NDW Vermögensverwaltungs GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	772.484,28	772.484,28
I. Finanzanlagen	772.484,28	772.484,28
B. Umlaufvermögen	17.075,31	17.399,35
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34,24	15,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.041,07	17.384,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	789.559,59	789.883,63

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	788.215,01	789.145,95
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	769.394,75	769.394,75
III. Verlustvortrag	5.248,80	4.234,57
IV. Jahresfehlbetrag	930,94	1.014,23
B. Rückstellungen	580,00	580,00
C. Verbindlichkeiten	764,58	157,68
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	764,58	157,68
Bilanzsumme, Summe Passiva	789.559,59	789.883,63

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der NDW Vermögensverwaltungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Hendrik de Waal

ausgeübter Beruf:

Kaufmann

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
		TEUR	TEUR
Finca Ses Talaioles S.L.	49,67%	./. 34,5	602,30

Hamburg, 2. November 2012
gez.Hendrik de Waal

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.11.2012 festgestellt.