APD Pflegedienst Miteinander Dabergotz GmbH

Dabergotz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	99.714,00	66.640,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.247,00	3.153,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.247,00	3.153,00
II. Sachanlagen	78.467,00	63.487,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	22.615,00	14.039,00
2. Fahrzeuge	55.852,00	49.448,00
III. Finanzanlagen	11.000,00
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.000,00
B. Umlaufvermögen	238.335,54	114.962,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	141.931,96	93.879,40
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.809,23	62.236,97
2. sonstige Vermögensgegenstände	80.122,73	31.642,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	11.331,03	331,03
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	96.403,58	21.083,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.012,31	8.219,46
davon Disagio	5.403,89	7.551,96
Aktiva	345.061,85	189.822,34

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	50.563,16	45.901,42
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Gewinnvortrag	33.401,42	25.694,84
III. Jahresüberschuss	4.661,74	7.706,58
B. Rückstellungen	52.433,95	39.503,35
1. Steuerrückstellungen	1.450,81	2.358,11
2. sonstige Rückstellungen	50.983,14	37.145,24
C. Verbindlichkeiten	242.064,74	104.417,57
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	140.341,51	56.762,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	140.341,51	73.719,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.896,39	714,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.896,39	714,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	97.826,84	46.941,09
davon aus Steuern	5.304,49	5.657,48
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	79.213,61	13.323,39
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	84.518,10	43.046,49
Passiva	345.061,85	189.822,34

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	636.648,00	388.275,06
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	523.984,55	392.452,42
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	63.318,02	22.092,59
4. sonstige betriebliche Erträge	184,36	10.764,39
5. Materialaufwand	225.807,40	118.429,33
a) Lebensmittel	66.068,49	25.971,36
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	3.984,33	2.849,00
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	155.754,58	89.608,97
6. Personalaufwand	686.534,99	588.513,40
a) Löhne und Gehälter	571.455,21	494.823,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	115.079,78	93.690,00
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	27.449,86	12.841,63
8. Mieten, Pacht, Leasing	62.710,13	42.757,73
9. Abschreibungen	35.574,24	12.861,15
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.574,24	12.861,15
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	19.964,26	4.527,99
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	156.718,57	23.992,68
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,34	233,90
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.732,08	2.187,87
14. Jahresüberschuss	4.661,74	7.706,58

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	APD Pflegedienst Miteinander Dabergotz GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Dabergotz
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Neuruppin
Register-Nr.:	12930

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 11.331,03 EUR (Vorjahr: 331,03 EUR).

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 20 .

Dabei haben die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 3.896,39 (Vorjahr EUR 714,00) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 97.826,84 (Vorjahr EUR 46.941,09) eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 140.341,51 haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 37.268,55 (Vorjahr EUR 16.956,68) und eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren in Höhe von EUR 103.072,96(vorjahr EUR 39.805,80).

Unterschrift der Geschäftsführung

Dabergotz,19. Juli 2024

APD Pflegedienst Miteinander Dabergotz GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Herr Timm Rudel, Dabergotz 19. Juli 2024

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.07.2024 festgestellt.