STL Logistik AG

Haiger

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Lagebericht

Grundlagen der Gesellschaft

Unternehmensstruktur, Geschäftstätigkeit

Die STL Logistik AG wurde am 23.07.2008 durch Formwechsel gegründet und hat ihren Sitz in Haiger. Das Unternehmen wird in Form einer nicht-börsennotierten Aktiengesellschaft geführt. Die rechtliche Unternehmensstruktur hat sich im Geschäftsjahr 2020 nicht verändert.

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der STL Logistik AG liegt im Logistik- und Speditionsgeschäft. Die STL Logistik AG ist spezialisiert auf Schwer- und großvolumige LKW-Transporte. Darüber hinaus erfolgt der kontinuierliche Ausbau des See- und Luftfrachtbereiches sowie der Lagerlogistik.

Die Strategie der STL Logistik AG ist mittel- und langfristig darauf ausgerichtet, als Komplettanbieter im Transport- und Logistikbereich mit dem Kerngebiet "Schwerlast" aufzutreten. Dafür wurden in den letzten Jahren anhaltend hohe Investitionen in moderne und gut ausgestattete Lager-/Logistikhallen und im Fuhrpark getätigt.

Ein hohes Gut sind für uns die sehr gut ausgebildeten und hoch spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in deren Qualifikation und Weiterbildung wir fortlaufend investieren.

Durch den sukzessiven Ausbau unseres Dienstleistungsangebotes in den letzten Jahren haben wir eine ausgewogene Kundenstruktur über diverse Branchen hinweg erreicht.

Im Berichtsjahr haben wir wiederum umfangreiche Rationalisierungs- und Erweiterungsinvestitionen in unserem Fuhrpark und Lagerbereich sowie im Personalbereich und im IT-Sektor getätigt. Ziel dieser Maßnahme war eine bessere und schnellere Verfügbarkeit für unsere Kunden zu erreichen und damit unsere Konkurrenzfähigkeit zu sichern.

Der Vorstand steuert das Unternehmen mittels einer fest definierten Führungs- und Organisationsstruktur und operativen Zielsetzungen, die mithilfe eines unternehmensinternen Controlling- und Steuerungssystems und des regelmäßigen Berichtswesens überwacht werden.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Sinne und zum Wohl des Unternehmens eng zusammen. Der Vorstand stimmt die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und informiert regelmäßig und umfassend über die wesentlichen Vorgänge und die finanz- und betriebswirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens.

Vermeidung von Interessenskonflikten

Vorstand und Aufsichtsrat sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Sie dürfen bei ihren Entscheidungen und in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit keine persönlichen Interessen verfolgen. Etwaige Interessenskonflikte sind dem Aufsichtsrat offenzulegen und von diesem zu beurteilen bzw. zu genehmigen. Der Aufsichtsrat berichtet über Interessenskonflikte und deren Behandlung an die Hauptversammlung.

Compliance

Vorstand und Aufsichtsrat sind sich ihrer Verantwortung gegenüber allen Geschäftspartnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt bewusst und arbeiten nach klaren Grundsätzen und Wertmaßstäben und unter Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, regulatorischen Standards und internen Richtlinien.

Aufsichtsrat und Hauptversammlung

Der Aufsichtsrat setzt sich aus 3 Mitgliedern zusammen. Alle Aufsichtsratsmitglieder sind bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, gewählt. Der Aufsichtsrat soll mindestens viermal im Jahr tagen. Über den Umfang seiner Arbeit berichtet der Aufsichtsrat im Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung/Aktionäre. Die Hauptversammlung beschließt u.a. über die Entlastung des Aufsichtsrats und des Vorstands und über die Wahl des Abschlussprüfers oder etwaiger Satzungsänderungen.

Wirtschaftsbericht

Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Die Weltwirtschaft war im Jahr 2020 in besonderer Weise geprägt durch die COVID-19-Pandemie, die weltweit die wirtschaftliche Entwicklung geprägt und geschwächt hat. In zahlreichen Ländern gab es im Verlauf der Pandemie massive Einschnitte in das Alltags- und wirtschaftliche Leben. In vielen Ländern wurde im Rahmen von angeordneten Quarantänemaßnahmen ("Lockdowns") das soziale und wirtschaftliche Leben weitgehend heruntergefahren. Vielerorts kam es zu Betriebsschließungen. In zahlreichen Ländern ist die Wirtschaftsleistung gesunken und die Arbeitslosigkeit gestiegen. Zahlreiche Staaten haben um internationale Kredithilfen gebeten. Die Auswirkungen der Pandemie münden in einer weltweiten Wirtschaftskrise, die weit bis ins Jahr 2021 hineinreichen wird.

Zahlreiche Zentralbanken, darunter die US-Notenbank (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB), haben weiter an ihrer Niedrig-Zins-Politik und der Lockerung der Geldpolitik festgehalten, um einen ernsthaften wirtschaftlichen Abschwung abzuwenden.

In Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 pandemiebedingt um ca. 5,0 % zurückgegangen. Letztlich fällt das Minus aber deutlich niedriger aus, als es noch Anfang des Jahres von vielen Experten erwartet worden war. Dies ist neben der Resilienz der deutschen Wirtschaft auch auf die umfangreichen Maßnahmenpakete der Bundesregierung zur Stützung der deutschen Wirtschaft zurückzuführen.

Die Entwicklung 2020 zeigt ein zweigeteiltes Bild: Einerseits is der Dienstleistungssektor aufgrund der Einschränkungen infolge der Pandemie im gesamten Jahresverlauf stark betroffen, während andererseits die Industrie sich nach den Lockerungen im II.Quartal sukzessive wieder robust entwickelt hat.

Entwicklung der Branche

Während noch im Januar und Februar 2020 bei den Frachtangeboten ein Plus von fast 20% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu beobachten war, kam der Wendepunkt der Aufwärtsbewegung ab Mitte März mit dem europaweiten Lockdown, der weitgehend zum Stillstand von Produktionsbetrieben und - mit Ausnahme des Lebensmitteleinzelhandels - zu einem Einbruch bei den Frachtmengen geführt hat. Erst mit den gegen Ende des II. Quartals wieder aufgenommenen Lockerungen zeigten sich erste Aufwärtstendenzen, die sich im zweiten Halbjahr fortgesetzt haben.

Insgesamt werden die Nachfrageerwartungen bei den Transport- und Logistikdienstleistern für die nächsten Monate als eher stagnierend angegeben. Nachfrageerwartungen für die nächsten Monate liegen nur noch knapp im expansiven Bereich. Sowohl bei der Personalplanung als auch bei der Beschäftigtenentwicklung zeichnete sich im Jahresverlauf eine nachlassende Dynamik ab. Auch die Preiserwartungen, die im ersten Quartal 2020 noch positiv waren, haben sich im Laufe des Jahres eingetrübt. Weiter negativ wirken außerdem die insgesamt zunehmenden und schwerer werdenden politischen und strukturellen Rahmenbedingungen in der Transportbranche.

Einschätzung der Unternehmensleitung

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der STL Logistik AG zeigt sich im Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr unverändert stabil.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie entsprach der Geschäftsverlauf 2020 den Erwartungen; er war Wesentlichen gekennzeichnet von:

+ leicht verbesserter Umsatzentwicklung

+ positiver Ergebnisentwicklung (Jahresüberschuss +784 T€; Vorjahr +276 T€) unter Berücksichtigung deutlich gestiegener Abschreibungswerte und gestiegener Sachkosten (insbes. Personalkosten u. Fahrzeugkosten).

Nach einem zufriedenstellenden ersten Quartal haben sich die Auswirkungen des Lockdowns aufgrund der Pandemie insbesondere im II.Quartal 2020 durch schwächere Umsatz-/Ergebniszahlen gezeigt. Im zweiten Halbjahr konnte dagegen die temporäre Eintrübung aus den Vormonaten mehr als kompensiert werden. Die Kapazitäten im Fuhrpark und in der Lagerlogistik waren in der zweiten Jahreshälfte weitgehend ausgelastet, so dass das schwächere II.Quartal mehr als kompensiert werden konnte. Belastend wirkten allerdings wiederum die volatilen Treibstoffpreise, steigende Kosten im Fuhrpark sowie weiter zunehmende administrative Regularien.

Der Seefrachtbereich hat aufgrund der insgesamt schwächeren Weltkonjunktur weiter leicht an Boden verloren.

Die Geschäftsentwicklung der STL Logistik AG ist im Geschäftsjahr 2020 insgesamt als positiv einzustufen. Die Anfang des Jahres aufgestellten Planzahlen für das Gesamtjahr 2020 wurden sowohl umsatz- als auch ergebnismäßig deutlich übertroffen.

Für 2021 rechnen wir aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie und des in diesem Zusammenhang weiterhin volatilen weltwirtschaftlichen und europäischen konjunkturellen Umfelds mit einer eher stagnierenden bzw. leicht rückläufigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Die Umsatzerlöse konnten angemessen gesteigert werden. Die Umsatz- und Auftragsentwicklung ist insgesamt als zufriedenstellend einzustufen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor Ertragsteuern) wird mit TEUR 1.151 ausgewiesen. Damit liegt das "operative" Ergebnis deutlich über dem durch Sondereinflüsse geprägten positiven Vorjahresergebnis (+TEUR 451).

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 7.464) um T€ 624 auf TEUR 8.088 gestiegen, was insbes. auf Neueinstellungen beim Fahrpersonal sowie in der Fahrzeugdisposition und Genehmigungsabteilung zurückzuführen ist.

Das Finanzergebnis (Zinserträge - Zinsaufwendungen) hat sich gegenüber dem Vorjahr TEUR -303 um TEUR 111 auf TEUR -414 verschlechtert.

Finanz- und Liquiditätslage

Die Finanz-/Liquiditätslage unseres Unternehmens war im Jahresverlauf stets sehr zufriedenstellend. Neben ausreichend bemessenen kurzfristigen Kreditlinien, die nur teilweise in Anspruch genommen waren, standen auch entsprechende Guthaben zur Verfügung. Alle finanziellen Verpflichtungen wurden im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen erfüllt. Wir gehen davon aus, auch zukünftig unseren finanziellen Verpflichtungen vereinbarungsgemäß nachkommen zu können.

Unsere langfristigen Finanzierungen (i.W. Immobilien und Fuhrpark) erfolgten weitgehend aus Fremdmitteln.

Auf der Basis einer weitgehend stabilen Ertragslage und einer seit Monaten anhaltend sehr zufriedenstellenden Finanz-/ Liquiditätslage sehen wir eine wesentliche Voraussetzung erfüllt, um auch künftig erfolgreich arbeiten zu können.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme von STL Logistik AG belief sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 30.769. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr 2019 (TEUR 23.800) aufgrund weiterer Investitionen im Anlagevermögen (i.W. Fuhrpark u. Immobilien) um ca. TEUR 6.969 erhöht.

Die Vermögensstruktur ist durch einen hohen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme gekennzeichnet. An der Bilanzsumme hat das Anlagevermögen zum 31.12.2020 einen Anteil von rd. 76 %.

Die Immateriellen Vermögenswerte haben sich infolge von Abschreibungen um TEUR 49 auf TEUR 229 reduziert.

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2020 betrafen im Wesentlichen den Fuhrpark sowie Zugänge von insgesamt drei Lagerhallen.

Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten liegen bei TEUR 7.532 (Vorjahr TEUR 7.043).

Die flüssigen Mittel betragen TEUR 1.931 (Vorjahr TEUR 1.802).

Das Vorratsvermögen liegt zum 31.12.2020 bei TEUR 2 und betrifft i.W. LKW-Ersatzteile, Reifen und Treibstoffe. Im Vorjahr lag das Vorratsvermögen bei TEUR 2.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen TEUR 4.356 (Vorjahr TEUR 4.204).

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen liegen bei TEUR 447 (Vorjahr TEUR 180).

Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen auch künftig seine finanziellen Verpflichtungen erfüllen kann.

Die Kapitalstruktur ist durch einen Anteil vom Eigenkapital an der Bilanzsumme von 13,5 % (14,2 %) gekennzeichnet. Ausschlaggebend für den Rückgang der Eigenkapitalquote im Vergleich zum Vorjahr ist die gestiegene Bilanzsumme aufgrund der Investitionen im Anlagevermögen.

Ziel unserer kurz- und mittelfristigen Bilanzpolitik ist es, die Eigenkapitalquote weiter deutlich zu verbessern und damit auch ein höheres Maß an Unabhängigkeit gegenüber unseren Kredit- und Leasinggebern zu erreichen.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich die Zahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt auf 180 erhöht; darunter 11 Teilzeitkräfte und Aushilfen.

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 8,4% auf TEUR 8.088 und liegt bei 23,3% der Gesamtleistung (Vorjahr 22,5%).

Die Themen Unfallschutz und Arbeitssicherheit haben in unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert; wir kommen dieser Thematik mit regelmäßigen Schulungen nach.

Umweltschutz und hohe Sicherheitsstandards haben für unser Unternehmen hohe Priorität.

Dem Thema Datenschutz werden wir gerecht über einen externen Datenschutzbeauftragten.

Gesamtaussage des Vorstands

Die Geschäftsentwicklung der STL Logistik AG im Geschäftsjahr 2020 beurteilen wir insgesamt als zufriedenstellend. Die geplanten Umsatz- und Ergebnisziele konnten in allen wesentlichen Bereichen erreicht bzw. übertroffen werden.

2021 beurteilen wir sowohl in der Umsatz- als auch in der Ergebnisentwicklung eher restriktiv. Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen die nicht absehbaren Auswirkungen aus der Corona-Pandemie und die damit einhergehende volatile weltwirtschaftliche Lage sowie der eher stagnierende/gedämpfte europäische Binnenmarkt.

Trotz der gedämpften Erwartungen für 2021 werden wir die geplanten Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen im Fuhrpark umsetzen, wobei wir den Fokus verstärkt auch auf alternative Antriebsstoffe (Elektromobilität, gasbetriebene LKW u.ä.) gelegt haben. Für die anstehenden Investitionen liegen entsprechende Finanzierungszusagen unserer Hausbanken bzw. sonstiger Kreditgeber vor.

Zur Liquiditätssicherung werden wir erforderlichenfalls auf die vom Bund zur Verfügung gestellten staatlichen Finanzierungs-/Förderprogramme zurückgreifen.

Die Mitarbeiteranzahl sehen wir im Jahresdurchschnitt bei ca. 175.

Chancen- und Risikobericht

Die STL AG ist in ihrem unternehmerischen Handeln unterschiedlichen Chancen und Risiken ausgesetzt. Vorstand und Aufsichtsrat befinden regelmäßig über die aktuelle Risikolage der Gesellschaft. Durch permanente Beobachtung unserer Märkte und unseres gesamtwirtschaftlichen Umfelds werden Chancen und Risiken systematisch identifiziert und analysiert und darauf basierend entsprechende Strategien abgeleitet.

Eine Prognose der zukünftigen Geschäftsentwicklung gestaltet sich vor dem Hintergrund der von uns nicht zu beeinflussenden weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Corona-Pandemie schwierig. Für 2021 sehen wir aus heutiger Sicht für uns eine eher stagnierende/leicht rückläufige Geschäftsentwicklung, die wesentlich von der Dauer der Pandemie geprägt sein wird.

Die Geschäftspolitik wird im Wesentlichen unverändert bleiben.

Risikobericht

Vom Unternehmen werden anhaltend Maßnahmen getroffen, mit denen die Risikoerkennung, die Risikoanalyse und die Risikokommunikation sichergestellt werden.

In Übereinstimmung mit branchenüblichen Standards und gesetzlichen Bestimmungen hat die STL Logistik AG ein Kontroll- und Risikomanagementsystem eingerichtet, um potentielle Risiken zu erkennen und über alle Funktionen hinweg beobachten und beurteilen zu können.

Zur Erfassung und Steuerung von Risiken existieren verschiedene Instrumente und Softwareprogramme, die permanent weiterentwickelt werden. Dieses Risikomanagementsystem soll dazu beitragen, Entwicklungen die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, frühzeitig aufzudecken. Wesentlich für ein Risikomanagementsystem sind ein internes Überwachungssystem sowie ein Controlling- und Frühwarnkonzept, das durch Erweiterung unserer Hard- und Softwaremodule weiter ausgebaut wird.

Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken

Preisänderungsrisiken können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Hierzu zählen im Wesentlichen die Änderungsrisiken bei den volatilen Treibstoffpreisen sowie die Beschaffungskosten im Fuhrpark.

Weitere wesentliche Risiken

Umfeld-, Branchen- und Wettbewerbsrisiken

Die für die STL Logistik AG wesentlichen Risiken sind vor allem in der konjunkturellen Entwicklung und dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld zu sehen.

Produktrisiken

Produktrisiken sind für die Entwicklung der STL Logistik AG als Dienstleister nicht bedeutend.

Investitions-/Finanzierungsrisiken

Risiken, die aus wesentlichen Investitionen resultieren, werden durch einheitliche Investitionsrechnungen und Liquiditätskriterien bewertet.

Personalrisiken

Die STL Logistik AG ist für die Realisierung ihrer strategischen Ziele auf qualifizierte Fach- und Führungskräfte angewiesen. Wir begegnen diesen Risiken durch unsere Unternehmenskultur, regelmäßige Personalgespräche, Personalentwicklungsprogramme und leistungsgerechte Vergütungen.

Die gezielte Aus- und Weiterbildung sichert die fachliche Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Bestandsgefährdende Risiken

Bestandsgefährdende wirtschaftliche und rechtliche Risiken sowie Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind derzeit nicht erkennbar. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Risikoeinschätzung nicht verändert.

Forschung und Entwicklung

Wird nicht durchgeführt.

Bestehende Zweigniederlassungen

keine

Der Vorstand

gez. Jörg Reichmann

gez. Martin Mendack

Bilanz

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	23.237.594,58	16.757.367,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	229.432,00	278.326,29
II. Sachanlagen	22.901.480,36	16.470.925,13
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.941.086,87	8.244.107,64
2. technische Anlagen und Maschinen	1.046.513,00	392.825,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.913.880,49	7.833.992,49
III. Finanzanlagen	106.682,22	8.115,75
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	98.566,47
2. Beteiligungen	615,75
3. Sonstige Finanzanlagen	7.500,00	8.115,75
B. Umlaufvermögen	7.466.157,82	6.974.648,96
I. Vorräte	2.482,70	2.365,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.532.881,56	5.169.781,62
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	447.476,86	180.360,32
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.085.404,70	4.989.421,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	499.168,34	540.486,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.930.793,56	1.802.502,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	65.633,91	67.954,96
Aktiva	30.769.386,31	23.799.971,09
Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	4.157.855,26	3.373.564,89
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Gewinnrücklagen	50.000,00	50.000,00
III. Bilanzgewinn	3.607.855,26	2.823.564,89
davon Gewinnvortrag	2.823.564,89	2.547.022,01
B. Rückstellungen	902.341,81	1.018.203,67
C. Verbindlichkeiten	25.621.135,24	19.408.202,53
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.555.799,18	15.082.726,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.911.673,23	5.420.481,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	14.644.125,95	9.662.244,30
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	707.901,91	11.519,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	707.901,91	11.519,16
3. sonstige Verbindlichkeiten	4.357.434,15	4.313.957,21
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.148.527,88	3.452.895,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.208.906,27	861.061,48
D. Passive latente Steuern	88.054,00	0,00
Passiva	30.769.386,31	23.799.971,09

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Rohergebnis	23.323.398,36	21.120.028,75
2. Personalaufwand	8.088.369,59	7.464.711,31
a) Löhne und Gehälter	6.661.992,56	6.130.037,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.426.377,03	1.334.673,39
davon für Altersversorgung	91.980,26	84.767,43
3. Abschreibungen	3.478.308,53	2.826.252,08
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.478.308,53	2.826.252,08
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.057.970,00	9.970.948,59
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	1.350,57	2.523,11
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	711,35	1.015,28
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.270,65	70.734,69
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.141,48	375.236,55
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	366.786,65	174.621,86
davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern		13.943,11
davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern	88.054,00
9. Ergebnis nach Steuern	917.804,11	380.008,33
10. sonstige Steuern	133.513,74	103.465,45
Jahresüberschuss	784.290,37	276.542,88

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der STL Logistik AG wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288, 274a HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: STL Logistik AG

Firmensitz laut Registergericht: Haiger

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Wetzlar

Register-Nr.: HRB 5650

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten,

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten,

- Ausleihungen zum Nennwert.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bestehen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen Differenzen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, so kann eine sich nach Saldierung insgesamt ergebende Steuerentlastung als aktive latente Steuer in der Bilanz angesetzt werden. Allerdings wird vom Aktivierungswahlrecht nach § 274 Abs. 1 S. 2 HGB kein Gebrauch gemacht und auf den Ansatz aktiver latenter Steuern in der Bilanz verzichtet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurde eine Rückstellung gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags von EUR 185.286,00 bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen.

Die Berechnung der latenten Steuern beruht auf temporären Differenzen zwischen Bilanzposten aus handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Betrachtungsweise gem. § 274 HGB. Die sich ergebenden kumulierten Steuerbe- und Steuerentlastungen werden verrechnet angesetzt (§ 274 I 3 HGB). Der zur Berechnung der latenten Steuern verwendete Ertragsteuersatz liegt bei geschätzten 30%. Die latenten Steuern betragen zum 31.12.2020 T€ 88 (Vorjahr T€ 0).

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Divisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Die Genossenschaftsanteile der Volksbank in Südwestfallen wurden gegenüber dem Vorjahr als Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib und die Beteiligung an der dänischen Firma OK wurde als ausländische Beteiligung ausgewiesen anstatt unter sonstige Ausleihungen der Finanzanlagen.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand ansonsten nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz sowie die kumulierten Abschreibungen zum Beginn und am Ende des Geschäftsjahres sind aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Zu den Änderungen der Abschreibungen im Zusammenhang mit Zugängen und Abgängen sowie Umbuchungen im Laufe des Geschäftsjahres (§ 284 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 HGB) sind folgende Angaben zu machen:

Die Abschreibung auf die im Geschäftsjahr erfolgten Zugänge ist in der Summe der Abschreibungen des Geschäftsjahres (siehe Folgeseite) enthalten. Sonstige Zugänge, Abgänge oder Umbuchungen, die Änderungen der Abschreibungen bewirken könnten, haben im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Anlagespiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	Stand am 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand am 31.12.2020 EUR
Aufwand für Ingangsetzung und Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Wirtschaftsgüter
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen sowie Rechte an solchen Werten und Rechten	533.362,92	21.495,00	0,00	0,00	554.857,92
Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	533.362,92	21.495,00	0,00	0,00	554.857,92
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremden Grundstücken	11.787.005,76	3.040.789,13	0,00	0,00	14.827.794,89
Maschinen und maschinelle Anlagen	525.811,72	700.000,00	0,00	0,00	1.225.811,72
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.933.292,64	6.781.211,34	3.837.642,78	0,00	20.876.861,20
Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	30.246.110,12	10.522.000,47	3.837.642,78	0,00	36.930.467,81
Finanzanlagen
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	7.500,00	98.566,47	0,00	0,00	106.066,47
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonst. Finanzanlagen	615,75	0,00	0,00	0,00	615,75
Summe Finanzanlagen	8.115,75	98.566,47	0,00	0,00	106.682,22
Summe Anlagevermögen	30.787.588,79	10.642.061,94	3.837.642,78	0,00	37.592.007,95

	kumulierte Abschreibungen
	Stand am 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand am 31.12.2020 EUR
Aufwand für Ingangsetzung und Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Wirtschaftsgüter
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen sowie Rechte an solchen Werten und Rechten	255.036,63	70.389,29	0,00	0,00	325.425,92
Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	255.036,63	70.389,29	0,00	0,00	325.425,92
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremden Grundstücken	3.542.898,12	343.809,90	0,00	0,00	3.886.708,02
Maschinen und maschinelle Anlagen	132.986,72	46.312,00	0,00	0,00	179.298,72
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.099.300,15	3.017.797,34	3.154.116,78	0,00	9.962.980,71
Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	13.775.184,99	3.407.919,24	3.154.116,78	0,00	14.028.987,45
Finanzanlagen
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonst. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	14.030.221,62	3.478.308,53	3.154.116,78	0,00	14.354.413,37

	Buchwert
	Stand am 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Abschreib. im lfd. Jahr EUR	Stand am 31.12.2020 EUR
Aufwand für Ingangsetzung und Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Wirtschaftsgüter
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen sowie Rechte an solchen Werten und Rechten	278.326,29	21.495,00	0,00	0,00	70.389,29	229.432,00
Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	278.326,29	21.495,00	0,00	0,00	70.389,29	229.432,00
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremden Grundstücken	8.244.107,64	3.040.789,13	0,00	0,00	343.809,90	10.941.086,87
Maschinen und maschinelle Anlagen	392.825,00	700.000,00	0,00	0,00	46.312,00	1.046.513,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.833.992,49	6.781.211,34	683.526,00	0,00	3.017.797,34	10.913.880,49
Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	16.470.925,13	10.522.000,47	683.526,00	0,00	3.407.919,24	22.901.480,36
Finanzanlagen
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	7.500,00	98.566,47	0,00	0,00	0,00	106.066,47
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonst. Finanzanlagen	615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	615,75
Summe Finanzanlagen	8.115,75	98.566,47	0,00	0,00	0,00	106.682,22
Summe Anlagevermögen	16.757.367,17	10.642.061,94	683.526,00	0,00	3.478.308,53	23.237.594,58

Angaben zu Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen

Im Folgenden wird die Struktur der bestehenden Forderungen bzw. sonstigen Vermögensgegenstände hinsichtlich der Fristigkeit wiedergegeben:

Art der Forderung zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2020	TEUR	kleiner 1 Jahr TEUR	größer 1 Jahr TEUR
aus Lieferungen und Leistungen	4.355,7	4.355,7	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	447,5	447,5	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	729,7	230,5	499,2
Summe	5.532,9	5.033,7	499,2

Forderungen werden mit dem Nennwert bilanziert. Für erkennbare Risiken sind Einzelwertberichtigungen gebildet worden. Zur Absicherung des allgemeinen Kreditrisikos ist eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% des Nettoforderungsbestandes (abzgl. Forderungen mit Einzelwertberichtigung) gebildet und aktivisch vom Forderungsbestand abgesetzt worden.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Angaben zu Forderungen gegenüber Vorstand

Die Forderungen gegenüber dem Vorstand belaufen sich im Geschäftsjahr auf TEUR 550,5 (Vj. TEUR 590,7).

Angaben zum gezeichneten Kapital

Das gezeichnete Kapital setzt sich wie folgt zusammen:

500 Stückaktien zu je EUR 1.000,00.

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz	2,30 %	Vorjahr 2,71 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen	0,00 %	Vorjahr 0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel	Richttafeln 2018G von Klaus Heubeck

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von EUR 12.852,00 Gemäß § 253 Abs. 6 HGB unterliegt dieser Betrag einer Ausschüttungssperre.

Die Rückstellungen setzen sich insgesamt wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Stand zum 31.12.2020 TEUR	Stand zum 31.12.2019 TEUR	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEUR	%
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	185,3	173,3	12,0	6,9%
Pensionsrückstellungen	185,3	173,3	12,0	6,9%
Steuerrückstellungen	247,7	478,4	-230,7	-48,2%
Gewerbesteuer	159,1	203,6	-44,5	-21,9%
Körperschaftsteuer	88,6	274,7	-186,1	-67,8%
Sonstige Rückstellungen	469,3	366,5	102,8	28,1%
Abschluss- und Prüfungskosten	103,8	132,8	-29,0	-21,8%
Sonstige Rückstellungen:	365,5	233,7	131,8	56,4%
- Rückständiger Urlaub	262,2	164,0	98,2	59,9%
- Boni an Kunden	47,4	26,1	21,3	81,7%
- Kosten Betriebsprüfung	15,0	15,0	0,0	0,0%
- Kosten Lohnabrechnung	12,0	5,0	7,0	140,0%
- Archivierungskosten	23,6	23,6	0,0	0,0%
- Schwerbehindertenabgabe	0,7	0,0	0,7	-
- Werksarztzentrum / ZABG	4,6	0,0	4,6	-
Rückstellungen gesamt	902,3	1018,2	-115,9	-11,4%

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2020	TEUR	kleiner 1 J. TEUR	1 bis 5 J. TEUR	größer 5 J. TEUR
gegenüber Kreditinstituten	20.555,8	5.911,7	14.644,1	6.155,2
aus Lieferungen und Leistungen	1.931,4	1.931,4	0,0	0,0
gegenüber verbunden Unternehmen	707,9	707,9	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	2.426,0	1.217,1	0,0	0,0
Summe	25.621,1	9.768,1	14.644,1	6.155,2

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandrechte gesichert sind, beträgt insgesamt EUR 13,130 Mio.. Sie bestehen gegenüber der Volksbank in Südwestfalen eG in Höhe von EUR 5,450 Mio. und gegenüber der Sparkasse Siegen in Höhe von EUR 7,680 Mio..

Des weiteren hat die Gesellschaft mit der

- Volksbank in Südwestfalen e.G., Siegen,

- der Sparkasse Siegen, Siegen

einen Sicherheitenpoolvertrag geschlossen. Im Rahmen dieses Vertrages wurde eine Globalzession aller Forderungen aus Lieferungen und Leistungen vereinbart.

Bei der Commerzbank AG, bei der Deutschen Bank AG und der VR-Bank Lahn-Dill eG wurden Festgeldkonten zur Teilunterlegung der eingeräumten Kontokorrentkreditlinien unterhalten.

Aus der Finanzierung von diversen Fahrzeugen wurden den Kreditinstituten im üblichen Umfang branchenübliche Sicherheiten (KFZ-Briefe) überlassen und persönliche Bürgschaften durch den Vorstand Herrn Jörg Reichmann gegeben. Bürgschaften bestehen bei der Sparkasse Siegen, der Volksbank in Südwestfalen eG sowie der Commerzbank AG.

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 100. Mit der Haftungsinanspruchnahme wird nicht gerechnet.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gem. § 275 Abs. 2 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in folgendem Umfang:

	2020 T€	Folgejahre T€
Miet-, Pachtverträge und Leasingverträge	782,8	754,2

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen		Zahl
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	182,00
davon:
Arbeiter		180,00
leitende Angestellte		2,00
davon
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter		171,00
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter		11,00

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Jörg Reichmann, Vorstandssprecher	ausgeübter Beruf:	Verkehrsfachwirt
Dipl.-Kfm. Martin Mendack	ausgeübter Beruf:	Kaufmann

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Dr. Michael Lojowski, Vorsitzender	ausgeübter Beruf:	Rechtsanwalt
Josef Grindel (bis 30.09.2020)	ausgeübter Beruf:	Kaufmann
Dr. Gerhard Zoubek	ausgeübter Beruf:	Jurist
Dr. Michael Schmitt (ab 01.10.2020)	ausgeübter Beruf:	Rechtsanwalt

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstandes

Es bestehen Darlehnsforderungen gegen Mitglieder des Vorstands. Die Gesamtforderung hat sich von TEUR 590,7 um TEUR 40,2 auf TEUR 550,5 verringert.

Zum 01.01.2020 wurde ein neuer Darlehensvertrag mit einer Verzinsung von 2,5 % abgeschlossen. Ab 2020 wird das Gesamtdarlehen mit jeweils TEUR 55 jährlich getilgt, so dass der Kredit im Kalenderjahr 2031 zurückgeführt ist.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Laufe des Geschäftsjahres führte das Unternehmen die folgenden Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen durch:

STM GmbH, Spedition, Neunkirchen:- jetzt TGS GmbH

- Vermietung von Lagerhallen

- Leistungsaustausch

Mit Gesellschafterbeschluss vom 09. Sept. 2020 wurde die Gesellschaft unter der Firma TGS GmbH (Transport- und Genehmigungsservice) mit gleicher Anschrift fortgesetzt. Das Stammkapital wurde auf € 52.000,00 erhöht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss der Geschäftsjahres 2020 nicht aufgetreten.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt in Übereinstimmung mit der Hauptversammlung die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 784.290,37 EUR.

Vorabausschüttungen wurden 2020 nicht vorgenommen. Der Bilanzgewinn 2020 beträgt 3.607.855,26 (Vorjahr € 2.823.564,89.), der zu verwenden ist. Der Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift des Vorstandes

Haiger, den 25. Mai 2021

gez. Jörg Reichmann

gez. Martin Mendack

Bericht des Aufsichtsrats

STL Logistik AG, Haiger

Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung/Aktionäre der STL Logistik AG über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020

Der Aufsichtsrat hat gemäß Beschluss vom -15.09.2020- die TreuConcept GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Siegen, zum Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 bestellt. Der Prüfungsauftrag hatte folgenden Inhalt:

•	Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 unter Einbeziehung der Buchführung gern. §§ 316 ff. HGB
•	Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020
•	Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse.

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen hat die TreuConcept GmbH mit Datum vom -06.08.2021- den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat der STL Logistik AG hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen.

Der Aufsichtsrat ließ sich während des Berichtszeitraumes in mehreren unregelmäßigen Sitzungen und durch mündliche und schriftliche Berichte umfassend über den Gang der Geschäfte sowie die Lage der Gesellschaft und grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik berichten. Der Aufsichtsrat hat die Arbeit der Geschäftsführung der STL Logistik AG im Geschäftsjahr 2020 eingehend überwacht und beratend begleitet.

Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsführung vorgelegten Jahresabschluss 2020 sowie den zugehörigen Lagebericht geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung sind Einwendungen nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss und schlägt der Hauptversammlung vor, diesen festzustellen.

Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 sind von der zum Abschlussprüfer bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden. Im Ergebnis der Prüfung wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat stimmt den Prüfungsergebnissen des Abschlussprüfers zu.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Hauptversammlung, die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten.

Haiger, den 10.08.2020 Der Vorsitzende des Aufsichtsrates gez. Dr. Michael Lojowsky

Einladung / TO Hauptversammlung

STL Logistik AG, Haiger

Niederschrift über die Beschlüsse der Hauptversammlung der STL Logistik Aktiengesellschaft

vom 10. August 2021 - 18.00Uhr

In den Geschäftsraumen der STL Logistik AG, Kalteiche-Ring 59, 35708 Haiger, erschien am Dienstag, den 10.08.2021 um 18.00Uhr der alleinige Aktionär Herr Jörg Reichmann unter Verzicht auf die Einhaltung jedweder Frist- und Formvorschriften, um eine Hauptversammlung abzuhalten.

Weitere Teilnehmer der Hauptversammlung: Herr Jörg Reichmann	- Mitglied des Vorstands (Sprecher)
Herr Martin Mendack	- Mitglied des Vorstands
Herr Dr. Michael Lojowsky	- Vorsitzender des Aufsichtsrats
Herr Dr. Gerhard Zoubek	- stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats
Herr Dr. Michael Schmitt	- Mitglied des Aufsichtsrats

Als alleiniger Aktionär und Gesellschafter erkläre ich, Jörg Reichmann, folgendes:

1. Den Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2020 nehme ich zustimmend zur Kenntnis;

2. dem Vorstandsmitglied der STL Logistik AG -Herrn Martin Mendack- wird für seine Geschäfts-führungstätigkeit im GJ 2020 Entlastung erteilt;

3. dem Vorstandsmitglied der STL Logistik AG -Herrn Jörg Reichmann- wird für seine Geschäfts-führungstätigkeit im GJ 2020 Entlastung erteilt;

4. dem Aufsichtsrat wird Entlastung für seine Kontrollfunktion im GJ 2020 erteilt;

5. der Bilanzgewinn für das GJ 2020 (€ 3.607.855,26) wird wie folgt festgestellt und beschlossen:

• Jahresüberschuss	€ 784.290,37
• Ausschüttungen	€ 000.000,00
• In Gewinnrücklagen einzustellende Beträge	€ 0,00
• Gewinnvortrag	€ 2.823.564,89
• Aufwand für diesen Beschluss	€ 0,00

6. Als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2021 wird die HTS TreuConcept GmbH, Numbachstr. 30, Siegen, bestellt.

Haiger, den 10.08.2021

Unterschrift:

gez. Jörg Reichmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.08.2021 festgestellt.

Berichtsprüfung

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die STL Logistik AG

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der STL Logistik AG - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der STL Logistik AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und

•

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
•	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
•	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
•	ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
•	beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
•	beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
•	führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Siegen, 06. August 2021

HTS TreuConcept GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Horst-Walter Hoffmann, Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kfm. FH Harald Liefke, Wirtschaftsprüfer

STL Logistik AG

Eigentümerstruktur