TRS Steuerberatungsgesellschaft mbH

Essen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.922,85		69.260,03
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 43.319,74)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	38,30	6.961,15	38,30	69.298,33
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		433.090,88		365.334,47
Summe Aktiva		440.052,03		434.632,80

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-390.334,47		-435.313,48
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-67.756,41		44.979,01
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag	433.090,88	0,00	365.334,47	0,00
B. Rückstellungen		2.000,00		3.000,00
C. Verbindlichkeiten		438.052,03		431.632,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 438.052,03 (Euro 394.235,51)
- davon aus Steuern: Euro 1.472,16 (Euro 6.311,09)
Summe Passiva		440.052,03		434.632,80

ANHANG

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der TRS zum 31.12.2006 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288 HGB) und bei der Offenlegung (§326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde vor Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Verbindlichkeiten bestehen gegenüber verbundenen Unternehmen, die auf die Geltendmachung ihrer Forderungen verzichten, solange die Gesellschaft buchmäßig überschuldet ist.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt. Soweit erforderlich, wurden Wertberichtigungen zur Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Liquide Mittel

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit den danach erforderlichen Beträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit den Rückzahlungsbeträgen.

3. Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von EUR 436.579,87 (im VJ EUR 383.418,90).

4. Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr von folgenden Geschäftsführern vertreten:

· Erwin A. O. Retzlaff, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater.

Essen, 22.6.2007

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Geschäftsführer

Dipl.-FinW. S. Katzner + Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft