Intensivpflege am Schlosspark GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Bilanz

A K T I V A

	31.12.2022	31.12.2021
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	5.166,00	7.166,00
II. Sachanlagen	149.037,00	166.545,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	239.523,97	131.407,49
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	107.878,31	84.494,45
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.229,52	1.875,00
SUMME Aktiva	504.834,80	391.487,94

P A S S I V A

	31.12.2022	31.12.2021
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	115.000,00	115.000,00
III. Gewinn- und Verlustvortrag	42.135,18	-51.108,05
IV. Jahresüberschuss	48.270,07	93.243,23
V. buchmäßiges Eigenkapital	230.405,25	182.135,18
B. RÜCKSTELLUNGEN	26.567,21	5.570,90
C. VERBINDLICHKEITEN	247.862,34	203.781,86
SUMME Passiva	504.834,80	391.487,94

Anhang

1.	Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Intensivpflege am Schlosspark GmbH für das Geschäftsjahr 2022 ist nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt worden.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung werden zum Teil in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs.2 HGB aufgestellt.

2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going - concern - Prinzip gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden entgeltlich erworben und über eine gewöhnliche Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet und planmäßig über die jeweilige betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Die Bankbestände sind durch Kontoauszüge und der Kassenbestand durch Kassenberichte nachgewiesen.

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Aufgrund der Restlaufzeit von weniger als einem Jahr wurde keine Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzins vorgenommen.

Die Verbindlichkeiten enthalten nur solche, die vor dem Abschlussstichtag entstanden sind, aber erst in den folgenden Geschäftsjahren fällig werden. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3.	Sonstige Angaben

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro und wurde vollständig eingezahlt.

Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Marc Bittner und Herrn Enrico Kruber. Beide waren alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Mit Gesellschafterbeschluss vom 14.12.2023 wurden diese beiden Geschäftsführer abberufen und Herr Marc Asriel wurde zum alleinigen Geschäftsführer bestellt. Er ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

In der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen sind nicht bekannt.

Der Geschäftsführer wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 auf neue Rechnung vorzutragen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 gemäß § 42a GmbHG erfolgte am 20.03.2024 durch die Gesellschafterversammlung.