Samain-Hof eG

Parsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	3.253.928,04	3.354.160,13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	238,00	444,00
II. Sachanlagen	3.253.190,04	3.353.216,13
III. Finanzanlagen	500,00	500,00
B. Umlaufvermögen	435.432,75	423.839,23
I. Vorräte	19.879,22	12.369,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	205.439,72	141.189,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	110.000,00	70.000,00
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen	34.589,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	210.113,81	270.280,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.515,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.689.360,79	3.779.514,83

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	1.898.816,84	1.891.073,51
I. Geschäftsguthaben	2.117.500,00	1.990.000,00
II. Kapitalrücklage	45.597,37	45.597,37
III. Verlustvortrag	144.523,86	80.111,99
IV. Jahresfehlbetrag	119.756,67	64.411,87
B. Rückstellungen	8.409,50	6.200,00
C. Verbindlichkeiten	1.782.134,45	1.882.241,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	34.267,53	62.895,95
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.689.360,79	3.779.514,83

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Samain-Hof e.G. wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Genossenschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 110.000,00 (Vorjahr: Euro 70.000,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 1.731.540,21 (Vorjahr: Euro 1.795.977,02).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 1.731.540,21.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

-> Briefgrundschuld
-> Gesamt-Grundschuld
-> Abtretung der Mietzahlungsansprüche
-> selbstschuldnerische Bürgschaften

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

01.01. bis 31.12.2010

Heinrich, Markus (Vorsitzender)	Parsberg	Dipl. Physiker, Heizungsbauer
Winter, Monika	Parsberg	Dipl. Psychologin
Schmidt, Werner	Parsberg	Dipl. Ingenieur für Elektrotechnik

08.01. bis 09.08.2010 4. und 5. Vorstandsmitglied zusätzlich

Collmann, Astrid	Parsberg	Studium der Psychologie
Schmidt, Brigitte	Parsberg	techn. Sachbearbeiterin

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Hübner, Jochen (Vorsitzender)	Parsberg	Maschinenbauingenieur i. R.
Wohlfahrt, Ursula (stv. Vorsitzende)	Parsberg	Tierärztin, Reitlehrerin
Femmer-Dosoo, Birgit	Stöckelsberg	Dipl. Informatikerin
Schmidt, Werner	Parsberg	Dipl. Ingenieur für Elektrotechnik
Balzert, Alois (bis 28.07.2010)	Parsberg	Dipl. Verwaltungswirt i. R.
Sauer, Dr. Bernd	Parsberg	Ingenieur für Elektrotechnik
Schulmerich, Bernhard	Parsberg	Dipl. Ingenieur für Prozessleittechnik
Schmidt, Brigitte (ab 29.07.2010)	Parsberg	techn. Sachbearbeiterin

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Mitgliedern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Forderungen 110.000,00 Euro

Ergänzende handelsrechtliche Angabepflichten für Genossenschaften

Mitgliederbewegungen, Geschäftsguthaben und Haftsummen

		Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsumme
				Euro
Anfang	2010	53,00	796,00	0,00
Zugang	2010	1,00	51,00	0,00
Abgang	2010	0,00	0,00	0,00
Ende	2010	54,00	847,00	0,00

Am 31.12.2010 hatte die Genossenschaft 54,00 Mitglieder (Vortrag 53,00, Zugänge 1,00, Abgänge 0,00) bei 847 gezeichneten Anteilen.
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr 2010 um 127.500,00 Euro erhöht.

Die Nachschusspflicht ist ausgeschlossen. Die Haftsummen betragen 0,00 Euro.

Prüfungsverband

Zuständiger Prüfungsverband der Genossenschaft ist:
Prüfungsverband der klein- und mittelständischen Genossenschaften e. V., Berlin, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlin.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Parsberg, den 18.04.2011

Gez. Die Vorstandschaft

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.04.2011 festgestellt.