Motikat Entsorgungsdienstleistungen GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	627.491,00	598.817,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50	66,00
II. Sachanlagen	627.490,50	598.751,00
B. Umlaufvermögen	424.615,66	324.444,88
I. Vorräte	28.150,00	23.615,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	383.692,61	279.016,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.773,05	21.812,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.129,06	22.071,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.065.235,72	945.333,68

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	189.695,66	78.919,57
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	28.919,57	696,66
III. Jahresüberschuss	110.776,09	28.222,91
B. Rückstellungen	107.289,72	53.768,91
C. Verbindlichkeiten	768.250,34	812.645,20
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.065.235,72	945.333,68

Anhang

Angaben und Begründung zur Form der Darstellung der Bilanz

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt worden. Die Rechnungslegungsvorschriften des HGB und des BilMoG sind beachtet worden. Die Gliederung der Bilanz ist gemäß § 266 HGB erfolgt. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen durch Anwendung des BilMoG ist nicht erfolgt (Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB)

Angaben, Aufgliederungen, Darstellungen, Erläuterungen und Begründungen zu einzelnen Positionen der Bilanz

§ 284 Abs. 2 HGB - Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschl. der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten dies das Geschäftsjahr und Vorjahr betreffenden Beträge.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Sofern die Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr auszuweisen sind, ist § 253 Abs. 2 HGB beachtet worden.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

§ 277 Abs. 3 Satz 1 HGB - Abschreibungen beim Umlaufvermögen

Die Forderungen sind grundsätzlich zum Nominalbetrag abzüglich Wertberichtigungen bewertet.

§ 285 Abs. 1 HGB - Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind hinsichtlich der Fälligkeit und der Besicherung im nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel erläutert:

	Laufzeit bis zu 1 Jahr	Laufzeit 1 bis 5 Jahre	Laufzeit über 5 Jahre	davon gesichert	Art der Sicherheit
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	272.516,57	232.542,92	40.306,48	545.365,97	Bürgschaft des Gesellschafters
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	105.631,92	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	117.252,45	0,00	0,00	0,00
	495.400,94	232.542,92	40.306,48	545.365,97

Angaben zum Jahresergebnis

Der in der Bilanz ausgewiesene Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Ergänzende Angaben

§ 285 Nr. 10 HGB - Geschäftsführung

Während des gesamten Geschäftsjahres war Herr Volkmar Motikat Geschäftsführer. Weitere Geschäftsführer waren nicht bestellt.

Die Geschäftsführung:
gez. Volkmar Motikat

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.09.2011 festgestellt.