FPAM Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2006 bis zum 30.04.2007

Bilanz zum 30. April 2007

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	1.022,58	1.022,58
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände	2.466,86	2.467,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.117,12	21.485,39
	24.606,56	24.975,34
PASSIVA
	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Verlustvortrag	-3.348,37	-2.889,08
III. Jahresüberschuss	31,22	-459,29
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	1.100,00	1.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. sonstige Verbindlichkeiten	823,71	823,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 823,71 (Euro 823,71)
	24.606,56	24.975,34

Anhang für das Geschäftsjahr 2006/2007

I. Allgemeines

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 20. April 1998 gegründet. Das Stammkapital in Höhe von EUR 25.564,59 wurde vollständig eingezahlt. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Mai eines Jahres und endet am 30. April des darauf folgenden Jahres. Die Gesellschaft wurde unter der Nummer HRB 67012 in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingetragen. Die Gesellschafterversammlung vom 14. April 2004 hat beschlossen, das Stammkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage auf EUR 26.000,00 zu erhöhen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens insbesondere Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art auf eigene Rechnung.

Der Jahresabschluss zum 30. April 2007 wurde gemäß den §§ 242ff., §§ 264ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei den ausgewiesenen Finanzanlagen handelt es sich um Kommanditbeteiligungen zu ursprünglich je DM 1.000 an der Babelsberg International Film Produktion GmbH & Co Betriebs KG bzw. der Greta Film Investition GmbH & Co KG. Die Beteiligungen sind mit ihren Anschaffungskosten aktiviert.

Die ausgewiesenen sonstigen Forderungen sind zum Nominalwert bewertet und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt und haben ebenfalls eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Rückstellungen sind nach dem Kenntnisstand im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bemessen, um alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Sie betreffen die Kosten für die Erstellung von Jahresabschlüssen.

III. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2006/2007 war Herr Reinhard Pöllath zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.

FPAM Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH