,89	258.075,22	0,00	0,00	2.180.741,11

	Kumulierte Abschreibungen
	01.01.2008 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Abgänge EUR	31.12.2008 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten.	30.254,95	6.577,48	0,00	36.832,43
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.254,95	6.577,48	0,00	36.832,43
II. Sachanlagen
Grundstücke mit Bauten	166.791,95	26.462,13	0,00	193.254,08
Technische Anlagen und Maschinen	258,70	3.103,64	0,00	3.362,34
Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.271,51	69.739,14	0,00	455.010,65
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	552.322,16	99.304,91	0,00	651.627,07
	582.577,11	105.882,39	0,00	688.459,50

	Buchwerte		Kennzahlen
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten.	53.863,00	10.454,43	7,25 %	59,39 %
Geleistete Anzahlungen	0,00	15.177,71	0,00 %	0,00 %
	53.863,00	25.632,14	7,25 %	59,39 %
II. Sachanlagen
Grundstücke mit Bauten	1.082.759,00	1.093.342,07	2,07 %	84,85 %
Technische Anlagen und Maschinen	28.578,00	31.681,64	9,72 %	89,47 %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.957,00	189.432,93	10,42 %	31,98 %
Anlagen im Bau	113.124,61	0,00	0,00 %	100,00 %
	1.438.418,61	1.314.456,64	4,75 %	68,82 %
	1.492.281,61	1.340.088,78	4,86 %	68,43 %

3d:Ta05f,

Kultur und Veranstaltungs GmbH

Worms

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

(Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009)

der Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Aktivseite

	31.12.2009 EURO	31.12.2008 EURO
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	75.699,00	53.863,00
II. Sachanlagen	1.495.120,33	1.438.418,61
	1.570.819,33	1.492.281,61
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Fertige Erzeugnisse und Waren	60.756,78	34.664,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.413,68	157.779,20
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	373.562,18	303.674,74
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.254.951,56	1.841.463,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.981,07	26.285,84
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.640,07	420.133,62
	2.728.305,34	2.784.001,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.779,98	10.279,02
	4.307.904,65	4.286.562,10
Passivseite
	31.12.2009 EURO	31.12.2008 EURO
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00	1.250.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen	1.733.093,12	1.733.093,12
I. Verlustvortrag	-2.041.373,16	-2.041.373,16
IV. Jahresergebnis	0,00	0,00
	941.719,96	941.719,96
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	57.342,00	29.124,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	480.881,00	487.336,31
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	35.466,07	13.626,40
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	187.893,69	126.019,87
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.238,31	149.998,45
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.573.363,62	2.507.165,48
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	31.571,63
	3.308.842,69	3.315.718,14
	4.307.904,65	4.286.562,10

3. Anhang

3.1 Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der EigAnVO und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Zur besseren Lesbarkeit sind die Aufwandsposten mit Minus dargestellt.

3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro wird jeweils für die einzelnen Zugangsjahre ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte werden zu den Anschaffungskosten aktiviert. Soweit erforderlich werden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche, nach vorsichtiger Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des voraussichtlichen Bedarfs gebildet.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3.3 Erläuterungen zur Bilanz

3.3.1 Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagennachweis, der als Anlage beigefügt ist.

3.3.2 Forderungen

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag folgender Forderungsspiegel:

Art der Forderung	Stand 31.12.2009 EURO	davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EURO	Stand 31.12.2008 EURO	davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EURO
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.413,68	29.413,68	157.779,20	157.779,20
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	373.562,18	373.562,18	303.674,74	303.674,74
Forderungen gegen Gesellschafter	2.254.951,56	2.254.951,56	1.841.463,60	1.841.463,60
Sonstige Vermögensgegenstände	1.981,07	1.981,07	26.285,84	26.285,84
Insgesamt	2.659.908,49	2.659.908,49	2.329.203,38	2.329.203,38

3.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten ausstehende Abrechnungen der Künstlersozial- und der Unfallkasse sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses.

3.3.4 Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag bestanden folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit			Gesamt
Art der Verbindlichkeit	bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	über fünf Jahre	zum 31.12.2009	zum 31.12.2008
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	480.881,00 €	480.881,00 €	487.336,31€
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	35.466,07 €	0,00 €	0,00 €	35.466,07 €	13.626,40 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	187.893,69 €	0,00 €	0,00 €	187.893,69 €	126.019,87 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	31.238,31 €	0,00 €	0,00 €	31.238,31 €	149.998,45 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.573.363,62 €	0,00 €	0,00 €	2.573.363,62 €	2.507.165,48 €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.571,63 €
	2.827.961,69 €	0,00 €	480.881,00 €	3.308.842,69 €	3.315.718,14 €

3.4 Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.4.1 Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse	2009 EURO	2008 EURO
Nibelungenmuseum	79.724,00	80.982,87
Worms Verlag	22.767,07	22.547,56
Jazz & Joy	108.093,00	127.797,61
Spectaculum	30.037,36	20.288,55
Theaterbetrieb	81.515,41	89.726,33
Lincolntheater	70.126,18	45.862,27
Backfischfest	121.247,33	112.940,66
Merchandising	15.849,54	0,00
Sonderveranstaltungen	8.420,00	121.032,58
Ticket-Service	58.869,50	31.815,72
Catering	133.451,44	141.999,92
Vertrieb/Gruppengeschäft	144.341,60	94.364,95
Übrige Erlöse	10.838,40	418,52
Insgesamt	885.280,83	889.777,54

3.4.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen Erträge bestehen im Wesentlichen aus Einnahmen von Sponsorengeldern in Höhe von 61.533,61 Euro, Betriebskostenzuschüssen in Höhe von 1.227.950,00 EUR erbrachten Dienstleistungen für die Nibelungenfestspiele gGmbH in Höhe von 350.000,00 EUR sowie aus übrigen Erträgen in Höhe von 57.196,40 EUR.

Die Betriebskostenzuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Betriebskostenzuschuß		2009 EURO	2008 EURO
Stadt Worms		940.000,00	940.000,00
Stadt Worms	Kultursommer 2009	75.000,00	0,00
Stadt Worms	Kultursommer 2009	64.000,00	0,00
Landesoberkasse Trier	Kultursommer 2009	50.000,00	0,00
Land Rheinland-Pfalz	Kultursommer 2009	50.000,00	0,00
Landesoberkasse Trier	Jazz&Joy 2009	40.000,00	0,00
Stadt Worms	Lutheroratorium	7.500,00	0,00
Nibelungenlied-Gesellschaft	Buch "Schatz d. Erinnerung"	1.450,00	0,00
Insgesamt:		1.227.950,00	940.000,00

3.4.3 Materialaufwand

	2009 EURO	2008 EURO
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	301.297,79	365.232,18
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.277.071,23	1.789.690,33
Insgesamt	1.578.369,02	2.154.922,51

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind neben den Leistungen für Künstler andere Dienst- und Fremdleistungen enthalten.

3.4.4 Personalaufwand

Aufgliederung der Personalaufwendungen	2009 EURO	2008 EURO
Gehälter	1.856.225,00	966.114,08
Soziale Abgaben	427.102,89	244.357,95
Insgesamt	2.283.327,89	1.210.472,03

Im Jahresdurchschnitt waren 70 Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit) beschäftigt. Umgerechnet auf Vollzeitstellen entspricht dies 51 Mitarbeiter.

3.4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Werbungsaufwendungen, Mieten sowie die Kosten für die Geschäftsbesorgung durch die Fa. EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG enthalten.

3.4.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2009 EURO	2008 EURO
Darlehenszinsen	12.677,17	26.162,43
Zinsaufwand aus Cash-Management (gegen Gesellschafterin)	7.150,08	51.545,14
Sonstiger Zinsaufwand	54,15	771,45
Insgesamt	19.881,40	78.479,02

3.4.7 Steuern

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es sich insbesondere um erstattete Körperschaftsteuer 2008. Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um KfZ-Steuern für 5 Fahrzeuge.

3.5 Sonstige Angaben

3.5.1 Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Ulrich Mieland

Sascha Kaiser

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer nach § 285 Abs. 9 HGB wird auf Grund § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Mitglieder des Gesellschafterausschusses:

Vorsitzender: Oberbürgermeister Kissel, Michael

Mitglieder:

Bauer, Helmut	Kessel, Adolf (ab Sep. 2009)
Brauer, Tim (bis Juli 2009)	Knopf, Sebastian (ab Sep. 2009)
Cronewitz, Theodor	Rühl, Hans-Joachim
Englert, Mathias (ab Sep. 2009)	Schnell, Gerhard (bis Juli 2009)
Franz, Uwe	Scholler, Andrea (bis Juli 2009)
Glaser, Manfred (bis Juli 2009)	Seiler, Ilse (bis Juli 2009)
Guth, Jens (bis Juli 2009)	Sonek, Patricia (ab Sep. 2009)
Haag, Alfred	Spiegel, Friedrich (bis Juli 2009)
Haubold, Jörg (ab Sep. 2009)	Stauch, Elke
Lammeyer, Heidi	Stephan, Monika (ab Sep. 2009)
Langner, Michaela (ab Sep. 2009)	Prof. Dr. Varholt, Norbert (ab Sep. 2009)
Müller, Helmut (bis Juli 2009)	Wasilakis, Andreas (ab Sep. 2009)
Lauer, Kurt (bis Juli 2009)	Walther, Edgar (bis Juli 2009)
	Wilhelm, Stephan (bis Juli 2009)

Für den Gesellschafterausschuss wurden 5.050,00 Euro an Sitzungsgeldern aufgewendet.

3.5.2 Gesellschafter

Gesellschafter der Gesellschaft sind die Stadt Worms und die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH.

Worms, im März 2010

Ulrich Mieland, Geschäftsführer

Sascha Kaiser, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2009

Kultur und Veranstaltungs GmbH, Worms

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
	1.1.2009 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2009 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten.	90.695,43	37.004,10	0,00	127.699,53
Geleistete Anzahlungen	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
	90.695,43	40.684,10	0,00	131.379,53
II. Sachanlagen
Grundstücke mit Bauten	1.276.013,08	7.844,84	0,00	1.283.857,92
Technische Anlagen und Maschinen	31.940,34	8.065,85	0,00	40.006,19
Betriebs- und Geschäftsausstattung	668.967,65	81.042,85	0,00	750.010,50
Anlagen im Bau	113.124,61	65.753,72	0,00	178.878,33
	2.090.045,68	162.707,26	0,00	2.252.752,94
	2.180.741,11	203.391,36	0,00	2.384.132,47

	Kumulierte Abschreibungen
	1.1.2009 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Abgänge EUR	31.12.2009 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten.	36.832,43	18.848,10	0,00	55.680,53
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.832,43	18.848,10	0,00	55.680,53
II. Sachanlagen
Grundstücke mit Bauten	193.254,08	28.056,84	0,00	221.310,92
Technische Anlagen und Maschinen	3.362,34	3.215,85	0,00	6.578,19
Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.010,65	74.732,85	0,00	529.743,50
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	651.627,07	106.005,54	0,00	757.632,61
	688.459,50	124.853,64	0,00	813.313,14

	Buchwerte		Kennzahlen
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten.	72.019,00	53.863,00	14,76%	56,40%
Geleistete Anzahlungen	3.680,00	0,00	0,00%	0,00%
	75.699,00	53.863,00	14,35%	57,62%
II. Sachanlagen
Grundstücke mit Bauten	1.062.547,00	1.082.759,00	2,19%	82,76%
Technische Anlagen und Maschinen	33.428,00	28.578,00	8,04%	83,56%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.267,00	213.957,00	9,96%	29,37%
Anlagen im Bau	178.878,33	113.124,61	0,00%	100,00%
	1.495.120,33	1.438.418,61	4,71%	66,37%
	1.570.819,33	1.492.281,61	5,24%	65,89%

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