Quintus Vermögensverwaltung GmbH

Königstein

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

A k t i v a	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen	696.171,93	710.517,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	186.196,99	194.074,78
II. Guthaben bei Kreditinstituten	226.943,82	9.264,96
C. Rechnungsabgrenzungskosten	5.306,28	20.432,53
	1.114.619,02	934.289,27
P a s s i v a	31.12.2006	31.12.2005
	€	T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	41.000,00	41.000,00
II. Gewinnvortrag	223.078,96	67.982,41
III. Jahresüberschuss	641.063,87	155.096,55
	905.142,83	264.078,96
B. Rückstellungen
	2.500,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten
	206.976,19	668.210,31
	1.114.619,02	934.289,27

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Ausweis- und Gliederungsbestimmungen wurden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften befolgt.

Aufgrund der Tätigkeit als reine Holdinggesellschaft werden aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit die Erträge aus Beteiligungen den sonstigen betrieblichen Erträgen vorangestellt (§ 265 Abs. 6 HGB).

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2005 wurden unverändert übernommen.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die für einzelne Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung geforderten Zusatzangaben in den Anhang übernommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Berichtsjahr nach dem Gesamt-kostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Jahresabschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter der begründeten Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Ansatzwahlrechte wurden nicht ausgeübt.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Abschreibungen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Auf die Aufstellung eines Anlagegitters wurde gem. § 274a Abs. 2 HGB verzichtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten eine Forderung mit einer Restlaufzeit von > 1 Jahr in Höhe von 32.000,00 €.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 206.976,19 € (VJ 468.210,31 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 0,00 € (VJ 0,00 €).

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind: 0,00 €

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer:

- Herr Dr. Wolf-Dietrich Loose

- Frau Sabine Loose

Die Kapitalgesellschaft hält Anteile von mehr als 20% an folgenden Unternehmen:

DEKRA Personaldienste GmbH, Eschborn

		Stand 31.12.2006	01.01.2006-31.12.2006
Beteiligungsquote:	29,9%
Eigenkapital:		3.995.331,26 €
Letztes Jahresergebnis:			3.775.021,95 €

First Capital Partners Beratungsgesellschaft mbH, Königstein

		Stand 31.12.2005	01.01.2005-31.12.2005
Beteiligungsquote:	39,6%
Eigenkapital:		47.742,85 €
Letztes Jahresergebnis:			- 27.509,16 €

Unisono Parallel-Beteiligungen III GmbH & Co. KG

		Stand 31.12.2006	(18.08.2006-31.12.2006)
Beteiligungsquote:	26,2%
Eigenkapital:		75.437,15 €
Letztes Jahresergebnis:			- 885,87 €

Für den Jahresabschluss:

Königstein, 27. September 2007

Dr. Wolf-Dietrich Loose

Sabine Loose