MONUMENTREAL Estate Partners GmbH

Feldafing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen		25500
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		294,62		3,11
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7793,59		2889,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		33588,21		2892,84

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25000		20500
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-18607,16
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-7804,63		-18607,16
B. Rückstellungen		1000		1000
C. Verbindlichkeiten		34000
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		33588,21		2892,84

ANHANG

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Vorschriften des GmbH-Gesetzes wurde dabei ergänzend beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs.1 HGB auf. Es wurden die Erleichterungen für eine kleine Kapitalgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Grundsätze

Für die Erstellung des Jahresabschlusses wurden soweit vorhanden die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über einen Zeitraum von vier Jahren abgeschrieben.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear zwischen drei und fünf Jahren abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden sofort abgeschrieben.

Zugänge beweglicher Anlagegüter werden monatsgenau abgeschrieben.

Die Gegenstände des Vorratsvermögens sind unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten oder zu den gesunkenen Wiederbeschaffungskosten bewertet. Bei der Ermittlung der Herstellungskosten für die unfertigen Leistungen werden neben Material- und Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Fertigungsgemeinkosten berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bilanziert.

Die liquiden Mittel wurden mit den Nennwerten angesetzt.

Bei den Steuerrückstellungen sowie den sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt. Die Einzelbeträge der Rückstellungen wurden nach dem Vorsichtsprinzip zutreffend ermittelt oder zuverlässig geschätzt.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Berücksichtigung steuerlicher Vorschriften

Die Bilanz zum 31.12.2011 stimmt bis auf die Ergebnisse aus der Beteiligung an der MONUMENTREAL Wohnbau Fonds GmbH & Co. KG mit der Steuerbilanz überein. Diese Ergebnisse werden im Rahmen einer Überleitungsrechnung zum steuerlichen Jahresüberschuss/-fehlbetrag berücksichtigt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Ein Anlagenspiegel in Form der direkten Abschreibung, aus dem auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres zu entnehmen sind, wird sobald erforderlich auf der letzten Seite des Anhangs (Anlage 3) dargestellt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen enthalten sämtliche Steuerschulden für die Veranlagungsjahre bis zum Bilanzstichtag in ihrer voraussichtlichen Höhe. Wegen des Jahresfehlbetrages musste keine Steuerrückstellung gebildet werden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für die Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses und sämtlicher Steuererklärungen sowie für die Kosten zur Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Aufbewahrungs- und Archivierungspflichten.

ANDERE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen mangels langfristiger Verträge keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Personal

Im Berichtszeitraum hatte die Gesellschaft außer dem Gesellschafter-Geschäftsführer keine weiteren Angestellte.

Zusammensetzung der Geschäftsführung

Geschäftsführer der MONUMENTREAL Estate Partners GmbH, Feldafing im Jahr 2011 waren:

Frau Olga Flores-Schüchl, Baierbrunn (bis 28.02.2011) und
Frau Monika Hahn, Feldafing (bis 28.02.2011).
Ab dem 28.02.2011 ist Herr Helmut Schüchl, Baierbrunn Geschäftsführer

Die Geschäftsführer sind jeweils einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Feldafing, den 19. Juni 2012

MONUMENTREAL Estate Partners GmbH, Feldafing

Die Geschäftsführung
........................................
Helmut Schüchl

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.06.2012