Digitaler Hub Region Bonn AG

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	392.482,20	319.726,20
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	197,00
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	197,00
II. Sachanlagen	92.438,00	94.487,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.438,00	94.487,00
III. Finanzanlagen	300.043,20	225.042,20
1. Beteiligungen	300.043,20	225.042,20
B. Umlaufvermögen	932.714,40	1.270.343,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	400.859,11	644.683,84
1. sonstige Vermögensgegenstände	400.859,11	644.683,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	42.607,70	265.293,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	531.855,29	625.660,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.121,05	10.201,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.334.317,65	1.600.271,24

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	1.252.997,39	1.118.503,84
I. gezeichnetes Kapital	346.939,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage	1.655.807,54	1.380.745,00
III. Verlustvortrag	562.241,16	355.686,13
IV. Jahresfehlbetrag	187.507,99	206.555,03
B. zur Durchführung der Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	0,00	322.001,54
C. Rückstellungen	44.387,50	74.992,00
D. Verbindlichkeiten	36.932,76	79.180,86
1. sonstige Verbindlichkeiten	36.932,76	79.180,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	36.932,76	79.180,86
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5.593,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.334.317,65	1.600.271,24

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR	1.1.2018 - 31.12.2018 EUR
1. Rohergebnis	763.439,43	744.458,83
2. Personalaufwand	591.154,12	620.111,35
a) Löhne und Gehälter	522.830,56	541.860,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.323,56	78.250,57
3. Abschreibungen	15.490,69	16.122,40
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.490,69	16.122,40
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	318.908,62	313.142,54
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,07	0,31
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	24.999,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97,52	1.488,81
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,07
9. Ergebnis nach Steuern	-187.210,45	-206.406,03
10. sonstige Steuern	297,54	149,00
11. Jahresfehlbetrag	187.507,99	206.555,03

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Digitaler Hub Region Bonn AG, Bonn

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Digitaler Hub Region Bonn AG, Bonn, für das Geschäftsjahr 2019 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und 264 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes sowie der Satzung aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Bonn unter der Registernummer HRB 22505 eingetragen.

Die Gesellschaft ist nach den Größenkriterien des § 267a HGB als "Kleinstkapitalgesellschaft" einzuordnen. Für die Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses verzichtet sie freiwillig teilweise auf die handelsrechtlichen Erleichterungsvorschriften für Kleinstkapitalgesellschaften.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stellen sich - unverändert zum Vorjahr - wie folgt dar:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungskosten, zuzüglich Anschaffungsnebenkosten, abzüglich Skonti, aktiviert und - soweit abnutzbar - planmäßig abgeschrieben.

Planmäßige Abschreibungen werden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 250,00 € bis zu 800,00 € werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten aktiviert, abzüglich Abschreibungen bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, angemessen und ausreichend ab. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten mit 272.000,00 € (Vorjahr: 542.830,00 €) Forderungen gegen Aktionäre, die aus Zusagen auf künftige Zuzahlungen in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB resultieren.

Die Forderungen gegen Vorstandsmitglieder betragen 0,00 € (Vorjahr: 41.367,86 €) sowie gegen Aufsichtsratsmitglieder 2.000,00 € (Vorjahr: 4.000,00 €). Diese resultieren aus den o.g. Forderungen aus Zusagen auf künftige Zuzahlungen in die Kapitalrücklage.

Das gezeichnete Kapital beträgt 346.939,00 € und ist in 346.939 Stückaktien, mit einem rechnerischen Wert von jeweils 1,00 €, eingeteilt. Es handelt sich um vinkulierte Namensaktien.

Das genehmigte Kapital beträgt zum Abschlussstichtag 103.061,00 €. Im Geschäftsjahr wurde eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapitel in Höhe von 46.939,00 € vorgenommen.

Unter dem Posten zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen sind jene Einlagen passiviert, die bereits vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden und auf die am 22. Januar 2019 im Handelsregister eingetragen Kapitalerhöhung i.H.v. 46.939,00 € aus dem genehmigten Kapital entfallen, zuzüglich der vereinbarten Zuzahlungen in die Kapitalrücklage.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Periodenfremde Erträge sind in Höhe von 144.662,58 € in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten aus Zuschüssen des Projektträgers Jülich für das Vorjahr.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens resultieren aus der Wertberichtigung einer Beteiligung im Finanzanlagevermögen.

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 187.507,99 € zusammen mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 562.241,16 € auf neue Rechnung vorzutragen.

V. Sonstige Angaben

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB betragen 458 T€. Diese umfassen im Wesentlichen zum Bilanzstichtag bestehende Miet- und Leasingverpflichtungen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 11 Arbeitnehmer.

Der Aufsichtsrat setzt sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

Herr Dr. Hubertus Hille, Hauptgeschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-Sieg, Vorsitzender
Herr Dr. Andreas Rohde, Rechtsanwalt und Steuerberater, stv. Vorsitzender
Frau Dr. Martina Krechel-Engert, Geschäftsführerin des Rektorats der Universität Bonn
Herr Prof. Dr. Klaus Deimel, Hochschullehrer
Herr Dr. Jörg Haas, Kaufmann
Frau Victoria Appelbe, Wirtschaftsförderin
Herr Dr. Alexander von Frankenberg, Kaufmann (bis 30. Juni 2019)
Herr Dr. Georg Tacke, Unternehmensberate
Herr Axel Menneking, Kaufmann

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Her Markus Zink, Betriebswirt, Vorsitzender (bis 31. Oktober 2019)
Herr Ivan Ryzkov, Kaufmann

Die Vorstandsmitglieder sind jeweils einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.

Bonn, den 24. April 2020

gez. Ivan Ryzkov, Vorstand

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.04.2020 festgestellt.

Digitaler Hub Region Bonn AG

Eigentümerstruktur