Homecare Krankenpflege GmbH

Geseke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	82.464,55	117.970,55
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.105,00	2.944,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	141,00
2. geleistete Anzahlungen	2.103,00	2.803,00
II. Sachanlagen	80.359,55	115.026,55
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	3,00	3,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	2,00	231,00
3. Technische Anlagen	1,00	1,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	15.197,55	21.846,55
5. Fahrzeuge	65.156,00	92.945,00
B. Umlaufvermögen	637.691,71	670.506,15
I. Vorräte	50,00	50,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50,00	50,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	536.617,37	537.442,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	235.794,30	225.588,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.200,00	7.200,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	300.823,07	311.854,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	268.125,81	268.127,66
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	20.100,90
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	101.024,34	112.912,78
Aktiva	720.156,26	788.476,70

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	473.803,34	447.626,39
I. Gezeichnetes Kapital	43.459,81	43.459,81
II. Kapitalrücklage	70.816,96	67.793,31
davon eingefordertes Nachschusskapital	70.816,96	67.793,31
III. Gewinn-/Verlustvortrag		283.678,11
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		52.695,16
V. Bilanzgewinn	359.526,57
davon Gewinnvortrag	336.372,95
B. Rückstellungen	16.295,52	6.821,00
1. Steuerrückstellungen	13.295,52	3.821,00
2. sonstige Rückstellungen	3.000,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten	230.057,40	334.029,31
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362,10	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	362,10	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	29.150,11
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung / dem Krankenhausträger	52.277,13	93.546,29
3. sonstige Verbindlichkeiten	177.418,17	240.483,02
davon aus Steuern	16.964,36	17.498,06
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	11.646,83	10.750,73
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	169.806,93	228.068,28
Passiva	720.156,26	788.476,70

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	911.164,66	875.774,79
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	42.662,59	32.109,61
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	71.464,58	66.543,82
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		122,90
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	821.562,96	791.502,79
6. sonstige betriebliche Erträge	458.914,93	258.893,11
7. Materialaufwand	481.737,20	327.483,41
a) Lebensmittel	179.654,69	145.764,07
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.251,13	1.613,19
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	300.831,38	180.106,15
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	117.907,15	92.155,45
9. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-4.774,60	-230,04
10. Mieten, Pacht, Leasing	112.681,65	107.732,82
11. Personalaufwand	1.415.784,77	1.405.538,63
a) Löhne und Gehälter	855.648,04	859.559,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	560.136,73	545.979,50
davon Aufwendungen für Altersversorgung	6.625,28	8.064,08
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	-32.998,47	-30.773,37
13. Abschreibungen	43.778,53	40.275,22
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43.778,53	40.275,22
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	31.165,11	28.111,87
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.773,10
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen		3.773,10
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433,54	5.730,97
17. Jahresüberschuss	140.054,84	52.695,16
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	336.372,95
19. Vorabausschüttung / beschlossene Ausschüttung für das Geschäftsjahr	116.901,22
20. Bilanzgewinn	359.526,57

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 ist nach

den geltenden Vorschriften des Bilanzsteuerrechts aufgestellt worden.

Grundlagen waren dabei die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes und steuerlichen Vorschriften zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1. Die Bewertung der Forderungen erfolgte grundsätzlich zum Nennwert.

2. Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungswert angesetzt.

3. Aus den vorgelegten Unterlagen gingen keine zu aktivierenden Anlagegüter hervor.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten belaufen sich unter 1 Jahr.

D. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Jahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von

Herrn Dieter Ritz geführt.

E. Organe der Gesellschaft

Gesellschafter Herr Dieter Ritz

Geschäftsführer Herr Dieter Ritz

F. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn wird dem Gewinnvortragskonto gutgeschrieben.

Geseke, 19.09.2021

gez. Dieter Ritz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.04.2024 festgestellt.