Gemeinnützige Tabea - Diakoniestation Heiligenstadt GmbH

Heiligenstadt/OFR.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

GEMEINNÜTZIGE TABEA - DIAKONIESTATION HEILIGENSTADT GMBH, HEILIGENSTADT/OFR.

A K T I V A

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	25.546,00	0,00
I. Sachanlagen	25.546,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	74.211,96	29.996,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.974,58	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	49.237,38	29.996,85
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	73.824,98	0,00
	173.582,94	29.996,85

P A S S I V A

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. EIGENKAPITAL	0,00	24.399,60
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-600,40	0,00
III. Jahresfehlbetrag	-98.224,58	-600,40
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	73.824,98	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN	36.263,15	0,00
C. VERBINDLICHKEITEN	137.319,79	5.597,25
	173.582,94	29.996,85

GEMEINNÜTZIGE TABEA - DIAKONIESTATION HEILIGENSTADT GMBH, HEILIGENSTADT/OFR.
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

GEMEINNÜTZIGE TABEA - DIAKONIESTATION HEILIGENSTADT GMBH, HEILIGENSTADT/OFR.

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 wurde entsprechend den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung und des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind im Anhang zu finden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um lineare Abschreibungen, angesetzt. Die geringwertigen Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden in einem "Jahrespool" zusammengefasst und planmäßig über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Soweit erkennbare Einzelrisiken bestehen, werden sie durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme mit ihrem zukünftigen Erfüllungsbetrag gebildet.

Die übrigen Vermögensgegenstände einschließlich der liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert, die Verbindlichkeiten mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND

DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Eigenkapital

Die Gesellschaft weißt zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 73.824,98 aus. Zur Abwendung der Folgen der bilanziellen Überschuldung hat der Gesellschafter eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung auf seine Darlehensforderung in Höhe von TEUR 120,0 abgegeben.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2012 TEUR
Überstunden	13,9
Urlaub	14,0
Rückstellungen für Berufsgenossenschaft	2,4
Jahresabschlussprüfung	6,0
	36,3

Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über 5 Jahren in Höhe von EUR 120.000,00.

III. ERGÄNZENDE ANGABEN

Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten am 31. Dezember 2012 an:

Matthias Frost, Rechtsanwalt

Urs Bruhn, Verwaltungskaufmann

Die Geschäftsführung vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Die Gesellschaft wird durch zwei Gesellschafter gemeinschaftlich vertreten.

Die Angabe zu den Bezügen der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB.

Durchschnittliche Zahl der in 2012 beschäftigten Arbeitnehmer

In der Gesellschaft waren in 2012 durchschnittlich rd. 6 Arbeitnehmer (Vollkräfte)

beschäftigt.

Hamburg, den 19. April 2013

Gemeinnützige Tabea- Diakoniestation Heiligenstadt GmbH

gez. Matthias Frost gez. Urs Bruhn

Geschäftsführer Geschäftsführer

Tabea Diakonie - Pflegedienst Heiligenstadt gGmbH