Medicus Waldklinik Hösel GmbH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		3.166,00		4.807,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		940.521,84		1.087.621,29
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		289.640,04		308.680,30
Summe Aktiva		1.233.327,88		1.401.108,59

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		26.000,00
B. Rückstellungen		630.255,00		963.700,00
C. Verbindlichkeiten		526.157,03		376.403,86
D. Rechnungsabgrenzungsposten		50.915,85		35.004,73
Summe Passiva		1.233.327,88		1.401.108,59

ANHANG

Medicus Waldklinik Hösel GmbH, Ratingen

Anhang 2022

I. Allgemeine Angaben

Die Medicus Waldklinik Hösel GmbH mit Sitz in Ratingen ist beim Amtsgericht Düsseldorf unter der Nummer HR B 43517 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde für kleine Kapitalgesellschaften nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gliederung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften nach § 266 und § 275 HGB erfolgt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige lineare und soweit anwendbar zeitanteilige Abschreibungen nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Diese beträgt zwischen einem und fünfzehn Jahren. Geringwertige Anlagegüter bis EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel werden grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet vor dem Abschlussstichtag erhaltene Zahlungen, die das nachfolgende Geschäftsjahr betreffen.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist als Bestandteil des Anhangs in der Anlage beigefügt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Leistungsforderungen entfallen auf Ansprüche an öffentlich-rechtliche Leistungsträger sowie auf Selbstzahler. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen wie im Vorjahr laufende Verrechnung. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr alle eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 26.000,00 und ist voll eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen wie im Vorjahr den Lieferungs- und Leistungsverkehr sowie den Verrechnungsverkehr. Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr alle eine Laufzeit bis zu einem Jahr; sie sind nicht besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nennenswerte sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen betreffen die Pachtzahlungen für das Gebäude des Alten- und Pflegeheims von TEUR 1.190 p.a. (Laufzeit bis 30. September 2023) und bestehen gegenüber einem verbunden Unternehmen sowie weitere vertragliche Mietverpflichtungen in Höhe TEUR 11 p.a. (Laufzeit auf unbestimmte Zeit).

Umsatzerlöse

Die ausschließlich im Inland getätigten Umsatzerlöse betreffen Sozialversicherungsträger und Selbstzahler.

In den Umsatzerlösen sind Erträge in Höhe von EUR 607.176,66 aus coronabedingten Mindereinnahmen und der Vergütung außerordentlicher Aufwendungen im Pflegebereich (§150 Abs. 2 SGB XI) enthalten.

Personalaufwand

In 2022 zeigt sich im Personalaufwand ein einmaliger Effekt, da in der Victor's Group allen Mitarbeitern eine Prämie als Ausgleich für die durch die Inflation gestiegenen Kosten gezahlt wurde.
In den Personalaufwendungen sind Erstattungen für Prämienauszahlungen an Pflegekräfte nach § 150a SGB XI in Höhe von EUR 23.961,77 mit den Aufwendungen saldiert, da vom Wahlrecht zur Kürzung der entstandenen Aufwendungen um die erhaltenen öffentlichen Zuschüsse Gebrauch gemacht wurde

IV. Sonstige Angaben

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich 55 Mitarbeiter (Vorjahr 57) beschäftigt, welche überwiegend im pflegerischen Bereich tätig waren.

Ergebnisverwendung

Aufgrund des abgeschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags wird das Jahresergebnis abgeführt und der Jahresüberschuss mit EUR 0,00 ausgewiesen.

Geschäftsführung

Frau Birgit Winter, Operatives Management - Chief Operating Officer der Victor's Group, München.

Konzernzugehörigkeit

Alleingesellschafterin ist die Victor's Health Care Services AG, Mannheim.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Victor's Bau + Wert AG, Berlin, einbezogen. Diese wird beim Registergericht Berlin unter der Nummer HR B 94490 geführt und stellt den Konzernabschluss des größten und kleinsten Konsolidierungskreises auf.

Nachtragsbericht

Aus der aktuellen Pandemie des Corona-Virus haben und werden sich weiterhin Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben.

Durch den Eintritt des bewaffneten Konflikts zwischen der Ukraine und Russland können sich auch Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben (z.B. insbesondere durch steigende Energiekosten für Erdgas, Heizöl etc.) Diese sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar.

Darüber hinaus sind keine Ereignisse eingetreten oder bekannt geworden, die für die Gesellschaft von Bedeutung sind und sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können.

Ratingen, den 27. Juli 2023

Medicus Waldklinik Hösel GmbH

Birgit Winter

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27. Oktober 2023