UIW 1 GmbH

(vormals: Intermetro GmbH)

Erlangen

(vormals: Berlin)

Jahresabschluss
zum Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2018

Amtsgericht Fürth, HRB 17281 (bis 18. Februar 2019: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 160009 B)

Bilanz
zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31 12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	24.568.792,13		25.124.471,00
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	85.885,52		87.942,99
		24.654.677,65		25.212.413,99
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Andere Vorräte
Unfertige Leistungen		1.373.096,12		1.403.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	161.577,66		158.262,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		11.271,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	251.292,09		239.680,78
		412.869,75		409.414,94
III. Flüssige Mittel		1.294.965,80		0,00
		3.080.931,67		1.813.214,94
		27.735.609,32		27.025.628,93
PASSIVA
	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25,000,00
II. Kapitalrücklage		8.476,377,39		8.476.377,39
III. Jahresüberschuss		0,00		0,00
		8.501.377,39		8.501.377,39
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	12.200,00		41.800,00
2. Sonstige Rückstellungen	80.949,55		384.874,43
		103.149,55		426.874,43
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Erhaltene Anzahlungen	1.488.226,33		1.408.395,16
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	162.401,04		120.618,87
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leinlungen	876,44		35.492,65
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.483.642,17		16.533.070,43
5. Sonstige Verbindlichkeiten	15.935,40		0,00
		19.131.082,38		18.097.977,11
		27.735.609,32		27.025.628,93

29. Mai 2019

Dirk Meißner

Michiko Schöller

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.646.200,85	4.505.822,76
2. Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen	-30.703,88	122.200,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	169.752,30	139.547,10
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.042.206,15	-2.855.311,81
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-576.775,46	-580.314,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-568.494,31	-532.320,28
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	148,00	3.171,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-148.803,12	-61.283,09
- davon an verbundene Unternehmen EUR 141.450,16 (Vorjahr: EUR 50.536,03)
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.080,84	14.312,76
10. Ergebnis nach Steuern	1.443.037,39	755.824,15
11. Sonstige Steuern	-24,22	-61,02
12. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.443.013,17	-755.763,13
13. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Anhang 2018

UIW 1 GmbH, Erlangen

(bis 18. Februar 2019: Intermetro GmbH, Berlin)

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Fürth unter HRB 17281 (bis 18. Februar 2019: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter HRB 160009 B) eingetragen. Die Eintragung der Umfirmierung und der Sitzverlegung von Berlin nach Erlangen erfolgte im Handelsregister beim Amtsgericht Fürth am 18. Februar 2019.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Formblattvorschriften für Wohnungsunternehmen.

Die Bilanz ist um Verbindlichkeiten aus Vermietung ergänzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gesellschaft gehörte bis zum Ablauf des 31. Dezember 2018 zum Konsolidierungskreis der Deutsche Wohnen SE, Berlin.

Die Gesellschaft nahm seit dem Geschäftsjahr 2014 bis zum 21. November 2018 am konzerninternen Cash Pooling mit der Deutsche Wohnen SE, Berlin, als Poolführerin teil.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten - vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen - bilanziert.

Bei Wohn- und Geschäftsbauten beträgt die Nutzungsdauer 40 bis 50 Jahre.

Zum Bilanzstichtag erfolgt jeweils eine Bewertung der Immobilienbestände zum beizulegenden Wert, auf dessen Grundlage ein Niederstwerttest durchgeführt wird.

Bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung erfolgt die Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert. Bestehen die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr, wird eine Wertaufholung nach § 253 Absatz 5 HGB maximal auf die fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen.

Die Ermittlung des beizulegenden Werts der Immobilien per 31. Dezember 2018 erfolgte im Rahmen einer internen Bewertung für die Wohn- und Geschäftsbauten. Parallel wurde der Bestand für die Wohn- und Geschäftsbauten durch die Jones Lang LaSalle SE, Frankfurt am Main, nach international anerkannten Bewertungsverfahren bewertet und im Gesamtwert bestätigt. Die wesentlichen Bewertungsparameter sind Mietwachstum, Diskontierungsfaktor und Kapitalisierungsfaktor

Im Geschäftsjahr wurden wie im Vorjahr keine Zinsen für Fremdkapital und keine Aufwendungen im Sinne von § 255 Absatz 2 Satz 3 HGB in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten - vermindert um Abschreibungen auf den am Abschlussstichtag beizulegenden niedrigeren Wert - angesetzt.

Bei den noch nicht abgerechneten Betriebskosten in den unfertigen Leistungen wurden Wertabschläge für Leerstand und sonstige Abrechnungsrisiken vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert beziehungsweise zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Bei den Forderungen aus Vermietung wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die flüssigen Mittel werden mit den Nominalwerten angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und ungewisse Verbindlichkeiten. Sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den von der Bundesbank veröffentlichten Zinssätzen abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind aus dem beigefügten Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) ersichtlich.

(2) Andere Vorräte

Unter den unfertigen Leistungen werden ausschließlich Ansprüche aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten in Höhe von TEUR 1.373 (Vorjahr: TEUR 1.404) ausgewiesen.

(3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 11) beinhalten sonstige Forderungen in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 11).

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten wie im Vorjahr keine Forderungen gegen Gesellschafter.

(4) Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Betriebskosten und Instandhaltung TEUR 18 (Vorjahr: TEUR 370) sowie Rückstellungen für Aufbewahrung TEUR 49 (Vorjahr: TEUR 6).

(5) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 17.464 (Vorjahr: TEUR 16.533) beinhalten Verbindlichkeiten aus Cash Pooling und Darlehen in Höhe von TEUR 16.021 (Vorjahr: TEUR 15.667), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 110) und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.443 (Vorjahr: TEUR 756).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 17.464 (Vorjahr: TEUR 756).

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten mit TEUR 1.488 (Vorjahr: TEUR 1.408) ausschließlich Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter.

(6) Bilanzvermerke

Nicht in der Bilanz enthaltene, treuhänderisch verwaltete Mietkautionen und Bankkonten bestehen in Höhe von TEUR 259.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(7) Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 106 (Vorjahr: TEUR 69) und Erträge aus Zuschreibungen in Höhe von TEUR 19 (Vorjahr: TEUR 2) enthalten.

(8) Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen enthalten keine außerplanmäßige Abschreibungen (Vorjahr: TEUR 4).

V. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahresdurchschnitt wie im Vorjahr keine Arbeitnehmer.

Die Geschäftsführer erhielten im Geschäftsjahr von der Gesellschaft keine Bezüge.

Im Geschäftsjahr wurden keine Vorschüsse, Kredite oder Bürgschaften an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrats gewährt. Es bestehen zum Abschlussstichtag keine Ansprüche aus Vorschüssen, Krediten oder Bürgschaften an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrats.

Bis 31. Dezember 2018 bestanden Geschäftsbesorgungsverträge mit der Deutsche Wohnen Beschaffung und Beteiligung GmbH, Berlin, der Deutsche Wohnen Construction and Facilities GmbH, Berlin, Deutsche Wohnen Corporate Real Estate GmbH, Berlin, der Deutsche Wohnen Immobilien Management GmbH, Berlin, der Deutsche Wohnen Kundenservice GmbH, Berlin, der Deutsche Wohnen Management GmbH, Berlin, und der Deutsche Wohnen SE, Berlin, als Geschäftsbesorger (nahestehende Unternehmen).

Es bestand ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der GEHAG GmbH, Berlin (Organträger), und der UIW 1 GmbH, Erlangen (Organgesellschaft). Dieser wurde zum 1. Januar 2019 um 00:00 Uhr gekündigt.

Geschäftsführer

Diplom-Ingenieur; Diplom-Wirtschaftsingenieur Lars Dormeyer	bis 31.12.2018	Geschäftsführer bei Gesellschaften der Deutsche Wohnen SE Gruppe
Diplom-Kaufmann Andy Herrmann	bis 31.12.2018	Geschäftsführer bei Gesellschaften der Deutsche Wohnen SE Gruppe
Herr Dirk Meißner	seit 01.01.2019	Vorstandsvorsitzender der ZBI Fondsmanagement AG, Erlangen
Frau Michiko Schöller	seit 01.01.2019	Vorstand der ZBI Fondsmanagement AG, Erlangen

VI. Nachtragsbericht

Zum 1. Januar 2019 wurden Frau Michiko Schöller und Herr Dirk Meißner zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt. Die Geschäftsführer Herr Lars Dormeyer und Herr Andy Herrmann wurden mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2018 abberufen.

Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der GEHAG GmbH, Berlin (Organträger), und der UIW 1 GmbH, Erlangen (Organgesellschaft) wurde zum 1. Januar 2019 um 00:00 Uhr gekündigt.

Mit Wirkung zum 18. Februar 2019 hat die Gesellschaft ihren Sitz von Berlin nach Erlangen verlegt und ihre Firma von Intermetro GmbH in UIW 1 GmbH geändert.

Weitere wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag sind uns nicht bekannt.

VII. Ergebnisverwendung

Der sonst entstehende Jahresüberschuss von EUR 1.443.013,17 wird auf der Grundlage des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die GEHAG GmbH (beherrschende Gesellschaft) abgeführt, ohne dass es eines besonderen Ergebnisverwendungsbeschlusses bedarf.

Erlangen, den 29. Mai 2019

UIW 1 GmbH

Die Geschäftsführung

Dirk Meißner

Michiko Schöller

Entwicklung des Anlagevermögens 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2018 EUR
Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	32.566.544,00	0,00	0,00	32.566.544,00
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	134.503,77	0,00	0,00	134.503,77
	32.701.047,77	0,00	0,00	32.701.047,77

	Kumulierte Abschreibungen
	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Zuschreibung EUR	31.12.2018 EUR
Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	7.442.073,00	574.717,99	0,00	19.039,12	7.997.751,87
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	46.560,78	2.057,47	0,00		48.618,25
	7.488.633,78	576.775,46	0,00	19.039,12	8.046.370,12

	Buchwerte
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	24.568.792,13	25.124.471,00
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	85.885,52	87.942,99
	24.654.677,65	25.212.413,99