NAVIROSSA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz HGB-Ind. zum 31.12.2011 (01.01.2011 - 31.12.2011)

AKTIVA

			(VORJAHR)
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Finanzanlagen
- Anteile an Unternehmen		1,00	(1,00)
- davon an verbundenen Unternehmen: EUR 1,00 (VJ: 1,00)
- davon an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 0,00 (VJ: 0,00)
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- Sonst. Vermögensgegenstände	458.985,46		(12.021,36)
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 458.950,64 (VJ: 12.021,36)
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 0,00 (VJ: 0,00)
- davon gegenüber Sonstigen EUR 34,82 (VJ: 0,00)
Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	525,02		(21.208,17)
- davon bei verbundenen Unternehmen: EUR 525,02 (VJ: 21.208,17)		459.510,48
		459.511,48	(33.230,53)
PASSIVA
			(VORJAHR)
	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	25.000,00		(25.000,00)
Gewinnvortrag	6.969,26		(3.904,12)
Jahresüberschuss	3.252,76	35.222,02	(3.065,14)
Eigenkapital Personengesellschaft
Gesellschaftskapital
- Kapitalrücklagen		423.665,00	(0,00)
Rückstellungen
Steuerrückstellungen		0,00	(646,72)
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101,00		(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
- Verbindlichkeiten aus Steuern	523,46		(614,55)
- davon gegenüber Städten und Finanzämtern EUR 523,46 (VJ: 614,55)		624,46
		459.511,48	(33.230,53)

Hamburg, den 29.05.2012

Andreas Beckers

Andreas Köhler

Anhang 2011

I. Allgemeine Angaben

Die NAVIROSSA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für den Anhang wurden grundsätzlich die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen. Ein Lagebericht wurde nicht erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der vollständigen Ergebnisverwendung aufgestellt.

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. mit einem Merkposten bewertet.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennwert.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in fremder Währung und einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr werden generell erfolgswirksam zum Devisenkassamittelkurs des Stichtags umgerechnet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Die Gesellschaft hat sich an folgenden Personengesellschaften als (persönlich haftender) Gesellschafter beteiligt:

Gesellschaftsname/Firma	Sitz
Kommanditgesellschaft MS "CPO ANCONA" Offen Reederei GmbH & Co.	Hamburg

Eigenkapital

Alleinige Gesellschafterin ist die Commerz Real AG, Eschborn.

Das Stammkapital beträgt € 25.000,00. Zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag von € 6.969,26 und dem Jahresüberschuss von € 3.252,76 ergibt sich ein Eigenkapital von € 35.222,02.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

V. Sonstige Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr waren Mitglieder der Geschäftsführung die Herren:

	Michael Quentel (ab 01.03.2011) Geschäftsstellenleiter SI Akquisition Hamburg
	Martin Suchsland (bis 31.07.2011) Bereichsleiter SI Transaktions-/Bestandsmanagement der Commerz Real AG
	Andreas Köhler (ab 01.08.2011) Abteilungsleiter KON Transaktions- und Asset Management der Commerz Real AG

Nach Ablauf des Geschäftsjahres sind als Mitglieder der Geschäftsführung abberufen bzw. ernannt worden die Herren:

	Michael Quentel (bis 31.01.2012) Geschäftsstellenleiter St Akquisition Hamburg
	Andreas Beckers (ab 01.02.2012)

Die NAVIROSSA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH beschäftigt kein eigenes Personal; die Geschäfte werden von der Commerz Real AG, Eschborn, besorgt.

Angaben zur Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft gehört Ober ihre Alleingesellschafterin zum Commerzbank-Konzern. Eine Einbeziehung in den Konzernabschluss der Commerzbank AG, Frankfurt am Main, ist aufgrund untergeordneter Bedeutung unterblieben.

Hamburg, den 29.05.2012

Die Geschäftsführung

Andreas Köhler

Andreas Beckers

Mit Gesellschafterbeschluss vom 04.06.2012 ist der vorgelegte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 einstimmig festgestellt warden.