Phönix II Facility Management GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.03.2022 bis zum 28.02.2023

Bilanz

Aktiva
	28.2.2023 EUR	28.2.2022 EUR
A. Anlagevermögen	74.752,00	90.869,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8,00	8,00
II. Sachanlagen	74.744,00	90.861,00
B. Umlaufvermögen	10.221.150,39	11.895.945,27
I. Vorräte	7.260.589,41	6.760.996,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.523.188,62	2.304.268,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.437.372,36	2.830.680,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	34.458,37	22.185,62
Aktiva	10.330.360,76	12.008.999,89

Passiva
	28.2.2023 EUR	28.2.2022 EUR
A. Eigenkapital	35.549,71	35.549,71
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	695,00	695,00
III. Gewinnvortrag	9.854,71	9.854,71
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	1.933.642,00	1.761.842,00
C. Verbindlichkeiten	8.361.169,05	10.211.608,18
Passiva	10.330.360,76	12.008.999,89

Anhang

PHÖNIX II Facility Management GmbH

Jahresabschluss zum 28. Februar 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die PHÖNIX II Facility Management GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 82631 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 Satz 2, 266 ff. HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden bei Aufstellung des Jahresabschlusses angewendet:

Grundlage für die Bewertung der Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens bilden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. In den Herstellungskosten sind keine Fremdkapitalzinsen enthalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist; sie berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekanntgewordenen Schulden und Risiken, die abgelaufene Geschäftsjahre betreffen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit dem Betrag angesetzt, mit dem sie Aufwand bzw. Ertrag nach dem Abschlussstichtag darstellen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die aufgelaufenen Anschaffungskosten des Anlagevermögens, die Zu- und Abgänge des Geschäftsjahres sowie die aufgelaufenen Abschreibungen sind der Anlage zum Anhang zu entnehmen.

Die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden linear vorgenommen, im Jahr des Zugangs erfolgten die Abschreibungen zeitanteilig.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (bewegliche Gegenstände mit Anschaffungskosten bis 800,00 €) wurden unter Gebrauch des Wahlrechts gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang behandelt.

2. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ist dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

	Stand	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
Bezeichnung	28.02.2023	bis 1 Jahr	1-5 Jahre	> 5 Jahre
	€	€	€	€
Erhaltene Anzahlungen auf Bauleistungen	3.356.541,97	3.356.541,97	0,00	0,00
	5.005.170,39	5.005.170,39	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	633.453,89	633.453,89	0,00	0,00
	753.303,19	753.303,19	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.516.734,81	1.516.734,81	0,00	0,00
	1.253.980,40	1.253.980,40	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.854.438,38	534.814,46	2.319.623,92	0,00
	3.199.154,20	574.154,20	2.625.000,00	0,00
	8.361.169,05	6.041.545,13	2.319.623,92	0,00
	10.211.608,18	7.586.608,18	2.625.000,00	0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind zugleich Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 32 Arbeitnehmer.

Der Jahresüberschuss wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die Muttergesellschaft abgeführt

Düsseldorf, den 27. Februar 2024, gez. Alexander Clees

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 19.03.2024 festgestellt.