Trusthouse GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	4.420.171,16	3.973.370,06
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,50	36,50
II. Sachanlagen	4.187.668,66	3.790.833,56
III. Finanzanlagen	232.500,00	182.500,00
B. Umlaufvermögen	7.478.413,73	13.237.893,87
I. Vorräte	470.936,11	3.521.113,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.735.370,15	5.283.757,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	272.107,47	4.433.023,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	53.112,64	81.882,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva	11.951.697,53	17.293.145,96

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	2.570.816,03	2.326.335,29
I. gezeichnetes Kapital	525.000,00	525.000,00
II. Bilanzgewinn	2.045.816,03	1.801.335,29
B. Rückstellungen	124.145,85	224.078,40
C. Verbindlichkeiten	9.256.735,65	14.742.732,27
Bilanzsumme, Summe Passiva	11.951.697,53	17.293.145,96

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Rechnungslegung erfolgte nach Art und Umfang nach den für kleine Kapitalgesellschaften
(§ 267 Absatz 1 HGB) maßgeblichen Vorschriften. Teilweise wurden die Darstellungen freiwillig an die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften angepasst.

Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen worden.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Die Immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Die Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Netto-Einzelanschaffungswert von bis zu
€ 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben (§ 6 Absatz 2 EStG). Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Netto-Einzelanschaffungswert zwischen € 410,00 und € 1.000,00 werden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

3. Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Für außerplanmäßige Abschreibungen bzw. Zuschreibungen bestand keine Veranlassung.

4. Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach dem Grundsatz der Einzelbewertung unter Berücksichtigung der zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren angesetzt.

Abschreibungen auf einen niedrigeren Wert, der sich aus dem Tageswert am Abschlussstichtag ergibt, wurden entsprechend berücksichtigt. Hierbei wurde das Alter der Bestände, Gängigkeit und Verwertbarkeit bei der Bewertung zu Grunde gelegt. Alle erkennbaren Risiken aus einer verminderten Verwertbarkeit des Vorratsvermögens wurden berücksichtigt.

5. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert, soweit erforderlich abzüglich einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko, bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen nicht.

6. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag in €

Ausleihung	0,00
Forderungen	267.750,00
Verbindlichkeiten	1.390.360,57

Eine Verzinsung erfolgte vertragsgemäß mit 2,5 % bzw. 3 % p.a.

7. Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

8. Für Ausgaben, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, wirtschaftlich aber eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag betreffen, wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

9. Die Bilanz ist unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt worden (§ 268 Absatz 1 HGB). In dem Posten "Bilanzgewinn" in Höhe von
€ 2.045.816,03 ist ein Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 1.801.335,29 enthalten.

10. Der Gesamtbetrag, der gemäß § 268 Absatz 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt € 0,00.

11. Auf die Bildung von passiven latenten Steuern gemäß § 274 Absatz 1 HGB wurde verzichtet, da eine größenabhängige Erleichterung für kleine Kapitalgesellschaften besteht (§ 274a Nr. 5 HGB).

12. Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

13. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 285 HGB

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von € 8.706.000,00 durch Grundpfandrechte besichert.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betrug im Vorjahr € 9.861.361,89 und mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 4.459.045,96

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Grundpfandrechte und banküblichen Abtretungen von Ansprüchen aus Miet-, Kauf- und Werkverträgen besichert.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt € 4.490.197,38 sowie die Restlaufzeit mehr als fünf Jahren € 4.455.538,27.

Geschäftsführer waren im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Marc Jahnel und Herr Oliver Weber (§ 285 Nr. 10 HGB).

Beteiligungsspiegel (§ 285 Nr. 11 HGB):

Gesellschaft	Sitz	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital (31.12.2011)	Jahresergebnis 2011
Viktoriapark Grundbesitz GmbH	Berlin	50,00	172.284,65 €	123.489,77 €
Gesellschaft	Sitz	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital (31.12.2011)	Jahresergebnis 2011
Hofgarten Verwaltungs GmbH	Berlin	50,00	241.041,84 €	133.841,83 €
Gesellschaft	Sitz	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital (31.12.2011)	Jahresergebnis 2011
trustconcept Baumanagement GmbH	Berlin	100,00	29.282,12 €	14.067,63 €

Berlin, den 15. Mai 2012	gez. Marc Jahnel
	gez. Oliver Weber

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2012 festgestellt.