DELTA LLOYD Verwaltungs Beteiligungs GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Umlaufvermögen	42.651,87	42.358,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.599,96	42.288,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	51,91	70,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva	42.651,87	42.358,64

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	23.764,72	25.144,16
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	144,16	359,67
III. Jahresfehlbetrag	1.379,44	215,51
B. Rückstellungen	1.700,00	2.512,00
C. Verbindlichkeiten	17.187,15	14.702,48
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	17.187,15	14.702,48
Bilanzsumme, Summe Passiva	42.651,87	42.358,64

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DELTA LLOYD Verwaltungs Beteiligungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss der DELTA LLOYD Verwaltungs Beteiligungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts sowie erstmalig die entsprechenden Änderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) vom 25. Mai 2009 beachtet.

Die Vorjahreszahlen sind bei erstmaliger Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes im Jahre 2010 gem. Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst worden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

Die Gesellschaft ist an der CONSORTIA Beteiligungs GmbH & Co. KG, Essen, mit einer Einlage von EUR 0,00 beteiligt.

Geschäftsführer:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Herr Ernst-Gernot Meie, Jurist, Hamburg
Herr Mario Augusto Ruano-Wohlers, Jurist, Potsdam

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG:

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen weder Forderungen noch Verbindlichkeiten.

Essen, den


gez.                                                                     gez.
Ernst-Gernot Meie                                                 Mario Ruano-Wohlers
(Geschäftsführer)                                                   (Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.