K. E. A. Verwaltungsgesellschaft mbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		119375		112036
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		932		204
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		120307		112240

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25564		25564
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		74456		70669
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		3878		3787
B. Rückstellungen		1113		1100
C. Verbindlichkeiten		15296		11120
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		120307		112240

ANHANG

Die KEA Verwaltungs GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Es erfolgte keine Anpassung der Vorjahresbeträge bei erstmaliger Anwendung BilMoG.

Es bestanden zum Bilanzstichtag keine angabepflichtigen Haftungsverhältnisse bzw. sonstige Verpflichtungen im Sinne des § 251 HGB.

Bei der Bilanzierung und bei der Bewertung der Posten der Bilanz und GuV wurden die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften angewandt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen: Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 91.713,98, Restlaufzeit über einem Jahr EUR 27.661,19. Hierbei handelt es sich um das Verrechnungskonto der KEA KG, der Auszahlung des Körperschaftsteuerguthabens sowie um das Darlehen an die KEA KG.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Aufwendungen für Jahresabschlusskosten in Höhe von EUR 1.100,00.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 15.295,68, hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern. Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufstellt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch den Geschäftsführer Herrn Karl Eduard Azzariti. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Gesellschaft beschäftigt zum Bilanzstichtag einen Geschäftsführer.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.