Intraserv Verwaltungs-GmbH

Schönefeld

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

A k t i v a	31.12.2011	31.12.2012
	Euro	Euro
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	483.821	70.885
davon gegen verbundene Unternehmen	(483.821)	(70.885)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	291.259
	483.821	362.144
Bankguthaben	25.000	0
	508.821	362.144
	508.821	362.144

P a s s i v a	31.12.2011	31.12.2012
	Euro	Euro
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
Gewinnrücklage	-5.660	-499
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.161	-2.590
	24.501	21.911
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	280.614	303.457
Sonstige Rückstellungen	22.872	26.123
	303.486	329.580
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.330	7.994
Davon gegenüber verbundenen Unternehmen	(6.253)	(7.960)
Davon gegenüber Gesellschaftern	(4.875)	(4.875)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	171.424	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2.080	2.659
	180.834	10.653
	508.821	362.144

Anhang zum 31. Dezember 2012

Allgemein

Die Intraserv Verwaltungs-GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Intendis GmbH, Berlin. Die Intendis GmbH, Berlin, gehört zum Konzernverbund der Bayer AG, Leverkusen. Die Bayer AG, Leverkusen, stellt einen Konzernabschluss auf. Dieser ist am Sitz der Gesellschaft in Leverkusen erhältlich und wird in den elektronischen Bundesanzeiger eingestellt werden.

Der Jahresabschluss der Intraserv Verwaltungs-GmbH zum 31. Dezember 2012 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden versicherungsmathematisch unter Zugrundelegung biometrischer Wahrscheinlichkeiten (Richttafeln Heubeck 2005 G) nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected-Unit-Credit-Methode) ermittelt. Zukünftig erwartete Entgelt- und Rentensteigerungen werden bei der Ermittlung der Verpflichtungen berücksichtigt. Dabei gehen wir derzeit von jährlichen Anpassungen von 3,95 % bei den Entgelten aus. Der zugrunde gelegte Rechnungszins für die Abzinsung der Pensionsverpflichtungen beläuft sich zum 31.12.2012 auf 5,05 %, es handelt sich um den von der Deutschen Bundesbank ermittelten und veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre für eine angenommene Restlaufzeit von 15 Jahren.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Diese unterteilen sich wie folgt:

Laufzeit < 1 Jahr	17.217 EUR
Laufzeit > 1 Jahr	8.906 EUR
	26.123 EUR

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen gegenüber der Intraserv GmbH & Co. KG, Schönefeld. Diese haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Das Gezeichnete Kapital wird zu 100 % von der Intendis GmbH, Berlin, gehalten.

Die Rückstellungen wurden für Personalaufwand gebildet.

Von den Verbindlichkeiten ist ein Betrag i. H. v. 4.875 EUR gegenüber unserer Muttergesellschaft, der Intendis GmbH, Berlin, ausgewiesen. Alle Verbindlichkeiten in Höhe von 10.653 EUR haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist:

Herr Burkhard Stoy, angestellter Geschäftsführer, Intraserv Verwaltungs-GmbH

Schönefeld OT Waltersdorf, 23. Mai 2013

Intraserv Verwaltungs-GmbH

(Stoy)

Feststellung des Abschlusses

Wir teilen gemäß § 328 Ziffer 1 Satz 2 HGB mit, dass der Abschluss für das Geschäftsjahr 2012 der Intraserv Verwaltungs-GmbH am 6. Juni 2013 festgestellt wurde.

Schönefeld, im September 2013

Intraserv Verwaltungs-GmbH

Die Geschäftsführung