Summer Propco 1 GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		33.771.077,84		19.769.027,33
I. Sachanlagen	19.455.702,84		19.769.027,33
II. Finanzanlagen	14.315.375,00		0,00
B. Umlaufvermögen		1.199.235,73		884.815,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	955.258,48		666.410,30
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	4.926,73		130.932,49
2. Forderungen aus Vermietung	42.527,43		40.684,67
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	842.067,40		306.195,53
4. sonstige Vermögensgegenstände	65.736,92		188.597,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	243.977,25		218.405,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten		364.148,98		149.975,84
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		5.636.385,46		5.120.411,03
Summe Aktiva		40.970.848,01		25.924.229,64

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		0,00		0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.003,00		25.003,00
II. Kapitalrücklage	590.842,70		842,70
III. Verlustvortrag	- 5.135.649,50		- 4.349.464,53
IV. Jahresfehlbetrag	- 1.116.581,66		- 796.792,20
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.636.385,46		5.120.411,03
B. Rückstellungen		60.714,40		98.091,46
C. Verbindlichkeiten		40.910.133,61		25.820.778,75
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	40.910.133,61		25.820.778,75
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Restlaufzeit mehr als 5 Jahre)	14.412.205,41		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis 1 Jahr)	102.505,44		181.240,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.167.737,05		25.385.565,87
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.357.726,33 EUR (Vorjahr: 7.432.096,77 EUR)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 21.810.010,72 EUR (Vorjahr: 17.953.469,10 EUR)
4. sonstige Verbindlichkeiten	227.685,71		253.972,09
davon aus Steuern 4.783,29 EUR (Vorjahr: 13.675,94 EUR)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		5.359,43
Summe Passiva		40.970.848,01		25.924.229,64

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Summer Propco 1 GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) (Reg. Nr. HRB 178679).

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie der Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft aufgestellt.

Die Summer Propco 1 GmbH ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Nutzungsdauer beträgt zwischen 10 bis 50 Jahren.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Finanzanlagen

Der Wert der Finanzanlagen beläuft sich auf 14.315.375,00 EUR (Vorjahr: 0 EUR) und resultiert aus einer Umgliederung aus den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, laut konzerninterner Policy. 14.315.375,00

Angaben zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Der Wert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beläuft sich auf 4.926,73 EUR (Vorjahr: 130.932,49 EUR). Das resultiert aus höheren Vorauszahlungen der Mieter für die Betriebskosten. 4.926,73

Angaben zu Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

Der Wert der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beläuft sich auf 842.067,40 EUR (Vorjahr: 306.195,53 EUR) und

resultiert aus einer Umgliederungen zu den Finanzanlagen, laut konzerninterner Policy. 842.067,40

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Der Wert der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf 14.412.205,41 EUR (Vorjahr: 0 EUR). Hierbei handelt es sich um ein neues Darlehen, welches im Jahr 2023 aufgenommen wurde. 14.412.205,41

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beläuft sich auf 26.167.737,05 EUR (Vorjahr: 25.385.565,87 EUR). 26.167.737,05

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0 (Vorjahr: 0).

Unternehmensfortführung

Das Management ist der der Ansicht, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit fortsetzen wird und dass, da die Gesellschafter sich zu finanzieller Unterstützung der Gesellschaft verpflichtet haben, die Liquidität der Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bei Fälligkeit ausreichen wird.

Konzernzugehörigkeit

Die Summer Propco 1 GmbH wurde in den Konzernabschluss der Blackstone Property Partners Europe Holdings S.à r.l. ("BPPEH") Luxembourg einbezogen.

Die BPPEH stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Unterschrift der Geschäftsführung

Luxemburg, den 11. Dezember 2024

Jean-François Bossy

Michael Dietrich

Sandrine Honnart

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde festgestellt am: 11. Dezember 2024

Luxemburg, den 11. Dezember 2024

gez. Jean-François Bossy,

Michael Dietrich,

Sandrine Honnart

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11. Dezember 2024