KORVA SE

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 10.05.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	€	Stand 31.12.2012 €	Eröffnungsbilanz 10.05.2012 T€
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen		665.386,00	0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände		1.607,70	0
II. Guthaben bei Kreditinstituten		2.004.869,49	30
		2.006.477,19	30
		2.671.863,19	30
Passiva
	€	Stand 31.12.2012 €	Eröffnungsbilanz 10.05.2012 T€
A. Eigenkapital
I. Eingefordertes Kapital
Gezeichnetes Kapital	2.010.000,00		120
- nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	2.010.000,00	90
II. Kapitalrücklage		0	0
III. Jahresfehlbetrag		- 7.006,54	0
		2.002.993,46	30
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen		665.386,00	0
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten		3.483,73	0
		2.671.863,19	30

ANHANG 2012

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Aktiengesetzes und des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft hat für den Zeitraum vom 10. Mai bis 31. Dezember 2012 ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet.

Die Gesellschaft nimmt die Erleichterungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in Anspruch.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag € 2.010.000,00 und ist eingeteilt in 2.010.000 auf den Namen lautenden Stückaktien.

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 19. Dezember 2012 wurde die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bar- und Sacheinlagen von € 2.010.000,00 um € 667.000,00 durch Ausgabe von 667.000 neuen Namens-Stückaktien im rechnerischen Nennbetrag von jeweils € 1,00 auf € 2.677.000,00 beschlossen. Die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfolgte am 4. März 2013.

Die im Rahmen der Kapitalerhöhung geleistete Sacheinlage wird zum Bilanzstichtag unter dem Posten "Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen" ausgewiesen.

Mit Schreiben vom 16. Mai 2012 hat die FORATIS Gründungs GmbH, Bonn, gemäß § 20 Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr durch Übernahme als Gründerin unmittelbar 119.000 Aktien gehören und damit eine Mehrheitsbeteiligung i.S.d. § 16 Abs. 1 AktG besteht.

Mit Schreiben vom 10. August 2012 hat die FORATIS Gründungs GmbH gemäß § 20 Abs. 5 AktG mitgeteilt, dass ihr keine Aktien mehr gehören.

Mit Schreiben vom 23. August 2012 hat Herr Günther Fielmann höchst vorsorglich für den Fall mitgeteilt, dass er als Unternehmen i.S.d. § 20 AktG anzusehen ist, mitgeteilt, dass ihm eine Mehrheitsbeteiligung (100 %) gehört.

Mit Schreiben vom 19. Dezember 2012 hat Herr Günther Fielmann vorsorglich mitgeteilt, dass ihm keine Mehrheitsbeteiligung und auch keine Beteiligung von mehr als 25 % mehr gehört.

D. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Die Organe der Gesellschaft haben in 2012 keine Bezüge erhalten.

	Vorstände der Gesellschaft waren im Rumpfgeschäftsjahr 2012
	Frau Angelika Hundt, Wesseling (bis 4. September 2012)
	Herr Günther Fielmann, Lütjensee (ab 4. September 2012)
	Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Rumpfgeschäftsjahr 2012
	Frau Steffi Brettschneider, Bonn, Betriebswirtin IHK (bis 4. September 2012)
	Herr Simon Fritzsche, Bonn, Bürokaufmann (bis 4. September 2012)
	Herr Rolf Völker, Bonn, Seminarsachbearbeiter (bis 4. September 2012)
	Herr Christian Golz, Klein Nordende, Steuerberater (ab 4. September 2012)
	Herr Hans-Gerhard Modes, Hamburg, Rechtsanwalt (ab 4. September 2012)
	Herr Dr. Frank Roser, Reinbek, Rechtsanwalt (ab 4. September 2012; Aufsichtsratsvorsitzender)

Die Gesellschaft hält eine 55 %-ige Beteiligung an der Fielmann AG, Hamburg. Die Fielmann AG weist im Jahresabschluss 2012 bei einem Eigenkapital von T€ 439.215 einen Jahresüberschuss von T€ 126.519 aus.

Die Gesellschaft stellt einen Konzernabschluss auf.

Der Vorstand der KORVA SE hat gemäß § 312 AktG für das Geschäftsjahr 2012 einen Abhängigkeitsbericht erstellt, in dem die Beziehungen der Gesellschaft zu Herrn Günther Fielmann sowie zu anderen ihm verbundenen Unternehmen und den zum KORVA-Konzern gehörenden Unternehmen erfasst wurden.

Der Vorstand hat in diesem Bericht die folgende Schlusserklärung abgegeben:

"Der Vorstand erklärt gemäß § 312 Abs. 3 AktG, dass unsere Gesellschaft bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die zu dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielt. Berichtspflichtige Maßnahmen lagen im Geschäftsjahr 2012 nicht vor."

Lütjensee, am 25. Oktober 2013

Günther Fielmann

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat sich im Jahre 2012 gemäß der ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben eingehend über die Lage der Gesellschaft und über die grundsätzlichen Fragen der Geschäftspolitik unterrichten lassen und darüber mit dem Vorstand beraten.

Neben der Entwicklung des Vermögens und der Ertragslage der Gesellschaft war Gegenstand der Beratungen vor allem die Einbindung der Gesellschaft in den Aktionärskreis der Fielmann Aktiengesellschaft, Hamburg.

Die Besetzung des Aufsichtsrats hat sich in 2012 geändert:

•	Zum 4. September 2012 sind die seit Gründung der Gesellschaft am 10. Mai 2012 tätigen Aufsichtsratsmitglieder Frau Steffi Brettschneider, Herr Simon Fritzsche und Herr Rolf Völker aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden;
•	Herr Dr. Frank Roser, Herr Hans-Gerhard Modes und Herr Christian Golz wurden mit Wirkung ab 4. September 2012 zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern bestellt.

Ausschüsse wurden nicht gebildet.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wurde Ende des Jahres 2012 neu strukturiert; die entsprechenden Beschlüsse wurden in der Aufsichtsratssitzung vom 19. Dezember 2012 beschlossen.

Der Aufsichtsrat prüfte in der Sitzung vom 25. Oktober 2013 den Jahresabschluss und den Abhängigkeitsbericht zum 31.12.2012. Dabei ergaben sich keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 war damit festgestellt.

Hamburg, 3. Dezember 2013

Dr. Frank Roser, Vorsitzender des Aufsichtsrats

KORVA SE

Eigentümerstruktur