Seniorenzentrum "Am Pfortenplatz" GmbH

Delitzsch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	51.317,50	68.288,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.561,00	3.121,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.561,00	3.121,00
II. Sachanlagen	49.756,50	65.167,50
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	49.756,50	65.167,50
B. Umlaufvermögen	240.620,71	670.269,33
I. Vorräte	8.345,59	5.446,98
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.345,59	5.446,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	225.518,36	658.137,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.087,05	45.836,49
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung / den Krankenhausträger	143.606,88	543.816,82
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	12.762,54
4. Forderungen aus öffentlicher Förderung	2.755,01	23.490,51
5. sonstige Vermögensgegenstände	48.069,42	32.230,72
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.756,76	6.685,27
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	28.553,12
Aktiva	320.491,33	738.557,83

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	513.817,18
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	488.817,18	778.197,49
III. Jahresfehlbetrag	542.370,30	289.380,31
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	28.553,12
B. Rückstellungen	23.909,34	21.861,49
1. sonstige Rückstellungen	23.909,34	21.861,49
C. Verbindlichkeiten	296.581,99	202.879,16
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100.000,00	100.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.333,29	83.772,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	77.333,29	83.772,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	64.737,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	61.737,46
4. sonstige Verbindlichkeiten	44.875,61	17.292,10
davon aus Steuern	14.306,96	9.345,61
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	649,50	0,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	44.875,61	17.292,10
5. Verwahrgeldkonto	9.635,63	1.814,71
Passiva	320.491,33	738.557,83

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.840.821,34	2.542.683,83
2. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen		10.180,26
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	2.251,14	2.028,95
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.898,61	-7.038,36
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	533.213,58	485.881,17
6. sonstige betriebliche Erträge	19.244,00	61.401,38
7. Materialaufwand	583.772,89	547.243,09
a) Lebensmittel	199.544,34	160.880,84
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	82.069,66	95.740,32
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	302.158,89	290.621,93
8. Personalaufwand	2.653.577,67	2.157.770,13
a) Löhne und Gehälter	2.305.223,73	1.843.997,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	348.353,94	313.773,13
davon Aufwendungen für Altersversorgung	954,00	946,50
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	37.495,22	23.437,12
10. Mieten, Pacht, Leasing	550.609,99	550.102,90
11. Abschreibungen	18.846,22	18.483,10
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.846,22	18.483,10
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	61.937,84	62.247,36
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	38.183,80	31.190,49
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.638,66	5.956,65
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,00
16. Jahresfehlbetrag	542.370,30	289.380,31

10. Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Seniorenzentrum "Am Pfortenplatz" GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800 Euro wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel wurden mit dem Nennbetrag bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 12.762,54)

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 79.156,5 (Vorjahr: Euro 45.836,49 )

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 122.208,9 (Vorjahr: Euro 17.292,10).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 100.000,00 (Vorjahr: Euro 100.000,00).

Gewinnvortrag/ Verlustvortrag

Das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beläuft sich Geschäftsjahr auf 28.553,12 EUR.
Die Besitzgesellschaft Projekt GbR am Pfortenplatz hat der Seniorenzentrum GmbH bilanzielle Entlastung im erforderlichen Umfang auf die bestehenden Forderungen erteilt.

Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 63.

Allgemeine Angaben zum Unternehmen nach § 264 Abs. 1a HGB

Die Seniorenzentrum "Am Pfortenplatz" GmbH hat ihren Sitz in Delitzsch. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HR B 17846 eingetragen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
	Euro
Forderungen	143.606,88
Verbindlichkeiten	0,00

Unterschrift der Geschäftsleitung

Delitz, 04.12.2023	Katrin Lischewski
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2023 festgestellt.