Herner Höfe Gastro GmbH

Herne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

Bilanz

Aktiva
	31.3.2023 EUR	31.3.2022 EUR
A. Anlagevermögen	1.410.674,00	1.504.770,00
I. Sachanlagen	1.410.674,00	1.504.770,00
B. Umlaufvermögen	332.327,03	456.768,54
I. Vorräte	14.796,81	18.693,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	173.244,78	144.672,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	144.285,44	293.402,45
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		42.651,27
Aktiva	1.743.001,03	2.004.189,81

Passiva
	31.3.2023 EUR	31.3.2022 EUR
A. Eigenkapital	79.612,79	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	54.612,79	-67.651,27
davon Verlustvortrag	67.651,27	52.024,93
III. nicht gedeckter Fehlbetrag		42.651,27
B. Rückstellungen	29.794,89	2.500,00
C. Verbindlichkeiten	1.490.128,26	1.786.492,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten	143.465,09	215.197,63
Passiva	1.743.001,03	2.004.189,81

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Herner Höfe Gastro GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Herne
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bochum
Register-Nr.:	18416

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 230.678,13 EUR (Vorjahr: 195.492,18 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 1.259.450,13 EUR (Vorjahr: 1.591.000,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 1.379.450,13 EUR (Vorjahr: 1.711.000,00 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung sind nicht erforderlich.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 37.

Unterschrift der Geschäftsführung

Herne, den 08.12.2023

gez. Britta Rommel

gez. Christoph Wefers

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.12.2023 festgestellt.