NPL Servicing GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	5.015,00	2.927,00
I. Sachanlagen	5.015,00	2.927,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.015,00	2.927,00
B. Umlaufvermögen	1.684.406,97	44.435,15
I. Vorräte	88.969,18	5.399,55
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3,00	5.399,55
2. fertige Erzeugnisse und Waren	88.966,18	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.458.129,62	1.527,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.237.868,87	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	220.260,75	1.527,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	137.308,17	37.508,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.689.421,97	47.362,15

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	2.490,49	16.292,76
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	8.707,24	0,00
III. Jahresfehlbetrag	13.802,27	8.707,24
B. Verbindlichkeiten	1.686.931,48	31.069,39
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.579.658,53	19.195,68
2. sonstige Verbindlichkeiten	107.272,95	11.873,71
davon aus Steuern	1.228,40	662,99
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.503,34	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.689.421,97	47.362,15

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der NPL Servicing GmbH zum 31.12.2010 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	Geschäftsjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.237.869	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	220.261	0	1.527	0

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Bilanzjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.579.659	1.579.659	0
Sonstige Verbindlichkeiten	107.273	107.273	0

	Vorjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.196	19.196	0
Sonstige Verbindlichkeiten	11.874	11.874	0

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich zwei Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bis zum 04.02.2011 bei Herrn Karsten-Dairek Keune und ab dem 04.02.2011 bei Herrn Ralf Moritz

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Leipzig am 2. November 2012

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.11.2012.