Evers & Kregel Gebäudereinigung GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.333,00		24.000,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	113.376,00	126.709,00	124.714,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	3.961,00		4.860,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.458,00	97.419,00	100.033,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.313,13	11.925,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	426.810,25		474.512,44
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 235,46)
2. sonstige Vermögensgegenstände	673.114.04	1.099.924,29	673.620,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		462,81	94.325,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.816,99	2.746,99
Sonstige Aktiva		40,00	0,00
		1.343.685,22	1.510.738,47

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Gewinnrücklagen
1. andere Gewinnrücklagen		50.000,00	50.000,00
III. Verlustvortrag		50.668,68-	95.940,94
IV. Jahresüberschuss		37.407,53	67.277,73
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		64.000,00	11.820,00
C. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	660.570,00		599.849,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		45.887,40
3. sonstige Rückstellungen	95.106,00	755.676,00	123.584,00
D. Verbindlichkeiten
1. Anleihen	139.968,12		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.016,50		54.990,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.066,50 (Euro 0,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.880,50		11.749,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 23.880,50 (Euro 11.749.19)
4. sonstige Verbindlichkeiten	255.405,25	457.270,37	419.640,21
- davon aus Steuern Euro 71.699,76 (Euro 109.585,25)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 5.389,46 (Euro 100.142,69)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 255.405,25 (Euro 419.640,21)
		1.343.685,22	1.510.738,47

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Evers und Kregel Gebäudereinigung GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und nimmt die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB in Anspruch.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

2.1 Bilanzierunqs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Evers & Kregel Gebäudereinigung GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und gleichzeitig als Abgang erfasst.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert. Es wurde Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko vorgenommen.

Einzelwertberichtigungen waren nicht zu bilden.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben/ erhaltene Rechnungen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es wurden keine Steuerrückstellungen gebildet, da für das Wirtschaftsjahr mit Erstattungen gerechnet wird, welche als Forderungen ausgewiesen wurden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Abschlussstichtag nicht ausgewiesen, da keine Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag vorlagen.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.2 Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge.

3.3 Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten "sonstige Rückstellungen" sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten:

	TEuro
Gewährleistung	15,2
Tantieme 2006	41,5
Urlaubsrückstellung	24,2
Prämien Mitarbeiter	14,2
	95,1

Im Posten "Rückstellungen für Pensionen" sind die Verpflichtungen für die Herren Hans Evers, Friedrich Kregel, Christian Evers und Michael Kregel enthalten. Die Berechnung erfolgte nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen und unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerrichtlinien.

3.4 Betrag der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gliedert sich nach Restlaufzeiten wie folgt:

	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
	Euro	kleiner 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	größer 5 Jahre Euro
gegenüber Kreditinstituten	38.016,50	3.066,50	34.950,00	0,00
aus Lieferungen und Leistungen	23.880,50	23.880,50	0,00	0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	255.405,25	255.405,25	0,00	0,00
- davon aus Steuern	71.699,76	71.699,76
- davon aus Sozialvers.	5.389,46	5.389,46
- davon Lohn u.Gehalt	176.750,21	176.750,21
- Sonstige	1.565,82	1.565,82
	317.302,25	317.302,25	0,00	0,00

3.5 Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB, die über die in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten hinausgehen, sind zu vermerken.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

	Euro
Kraftfahrzeugleasing	70,999
Stand am 31.12.2006	70,999

3.6. Bilanzgewinn

Der Gewinnvortrag zum 31.12.2006 entwickelt sich wie folgt:

		Euro
Gewinnvortrag	01. Januar 2006	213.218,67
Off. Ausschüttungen 2006		190.114,05
Kapitalveränderungen	Rückzahlung freiwillige Rücklage	23.773,30
Gewinn 2006		37.407,53
Bilanzgewinn	31. Dezember 2006	36.738,85

3.7 Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Bilanzgewinn beträgt Euro 36.738,85, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen der Geschäftsführung an:

	Christian Evers, Düsseldorf
	Michael Kregel, Düsseldorf

4.2 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahrs im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen (ohne Geschäftsführer)	Zahl
Angestellte	6
Arbeiter	402

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 408.

5. Weitere Angaben

5.1 Angaben über Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf € 30.000,00.

Düsseldorf, im März 2007

Christian Evers, Geschäftsführer

Michael Kregel, Geschäftsführer