PH-Keller GmbH

Osnabrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	4.627,00	5.322,50
I. Sachanlagen	3.527,00	4.222,50
II. Finanzanlagen	1.100,00	1.100,00
B. Umlaufvermögen	13.888,80	14.653,05
I. Vorräte	2.448,55	3.431,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.739,46	7.964,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.700,79	3.256,10
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	50.088,77	57.649,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva	68.604,57	77.625,47

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Verlustvortrag	83.650,25	57.262,88
III. Jahresüberschuss	7.561,48	-26.387,04
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	50.088,77	57.649,92
B. Rückstellungen	33.197,12	33.512,30
C. Verbindlichkeiten	35.407,45	44.113,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	35.407,45	44.113,17
Bilanzsumme, Summe Passiva	68.604,57	77.625,47

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzerstellung erfolgt vor der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden unter Anwendung der linearen bzw. degressiven Methode im betriebsnotwendigen Umfang in Anlehnung an die amtlichen Abschreibungstabellen vorgenommen. Gebraucht erworbene Wirtschafts-
güter werden verkürzt abgeschrieben. Von der Vollabsetzung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde im wesentlichen Gebrauch gemacht.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren Wert am Bilanzstichtag aktiviert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind unter Berücksichtigung einer Einzel- und Pauschalwert-
berichtigung angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die sonstigen Forderungen und Vermögensgegenstände sind mit den Nominalwerten bzw. Anschaffungskosten aktiviert. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die flüssigen Mittel enthalten Bank- und Kassenguthaben, die den Nominalwerten entsprechen.

Die Pensionsrückstellungen wurden mit dem Teilwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Anfalls dotiert. Den Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen liegen Aufstellungen und Berechnungen der Gesellschaft zugrunde.

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Angaben über die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (§ 268 Abs. 5 HGB) erfolgen in der Bilanz und im Anhang.

Steuern

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ( € 3.343,92) belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2010

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Abschluss- und Prüfungskosten.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

- keine -

Geschäftsführung

Herr Sebastian Werkmeister ist als alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer bestellt.

Osnabrück, den 29.06.2011

     PH-Keller GmbH
Philipp Stephan und Sebastian Werkmeister
    (Geschäftsführer)

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.000,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2011 festgestellt.