Wormser Gesundheitsnetz eG, WOGE

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	299,00	537,00
II. Sachanlagen	3.230,00	2.959,00
III. Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.023,81	116.825,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	37.230,32	61.895,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.279,05	1.179,09
Summe Aktiva	80.062,18	184.396,42

PASSIVA

	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00	77.250,00
II. Kapitalrücklage	1.300,00	1.300,00
III. Gewinnrücklagen	43,34	43,34
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-13.767,74	17.389,25
V. Vortrag auf neue Rechnung	-13.937,60	-31.744,99
B. Rückstellungen	9.600,00	6.000,00
C. Verbindlichkeiten	21.824,18	114.158,82
Summe Passiva	80.062,18	184.396,42

ANHANG

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von 150,00 € bis 1.000,00 € (Poolabschreibung) werden im Zugangsjahr voll aktiviert und gleichzeitig im Anlagenspiegel ausgewiesen. Die Abschreibung erfolgt linear über fünf Jahre. Von dem Wahlrecht der Sofortabschreibung bis zu einem Wert von 410,00 € wird kein Gebrauch gemacht. Die Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Seiten 12 bis 13 dargestellt..

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten oder bei dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgt nach Verwendung des Jahresüberschusses.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Im Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind folgende antizipative Beträge enthalten:

Vorsteuer im Folgejahr abzugsfähig 986,71 €

Von den sonstigen Rückstellungen entfallen auf Rückstellungen für

Abschluss- und Abschlussprüfungskosten 4.500,00 €

Aufbewahrung von Unterlagen 5.000,00 €

Die Kapitalrücklage wurde durch Zuzahlung neu eingetretener Mitglieder mit 1.300,00 € dotiert. Die Zuzahlung unterbleibt bei Abschluss eines Partnerschaftsvertrags mit der Genossenschaft.

Den Ergebnisrücklagen wurden keine Beträge zugeführt. Der Bilanzverlust des Vorjahres in Höhe von 14.355,74 € wurde um 418,14 € gekürzt. Der Betrag resultiert aus der Beteiligung ausgetretener Mitglieder an dem Bilanzergebnis, die entsprechend bei Auszahlung der Geschäftsguthaben einbehalten wurden.

Drei der ausgeschiedenen Mitglieder wurden in 2011 ausgezahlt. Das Kapital der ausscheidenden Genossen ist als sonstige Verbindlichkeit berücksichtigt. Der Bilanzverlust des Geschäftsjahres von 14.355,74 € wird vorbehaltlich des Beschlusses der Generalversammlung auf neue Rechnung vorgetragen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält keine erläuterungspflichtigen Positionen.

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

Genossenschaftsverband Frankfurt e.V.
Hessen × Rheinland-Pfalz × Saarland × Sachsen × Thüringen
Wilhelm-Haas-Platz
63263 Neu-Isenburg

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Vorstand

PaulBrämer(Vorsitzender)

Dr. Ernst Kappesser

Dr. Mehmet Ali Göksu

Aufsichtsrat

Dr. Stephanie Göbel (Vorsitzende)

Dr. Eckhard Hasch

Dr. Wolfgang Manstein

Dr. Hans-Jürgen Rudolf

Dr. Roman Trackert

Klaus Uderstadt

Der Vorstand sowie der Aufsichtsrat wurden am 09.12.2009 gewählt.

Mitgliederbewegungen

	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Geschäftsguthaben/Haftsumme €
Anfang 2010	97	97	72.750,00
Zugang 2010	3	3	2.250,00
Abgang 2010	-7	-7	-5.250,00
Ende 2010	93	93	69.750,00

Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt folgende Verwendung des Bilanzergebnisses vor	€
Jahresfehlbetrag 2010	-13.767,74
Verlustvortrag aus dem Vorjahr (14.355,74 € vor Kürzung)	-13.937,60
Zuführung zur gesetzlichen Rücklage nach § 7 Nr. 2 GenG i. V. m. § 36 der Satzung	0,00
Zuführung zu anderen Ergebnisrücklagen gemäß § 37 der Satzung	0,00
Verlustvortrag auf das Jahr 2011 (vor Kürzung für ausscheidende Mitglieder)	27.705,34

Worms, den 30. Mai 2011

Wormser Gesundheitsnetz eG

Der Vorstand:

PaulBrämer

Dr. Ernst Kappesser

Dr. Mehmet Ali Göksu

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08.06.2011