DIO Deutsche Immobilien Opportunitäten AG

Frankfurt am Main (vormals: Bad Vilbel)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018

Bilanz

Aktiva
	30.6.2018 EUR	30.6.2017 EUR
A. Anlagevermögen	4.202.866,55	2.065.000,00
I. Sachanlagen	1.017,00	0,00
II. Finanzanlagen	4.201.849,55	2.065.000,00
B. Umlaufvermögen	6.444.594,52	10.244.624,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	127.805,16	2.972.371,34
II. Wertpapiere	0,00	5.683.565,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.316.789,36	1.588.688,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.347,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	10.650.808,07	12.309.624,76

Passiva
	30.6.2018 EUR	30.6.2017 EUR
A. Eigenkapital	10.138.773,76	10.964.866,96
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen	10.000,00	0,00
III. Bilanzgewinn	10.028.773,76	10.864.866,96
B. Rückstellungen	318.264,00	966.568,00
C. Verbindlichkeiten	193.770,31	378.189,80
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	193.770,31	378.189,80
Bilanzsumme, Summe Passiva	10.650.808,07	12.309.624,76

Anhang

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 01. JULI 2017 BIS ZUM 30. JUNI 2018

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss der

DIO Deutsche Immobilien Opportunitäten AG

wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

B. Rechtliche Verhältnisse

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 € und ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt.

Als Vorstandsmitglieder sind bestellt:

Herr Moritz Kraneis, Dipl. Betriebswirt, Königstein
Herr Philipp Kraneis, Kaufmann, Frankfurt a. M.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind die Herren:

Lars Greve, Dipl. Kaufmann, Kelkheim (Vorsitzender)
Wolfgang Fischer, Kaufmann, Heidelberg (Stellvertreter) und
Jens Jüttner, Dipl. Kaufmann, Hofheim am Taunus.

Die Gesellschaft wird im Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 97118 geführt. Sitz der Gesellschaft im Geschäftsjahr ist Bad Vilbel.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, Gründung von Kapital- und Personengesellschaften, sowie der Erwerb von Forderungen, die mit Immobilienobjekten durch Grundschulden oder Hypotheken besichert sind, ausschließlich im eigenen Namen und für eigenes wirtschaftliches Risiko, sowie der Erwerb der Immobilien im Zusammenhang mit der Verwertung oder Vollstreckung der Forderung und deren Veräußerung.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt, soweit abnutzbar, zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen. Abschreibungen werden unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Euro werden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Im Geschäftsjahr wurden 10.000,00 € aus dem Jahresüberschuss in den Posten andere Gewinnrücklagen eingestellt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten, die Erstellung der Finanzbuchhaltung und das Reporting sowie für Tantiemen.

E. Sonstige Angaben

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Die DIO Deutsche Immobilien Opportunitäten AG hat bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen, aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen eine angemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass die Maßnahme getroffen wurde, nicht benachteiligt worden.
Die Gesellschaft hat nach den Umständen, die mir in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem das Rechtsgeschäft vorgenommen oder die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen eine angemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass die Maßnahme getroffen wurde, nicht benachteiligt worden.

sonstige Berichtsbestandteile

Bad Vilbel, 06. Juli 2018

gez. Moritz Kraneis, Vorstand
gez. Philipp Kraneis, Vorstand

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.07.2018 festgestellt.

DIO Deutsche Immobilien Opportunitäten AG

Eigentümerstruktur