Schumann & Heinisch Verwaltungs-GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	4.987,00	6.898,00
I. Sachanlagen	4.987,00	6.898,00
B. Umlaufvermögen	70.144,10	70.437,99
I. Vorräte	6.258,69	12.517,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	63.885,41	53.708,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	4.212,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten	629,83	843,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva	75.760,93	78.179,09

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	46.756,54	42.823,09
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	21.756,54	17.823,09
B. Rückstellungen	1.783,00	3.521,00
C. Verbindlichkeiten	27.221,39	31.835,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	24.592,39	26.338,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	75.760,93	78.179,09

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Schumann & Heinisch Verwaltungs-GmbH wurde mit Vertrag vom 04.10.2004 gegründet und am 05.11.2004 in das Handelsregister eingetragen.

Die Schumann & Heinisch Verwaltungs-GmbH ist gemäß Gesellschaftsvertrag der Schumann & Heinisch GmbH & Co. KG bei dieser Gesellschaft persönlich haftende Gesellschafterin. Am Vermögen der Gesellschaft der Schumann & Heinisch GmbH & Co. KG ist sie nicht beteiligt. Die Eintragung dieser KG erfolgte am 22.11.2004.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapital

Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 17.823,09 € enthalten (Vorjahr: 8.253,08 €).

Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in oder unterhalb der Bilanz ausgewiesen sind:

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten besteht die Verpflichtung als persönlich haftende Gesellschafterin bei der Schumann & Heinisch GmbH Co. KG mit Sitz in Berlin.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Frau Ute Heinisch (ausgeübter Beruf: Geschäftsführerin)
Herr Thomas Schumann (ausgeübter Beruf: Geschäftsführer).

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 722,33 €.

Da die Gesellschafter gleichzeitig Geschäftsführer sind, beinhalten die Angaben auch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Es wurden die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.
Sofern in diesem Anhang keine Angaben zu sonstigen angabepflichtigen Sachverhalten nach den §§ 264 ff., 284 ff. HGB enthalten sind, lagen diese im Geschäftsjahr nicht vor.

Berlin, den 25.10.2012

gez. Ute Heinisch
Geschäftsführerin

gez. Thomas Schumann
Geschäftsführer

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 25.10.2012.