VR Capital GmbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	2.745.513,00	1.977.500,00
I. Sachanlagen	2.143,00	0,00
II. Finanzanlagen	2.743.370,00	1.977.500,00
B. Umlaufvermögen	94.633,21	65.351,71
I. Vorräte	0,00	30.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	424,24	12,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	94.208,97	35.339,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.840.146,21	2.042.851,71

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	105.811,88	127.649,36
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	75.000,00	75.000,00
III. Gewinnvortrag	2.649,36	-2.042,18
IV. Jahresfehlbetrag	21.837,48	-4.691,54
B. Rückstellungen	1.150,00	2.254,71
C. Verbindlichkeiten	2.733.184,33	1.912.947,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	2.733.184,33	1.912.947,64
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.840.146,21	2.042.851,71

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der VR Capital GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 2.733.184,33 (Vorjahr: Euro 1.912.947,64).

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011		kleiner 1 J.	1 bis 5 J.	größer 5 J.
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
gegenüber Kreditinstituten	2.728,5	2.728,5	0,0	0,0
aus Lieferungen und Leistungen	1,5	1,5	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	3,2	3,2	0,0	0,0
Summe	2.733,2	2.733,2	0,0	0,0

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:	Herr Valentin Reisgen	ausgeübter Beruf:	Dipl. Betriebswirt
Weitere Geschäftsführer:	Frau Renate Reisgen-Denneborg	ausgeübter Beruf:	Kauffrau

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Unternehmen	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
	2011	2011	2011
		TEuro	TEuro
Kai Capital Verwaltungs GmbH	100 %	30,46	63,38
Kai Capital Management GmbH & Co. KGaA	99,4 %	104,20	2.679,82

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

Herr Valentin Reisgen

Ort, Datum

Frau Renate Reisgen-Denneborg

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2012 festgestellt.