SIEBZEHNTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
FINANZANLAGEN	1,00	1,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	606,98	1.041,64
II. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	60.308,45	56.344,35
	60.915,43	57.385,99
Summe der Aktiva	60.916,43	57.386,99

PASSIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. GEZEICHNETES KAPITAL
1. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
2. Ausstehende Einlage	-12.500,00	-12.500,00
	12.500,00	12.500,00
II. GEWINNVORTRAG/VERLUSTVORTRAG	42.535,50	38.552,83
III. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	3.538,24	3.982,67
	58.573,74	55.035,50
B. RÜCKSTELLUNGEN	997,70	1.140,20
C. VERBINDLICHKEITEN	1.344,99	1.211,29
Summe der Passiva	60.916,43	57.386,99

Amtsgericht: Düsseldorf, HRB 55016

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Der Jahresabschluss der SIEBZEHNTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB sowie den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

I. Allgemeine Angaben

Die SIEBZEHNTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, ist Treuhandkommanditistin (Treunehmer) der Fondsgesellschaft db Nexus Infrastruktur Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG i.L, Düsseldorf. Das Kommanditkapital beträgt nominal T€ 128.303. Das treuhänderisch von der SIEBZEHNTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH gehaltene Kommanditkapital beträgt nominal T€ 125.332, hiervon sind 1,0 % als Haftsumme im Handelsregister eingetragen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Folgende Grundsätze und Methoden wurden angewandt:

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten abzüglich erhaltener Kapitalrückzahlungen bewertet.

Soweit die Möglichkeit einer ertragswirksamen Vereinnahmung von Ausschüttungen noch nicht durch einen festgestellten Jahresabschluss bestätigt ist, werden diese Rückflüsse entsprechend der Stellungnahme IDW RS HFA 18 "Bilanzierung von Anteilen an Personenhandelsgesellschaften" zunächst passiviert und unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Erst wenn die Ausschüttungen abschließend anhand der festgestellten Jahresabschlüsse als Gewinnausschüttung qualifiziert werden können, erfolgt eine Umbuchung als Ertrag.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Passivierung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages; im Falle von Ansprüchen auf Aufwandsersatz sind diese bei der Bewertung der Rückstellung berücksichtigt, sofern die Ansprüche zum Stichtag nicht aktivierbar sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkosten verfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen wird eine Kommanditbeteiligung an der db Nexus Infrastruktur Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (in Liquidation ab 01.01.2018) ausgewiesen, bei der eine Beteiligungsquote von 20% nicht erreicht wird.

2. Eigenkapital

Gesellschafter sind die Deutsche Immobilien Leasing GmbH, Düsseldorf, sowie die BLI Beteiligungsgesellschaft für Leasinginvestitionen mbH, Düsseldorf, zu je 50 %.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betreffen mit T€ 0,5 (Vorjahr T€ 0,5) erhaltene Vorschüsse auf künftig entstehende Erträge aus Beteiligungen an Personenhandelsgesellschaften.

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

2. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Folgende Personen sind Mitglieder der Geschäftsführung:

•	Frau Finanzwirtin Angela Frater, Langenfeld, Geschäftsführerin in mehreren Treuhandgesellschaften
•	Herr Bankfachwirt Marcus Mathia, Grevenbroich, Leitender Angestellter der Deutsche Immobilien Leasing GmbH
•	Herr Dr. Michael Gellen, Köln,

Mitglied des Vorstandes der DIL Beteiligungs-Stiftung

•	Herr Werner Esser, Emmerich,

Mitglied des Vorstandes der DIL Beteiligungs-Stiftung

Düsseldorf, 16.04.2021

Die Geschäftsführung

gezeichnet:

Werner Esser

Dr. Michael Gellen

Marcus Mathia

Angela Frater

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde am 03.01.2022 festgestellt