Solo Fondsverwaltungsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ zum 31.12.2020

Solo Fondsverwaltungsgesellschaft mbH, Berlin

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen		84.005,00	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1,00 (EUR 0,00)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.697,33	4.698,33	9.733,03
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.711,86	0,00
		91.415,19	9.733,03

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	15.266,97-	14.948,23-
III. Jahresfehlbetrag	12.444,89-	318,74-
nicht gedeckter Fehlbetrag	2.711,86	0,00
buchmäßiges Eigenkapital	0,00	9.733,03
B. Rückstellungen	2.190,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	89.225,19	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 225,19 (EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 89.000,00 (EUR 0,00)
	91.415,19	9.733,03

Berlin, den 28. Januar 2021

ANHANG zum 31.12.2020

Solo Fondsverwaltungsgesellschaft mbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss der Solo Fondsverwaltungsgesellschaft mbH, Berlin, wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) erstellt.

Die Gesellschaft ist nach den Größenkriterien des § 267 Abs. 1 HGB zum 31. Dezember 2020 eine Kleinstkapitalgesellschaft. Die für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß §§ 266 und 276 HGB eingeräumten Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden nicht in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Solo Fondsverwaltungsgesellschaft mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	95984

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

―	Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 89.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 225,19 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 89.000,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0 .

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 29. Januar 2021 festgestellt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, den 25. Februar 2021

gez. Eckehard Hofmeister