Havenhaus GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	280.978,00	273.944,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.858,00	32.811,00
II. Sachanlagen	253.120,00	241.133,00
B. Umlaufvermögen	53.062,32	63.158,47
I. Vorräte	15.885,78	7.783,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.096,91	55.340,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.500,00	7.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	79,63	34,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.645,49
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	59.214,16	53.995,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva	393.254,48	393.743,12

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Verlustvortrag	66.495,16	9.325,10
III. Jahresfehlbetrag	5.219,00	57.170,06
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	59.214,16	53.995,16
B. Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
C. Verbindlichkeiten	392.254,48	392.743,12
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	384.625,79	392.743,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.628,69	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	393.254,48	393.743,12

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Firma Havenhaus GmbH mit Sitz in Bremen, ist beim Amtsgericht Bremen unter HRB 31676 HB eingetragen. Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne § 267 Abs. 1 HGB. Die Erleichterungen des § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden bei Zugang mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu den historischen Anschaffungs-/Herstellungskosten, vermindert um die kumulierten planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu € 800 netto werden im Zugangsjahr in voller Höhe aufwandswirksam in Abgang gebracht.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Forderungen sind mit ihrem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen. Als uneinbringlich eingeschätzte Forderungen werden abgeschrieben. Unverzinsliche Forderungen werden abgeschrieben. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen. Ferner werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre, welcher von der Deutschen Bank veröffentlicht wird, abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

•	Rückstellungen für Abschluss und Prüfung

Aufgrund eines Verlustes ergeben sich keine Steuerzahlungen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst und gliedern sich wie folgt:

•	Erlöse aus Hotelbetrieb
•	Erlöse aus Übernachtungsbetrieb
•	sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2018 bestehen keine Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Die monatliche Pacht beträgt € 9.605,00.

Haftungsverhältnisse
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Rechtsverhältnissen bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Arbeitnehmer

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 7.

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag wird nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung auf neue Rechnung vorgetragen.

Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von Herrn Thiekötter geführt. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Erklärung

Nach meiner Überzeugung sind in der vorliegenden Bilanz alle vorhandenen Vermögenswerte und alle Verpflichtungen, soweit sie mein Unternehmen betreffen, enthalten.

Bremen, den 25. Oktober 2019

Philipp Thiekötter
Geschäftsführer - Havenhaus GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.10.2019 festgestellt.