Pro Pflege GmbH Eisenach

Eisenach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	936.064,92	359.907,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10,00	21,50
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9,00	20,50
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1,00	1,00
II. Sachanlagen	910.172,92	334.004,06
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	807.203,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten (KHBV; PBV)	6.711,00	6.851,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	62.658,92	54.206,92
4. Fahrzeuge	33.600,00	10.996,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	261.950,14
III. Finanzanlagen	25.882,00	25.882,00
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.882,00	25.882,00
B. Umlaufvermögen	1.026.685,96	1.041.634,42
I. Vorräte	1.598,00
1. geleistete Anzahlungen	1.598,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	497.551,63	662.309,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	371.527,79	490.502,45
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung / den Krankenhausträger	0,00	26.672,24
3. sonstige Vermögensgegenstände	126.023,84	145.134,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	48.510,06	12.654,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	527.536,33	379.325,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.420,29	4.684,52
Aktiva	1.969.171,17	1.406.226,50

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	1.374.960,52	1.141.372,96
I. Gezeichnetes Kapital	25.050,00	25.050,00
II. Gewinnrücklagen	0,00
III. Gewinnvortrag	1.130.651,63
IV. Jahresüberschuss	219.258,89
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		1.116.322,96
davon Gewinn-/Verlustvortrag		-69.879,42
B. Rückstellungen	44.241,00	82.451,59
1. sonstige Rückstellungen	44.241,00	82.451,59
C. Verbindlichkeiten	549.969,65	182.401,95
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	400.438,00	2.603,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	370.588,99	2.603,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.253,31	17.580,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	24.253,31	17.580,15
3. sonstige Verbindlichkeiten	125.128,34	162.068,66
davon aus Steuern	34.021,80	30.900,70
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	36.827,09	1.659,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	116.345,19	162.068,66
4. Verwahrgeldkonto	150,00	150,00
Passiva	1.969.171,17	1.406.226,50

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.405.610,75	2.070.155,66
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		19.080,32
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	45.830,24
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.174.505,59	964.273,67
5. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	257,66
6. sonstige betriebliche Erträge	219.595,45	118.167,12
7. Materialaufwand	393.520,66	276.144,04
a) Lebensmittel	10.937,60	5.813,66
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	43.602,95	36.016,21
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	338.980,11	234.314,17
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	40,00	116,20
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	126.287,80	72.901,43
10. Mieten, Pacht, Leasing	318.172,61	271.493,74
11. Personalaufwand	2.654.341,82	2.249.540,26
a) Löhne und Gehälter	2.144.546,93	1.885.920,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	509.794,89	363.620,11
davon Aufwendungen für Altersversorgung	6.024,00	6.024,00
12. Abschreibungen	60.889,29	17.735,88
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60.889,29	17.735,88
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	66.721,47	33.250,70
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	154,56
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.721,71	4.038,55
Jahresüberschuss	219.258,89	246.455,97

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Pro Pflege GmbH Eisenach

Firmensitz laut Registergericht: Eisenach

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Jena

Register-Nr.: HRB 500082

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind. Die sind folgende Konten:
- Forderungen gegenüber GmbH-Gesellschaftern
- Körperschaftsteuerrückforderung
- Sonstige Verbindlichkeiten
- Sonstige Verbindlichkeiten (1-5 J)
- Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge Betreuungsverträge
- Wasser/Energie
- Beiträge Verbände und Organisationen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 48.510,06 EUR (Vorjahr: 12.654,71 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 170.000,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 399.849,01 EUR.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Sicherungsübereignung

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 73,75.

Unterschrift der Geschäftsführung

Eisenach, den 10.05.2022	gez. E. Henkel, S. Henkel
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.05.2022 festgestellt.