R & S Grundinvestment GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		13.352.250,56		13.775.046,56
I. Sachanlagen	11.920.100,56		12.342.896,56
II. Finanzanlagen	1.432.150,00		1.432.150,00
B. Umlaufvermögen		24.725.014,30		24.601.628,68
I. Vorräte	520.063,71		529.717,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.858.120,96		23.773.176,25
III. Guthaben bei Kreditinstituten	346.829,63		298.734,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		44.538,72		74.426,96
Summe Aktiva		38.121.803,58		38.451.102,20

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		5.495.907,99		4.325.472,83
I. Gezeichnetes Kapital	600.000,00		600.000,00
II. Gewinnvortrag	3.725.472,83		2.638.560,69
III. Jahresüberschuss	1.170.435,16		1.086.912,14
B. Rückstellungen		185.505,00		203.090,00
C. Verbindlichkeiten		32.440.390,59		33.922.539,37
Summe Passiva		38.121.803,58		38.451.102,20

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 144728 B eingetragen.

Die Gesellschaft ist entstanden durch die formwechselnde Umwandlung nach §§ 190 ff., 214 ff. UmwG von der R & S Grundinvestment GmbH & Co. KG in die R & S Grundinvestment GmbH, Umwandlungsbeschluss vom 22.05.2012 (UR-Nr. 143/2012 des Notars Dr. Frank Rodloff, Berlin).

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 288 HGB werden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Gemäß § 265 Abs. 6 HGB wurde die Bezeichnung einzelner Bilanzposten und Posten der Gewinn- und Verlustrechnung ihrem tatsächlichen Inhalt angepasst.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die nachstehend erläuterten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt. Sie entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bilanziert. Die Abschreibungen wurden entsprechend der aufgrund steuerlicher Vorschriften festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Die in Anlehnung zu steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommenen Abschreibungen des Anlagevermögens betragen im Berichtsjahr € 429.975,17.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgte zum Nennwert.

Das Gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung benötigten Betrages gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Angaben zur Bilanz

Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

	Beteiligungs-quote %	Eigen- kapital €	Anteil €	einge- fordert €	Anschaffungs- kosten €
Terra Brunnenstraße 1 GmbH, Berlin	70	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00*
R & S Hotelbetriebs- gesellschaft mbH, Berlin	80	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TerraContor Grund- besitz GmbH, Berlin	45	27.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
*) = inklusive € 700.000,00 Kapitalrücklage

Mit Verpfändungsvertrag vom 20.04.2009 wurden die Kommanditanteile an der Terra Liegenschaften GmbH & Co. Baustoffvertriebs KG (nunmehr: Terra Brunnenstraße 1 GmbH) i.H.v. € 1,4 Mio. zwecks anteiliger Finanzierung eines Hotelneubaus in 10119 Berlin, Brunnenstraße 1-2, an die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Frankfurt am Main/ Erfurt) verpfändet.

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Darlehensforderungen gegen andere Grundstücksgesellschaften in Höhe von € 23.413.054,45 mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren. Vermögensgegenstände in Höhe von € 79.752,55 sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Jahresabschlusskosten, Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen und ausstehende Betriebskostenabrechnungen gebildet.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber der S & R Consult GmbH i.H.v. € 13.877.042,97 und der Lankwitzer Lackfabrik GmbH in Höhe von € 385.166,60.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:

Davon mit einer Restlaufzeit

bis zu 1 Jahr	zwischen 1 und 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren	31.12.2015
€	€	€	€
1.366.793,84	17.122.316,48	13.951.280,27	32.440.390,59

Im Vorjahr betrugen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr insgesamt € 14.468.310,35, die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren € 17.887.951,23 und die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren insgesamt € 14.566.277,79. Die Vorjahreswerte der einzelnen Posten sind vorstehend in Klammern angegeben.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

- Herr Phillip Rokeach, Berlin

- Herr Artur Süsskind, Berlin

- Herr Yves Süsskind, Berlin

Die Geschäftsführer sind stets alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Berlin, den 20. November 2017

gez. Phillip Rokeach - Artur Süsskind - Yves Süssskind

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20. November 2017