Schorn UG (haftungsbeschränkt)

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. technische Anlagen und Maschinen

31.12.2021
EUR
5.280,00

Zusammensetzung:

	31.12.2021
	EUR
Maschinen	5.280,00
	5.280,00

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2021
EUR
33.688,00

Zusammensetzung:

	31.12.2021
	EUR
Pkw	15.444,00
Sonstige Transportmittel	12.165,00
Werkzeuge	3.033,00
Betriebsausstattung	3.046,00
	33.688,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

31.12.2021
EUR
29.000,00

Zusammensetzung:

	31.12.2021
	EUR
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (Bestand)	29.000,00
	29.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2021
EUR
5.169,12

Zusammensetzung:

	31.12.2021
	EUR
Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter	2.154,36
Kautionen	1.500,00
Forderung gegenüber Bundesagentur	416,00
Vorsteuer/Umsatzsteuer	1.098,76
	5.169,12

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

31.12.2021
EUR
1.687,76

Zusammensetzung:

	31.12.2021
	EUR
Kasse	3,09
Bank	1.684,67
	1.687,76

C. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2021
EUR
429,56

Zusammensetzung:

	31.12.2021
	EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung	429,56
	429,56

Passivseite

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

31.12.2021
EUR
1.500,00

Zusammensetzung:

	31.12.2021
	EUR
Gezeichnetes Kapital	1.500,00
	1.500,00

II. Gewinnvortrag

31.12.2021
EUR
6.866,14

Zusammensetzung:

	31.12.2021
	EUR
Gewinnvortrag vor Verwendung	6.866,14
	6.866,14

III. Jahresüberschuss

31.12.2021
EUR
5.326,67

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

31.12.2021
EUR
1.749,23

Zusammensetzung:

	31.12.2021
	EUR
Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	287,00
Körperschaftsteuerrückstellung	1.462,23
	1.749,23

2. sonstige Rückstellungen

31.12.2021
EUR
7.207,30

Zusammensetzung:

	31.12.2021
	EUR
Sonstige Rückstellungen	4.103,65
Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	3.103,65
	7.207,30

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2021
EUR
5.252,59

Zusammensetzung:

	31.12.2021
	EUR
Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)	5.252,59
	5.252,59

2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

31.12.2021
EUR
28.655,47

Zusammensetzung:

	31.12.2021
	EUR
Erhaltene Anzahlungen 19% USt	28.655,47
	28.655,47
Erhaltene Anzahlungen 19% USt	28.655,47

3. sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2021
EUR
18.697,04

Zusammensetzung:

	31.12.2021
	EUR
Sonstige Verbindlichkeiten (1-5 J)	16.100,00
Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer	739,41
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.857,63
	18.697,04

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

2021
EUR
110.458,84

	2021
	EUR
Erlöse 19% USt	111.047,08
Gewährte Skonti 19 % USt	-588,24
	110.458,84

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

2021
EUR
29.000,00

	2021
	EUR
Bestandsveränderungen - unfertige Erzeugnisse	29.000,00
	29.000,00

3. sonstige betriebliche Erträge

2021
EUR
1.769,59

	2021
	EUR
Sonstige Erträge unregelmäßig	160,00
Verrech. sonstige Sachbezüge Kfz 19% USt	249,58
Erstattungen AufwendungsausgleichsG	1.360,01
	1.769,59

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

2021
EUR
-27.486,04

	2021
	EUR
Einkauf RHB 10,7% Vorsteuer	-60,00
Wareneingang	-25,00
Wareneingang 7% Vorsteuer	-851,25
Wareneingang 19% Vorsteuer	-26.549,79
	-27.486,04

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

2021
EUR
-150,00

	2021
	EUR
Fremdleistungen 19% Vorsteuer	-150,00
	-150,00

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

2021
EUR
-45.233,61

	2021
	EUR
Löhne	-42.633,61
Löhne für Minijobs	-2.145,00
Pauschale Steuer für Minijobber	-39,00
Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-416,00
	-45.233,61

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

2021
EUR
-12.246,15

	2021
	EUR
Gesetzliche Sozialaufwendungen	-10.119,78
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-918,78
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	-340,30
Versorgungskassen	-522,05
Soziale Abgaben für Minijobber	-345,24
	-12.246,15

6. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

2021
EUR
-14.990,88

	2021
	EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.882,80
Abschreibungen auf Kfz	-10.595,43
Sofortabschreibung GWG	-512,65
	-14.990,88

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

2021
EUR
-32.587,48

	2021
	EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.392,15
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-3.850,00
Versicherungen	-1.295,48
Beiträge	-176,00
Sonstige Abgaben	-75,00
Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	-856,36
Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	-744,75
Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	-80,00
Wartungskosten für Hard- und Software	-190,80
Kfz-Versicherungen	-1.403,02
Laufende Kfz-Betriebskosten	-2.415,89
Kfz-Reparaturen	-281,85
Garagenmieten	-360,00
Mietleasing Kfz	-1.663,80
Werbekosten	-297,12
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	-70,00
Fremdarbeiten (Vertrieb)	-2.693,66
Porto	-16,85
Bürobedarf	-262,86
Fortbildungskosten	-535,42
Rechts- und Beratungskosten	-37,98
Abschluss- und Prüfungskosten	-26,00
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	-3.497,16
Werkzeuge und Kleingeräte	-534,53
Sonstiger Betriebsbedarf	-1.484,33
Nebenkosten des Geldverkehrs	-309,12
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	-6.037,35
	-32.587,48

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2021
EUR
21,33

	2021
	EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,33
	21,33

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2021
EUR
-383,70

	2021
	EUR
Zinsen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-383,70
	-383,70

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

2021
EUR
-1.537,23

	2021
	EUR
Körperschaftsteuer	-1.461,00
Solidaritätszuschlag	-76,23
	-1.537,23

11. Ergebnis nach Steuern

2021
EUR
6.634,67

12. sonstige Steuern

2021
EUR
-1.308,00

	2021
	EUR
Kfz-Steuern	-1.308,00
	-1.308,00

13. Jahresüberschuss

2021
EUR
5.326,67

I. Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	5.280,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.688,00	38.968,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		29.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände		5.169,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.687,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		429,56
SUMME AKTIVA		75.254,44

Passivseite

	31.12.2021	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.500,00
II. Gewinnvortrag		6.866,14
III. Jahresüberschuss		5.326,67
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	1.749,23
2. sonstige Rückstellungen	7.207,30	8.956,53
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.252,59
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 5.252,59
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28.655,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 28.655,47
3. sonstige Verbindlichkeiten	18.697,04	52.605,10
- davon aus Steuern in EUR: 1.857,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 2.597,04
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 16.100,00
SUMME PASSIVA		75.254,44

II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	110.458,84
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	29.000,00	139.458,84
3. sonstige betriebliche Erträge		1.769,59
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-27.486,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150,00	-27.636,04
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-45.233,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-12.246,15	-57.479,76
- davon für Altersversorgung in EUR: -522,05
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-14.990,88
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-32.587,48
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-383,70	-362,37
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.537,23
11. Ergebnis nach Steuern		6.634,67
12. sonstige Steuern		-1.308,00
13. Jahresüberschuss		5.326,67