Global Research Dialog Solutions GmbH

Idstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ

AKTIVA

	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.541,85	52.147,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	609,47	11.587,06
B. Rechnungsabgrenzungsposten	231,74	338,07
Summe Aktiva	69.383,06	64.072,46

PASSIVA

	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	18.563,16	12.307,38
III. Jahresüberschuss	0,00	6.255,78
B. Rückstellungen	5.889,00	15.149,00
C. Verbindlichkeiten	19.930,90	5.360,30
Summe Passiva	69.383,06	64.072,46

ANHANG

Erläuterungen zur AKTIVA

Die Einzelaufstellung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 50.407,45 befindet sich bei den Bilanzakten. Die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von € 11.283,40 resultieren aus der Verlustübernahme durch das herrschende Unternehmen Global Group Dialog Solutions AG.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 6.851,00 betreffen die debitorischen Kreditoren.

Der Kassenbestand in Höhe von € 191,58 ist durch ein Kassenprotokoll nachgewiesen.

Das ausgewiesene Bankguthaben in Höhe von € 417,89 entspricht dem Tagesauszug der VR Bank 12763905 am Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der Zins- und Spesenabgrenzung.

Der Rechnungsabgrenzungsposten von € 231,74 setzt sich wie folgt zusammen:

Jahresabo Res.+Result 2009	27,74 €
IHK Beitrag 2009	204,00 €

Erläuterungen zur PASSIVA

Bezüglich des Ausweises des Eigenkapitals wird auf den Sachkontennachweis verwiesen.

Die Steuerrückstellungen von € 3.589,00 setzen sich wie folgt zusammen:

Gewerbesteuer 2007	1.339,00 €
Körperschaftsteuer 2007	2.133,00 €
SolZ zur Körperschaftsteuer 2007	117,00 €

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von € 2.300,00 setzen sich wie folgt zusammen:

Abschluss-u. Prüfungskosten 2008	1.200,00 €
Buchhaltungskosten 2008	1.000,00 €
Berufsgenossenschaft 2008	100,00 €

Die Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von € 12.768,04 befindet sich bei den Bilanzakten; die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.

Der unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 7.162,86 ausgewiesene Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

Global Group Dialog Solutions AG	5.100,00 €
Kasseneinlage Jochen Hahn	1.000,00 €
Lohn- und Kirchensteuer	449,24 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 4/08	228,57 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 11/08	265,05 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/08	125,00 €
Umsatzsteuer 2007	-5,00 €

Sven Reuter