Immoinvest Verwaltungs-GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	722.993,85	1.152.242,31
I. Sachanlagen	718.948,85	1.142.342,31
II. Finanzanlagen	4.045,00	9.900,00
B. Umlaufvermögen	2.427.150,10	3.037.051,56
I. Vorräte	1.103.867,09	2.309.767,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.311.021,67	695.747,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-26.125,65
davon gegen Gesellschafter	433.741,78	307.074,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.261,34	31.537,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.179,65
Aktiva	3.151.323,60	4.189.293,87

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	679.129,58	581.355,88
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Kapitalrücklage	123.315,17	123.315,17
III. Gewinnvortrag	445.540,71	22.191,07
IV. Jahresüberschuss	97.773,70	423.349,64
B. Rückstellungen	4.145,00	9.956,12
C. Verbindlichkeiten	2.465.347,62	3.597.981,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	919.784,10	2.033.054,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.545.563,52	1.564.927,33
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.701,40
Passiva	3.151.323,60	4.189.293,87

Anhang

I. Allgemeine Bewertungsmethoden
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu € 800 netto wurden im Zugangsjahr in voller Höhe aufwandswirksam in Abgang gebracht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag bewertet. Erkennbare Risiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre, welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst.

II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
1. Anlagevermögen

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlage- vermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.
Es wurden keine Fremdkapitalzinsen in den Herstellungskosten einbezogen.

2. Finanzanlagen

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

3. Umlaufvermögen

Forderungen sind mit ihrem Nominalbetrag angesetzt.
Erkennbaren Risiken wurde durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.
Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.
Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen 433.741,78 €
4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen wurden Angaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten Abschlusskosten und sonstige finanzielle Verpflichtungen.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen € 176.020,55.
Die sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen € 1.309.102,44.

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine nicht in der Bilanz ausgewiesenen oder vermerkten finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

7. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1.

9. Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung

Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft aufgrund der Corona-Pandemie Überbrückungshilfe in Höhe von 317.694,24€ erhalten.

Außerdem wurde im Geschäftsjähr ein Teil der Beteiligung an der Residenz Plan Bau GmbH veräußert, hieraus wurde ein Veräußerungsgewinn in Höhe von 163.343,00€ erzielt.

Aufgrund der vorzeitigen Beendigung eines Mietverhältnisses wurde eine Mietaufhebungsvereinbarung getroffen aufgrund derer 160.000,00€ zu zahlen sind.

III. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. § 267 Abs. 1 HGB.

1. Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung sind folgende Personen berechtigt:

a.) Herr Oleg Kempe, Düsseldorf b.) Herr Lawrence, Düsseldorf
2. Gewinnverwendung

Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile

Immoinvest Verwaltungs GmbH vertreten durch ihre Geschäftsführer
Düsseldorf, den 28.03.2023 gez. Oleg Kempe
Düsseldorf, den 28.03.2023 gez. Lawrence Dieu

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2023 festgestellt.