IDV Integrations Dienste Volmarstein gem. GmbH

Wetter

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.072,00
II. Sachanlagen	43.594,00	71.233,00
	43.594,00	73.305,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	120.768,52	105.057,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	390.962,08	366.504,92
davon gegenüber verbundenen Unternehmen € 276.358,72		(159.106,17)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	34.228,48	51.059,71
	545.959,08	522.621,68
	589.553,08	595.926,68

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	94.686,77	84.633,00
III. Jahresüberschuss	9.609,82	10.053,77
	129.296,59	119.686,77
B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens	17.365,00	32.531,00
C. Rückstellungen	63.769,68	67.770,30
D. Verbindlichkeiten	379.121,81	375.938,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 279.121,81		(275.938,61)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 100.000,00		(100.000,00)
davon gegenüber verbundenen Unternehmen € 98,95		(74.645,96)
davon gegenüber Gesellschafter € 253.795,70		(201.862,74)
	589.553,08	595.926,68

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die IDV Integrations Dienste Volmarstein gem. GmbH ist unter der Nummer HRB 8501 beim Amtsgericht Hagen eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde entsprechend den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und gegliedert.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2021 wurden unverändert übernommen.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die im Folgenden dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert angewandt worden.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2022 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entspricht im Regelfall den steuerlichen Tabellen.

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt und unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Als Verbrauchsfolge wurde unterstellt, dass die zuerst beschafften Güter auch zuerst verbraucht wurden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen bilanziert.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Sonderposten werden nach Maßgabe der Abschreibungen auf die mit den Investitionskostenzuschüssen finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Das Gliederungsschema der Bilanz wurde unter Bezugnahme auf § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB auf der Passivseite um die Posten "Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens" erweitert. Ferner wurde gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG der Posten "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter" hinzugefügt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren unverändert zum Vorjahr ausschließlich aus Lieferungen und Leistungen.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter entfallen mit unverändert zum Vorjahr T€ 100 auf ein Darlehen mit einer Endfälligkeit am 31. Dezember 2027 sowie mit T€ 154 (Vorjahr: T€ 102) auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren ausschließlich aus Lieferungen und Leistungen.

Von den Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt T€ 379 (Vorjahr: T€ 376) haben T€ 279 (Vorjahr: T€ 276) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Wie im Vorjahr haben T€ 100 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Besicherungen bezüglich der ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen nicht.

IV.Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft sind:

	Gesellschafterversammlung,
	Geschäftsführung.

Der Geschäftsführung gehörten an:

	Markus Bachmann, Münster, Vorstand der Ev. Stiftung Volmarstein,
	Dirk Domann, Essen.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen war erteilt:

Ralf Paul, Kierspe.

Im Geschäftsjahr 2022 waren im Durchschnitt 30 (Vorjahr: 29) Arbeitnehmer beschäftigt.

Wetter (Ruhr), am 31. Juli 2023

IDV Integrations Dienste Volmarstein gem. GmbH

Bachmann

Domann

In der Gesellschafterversammlung vom 23. Oktober 2023 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festgestellt.