ALFRED TALKE Schiffahrtsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Hürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	85.352	85.352
II. Sachanlagen	15.636	17.919
III. Finanzanlagen	38.015.934	35.197.843
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.286.064	8.288.627
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	207.273	240.671
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.894	21.497
D. Aktive latente Steuern	0	9.590
Summe Aktiva	49.624.153	43.861.499

PASSIVA

	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	930.000	930.000
II. Gewinnrücklagen	17.405.956	11.338.763
III. Jahresüberschuss	8.672.900	6.067.193
B. Rückstellungen	273.861	109.847
C. Verbindlichkeiten	22.341.149	25.413.742
D. Rechnungsabgrenzungsposten	287	1.954
Summe Passiva	49.624.153	43.861.499

Anhang

der Firma

Alfred Talke Schiffahrtsgesellschaft mbH, 50354 Hürth

für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wird beim Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Registernummer HRB 6584 geführt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB unter Beachtung der gesellschaftsvertraglichen Regelungen aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht der Vorschrift des § 266 HGB.

Hinsichtlich der Gliederung und des Ausweises ergeben sich keine Abweichungen zum Vorjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze maßgebend.

Sämtliche Zugänge zu den Immateriellen Vermögensgegenständen und den Gegenständen des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten aktiviert. Die Abschreibungen werden - soweit die Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen - nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig vorgenommen. Bei Neuzugängen zu abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen erfolgten Abschreibungen linear und für das Zugangsjahr pro rata temporis. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 250,00 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von über € 250,00 bis € 1.000,00 wurde gemäß den steuerlichen Vorschriften ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und den beiden folgenden Jahren mit jeweils einem Drittel aufgelöst.

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich aller erkennbaren und erforderlichen Wertberichtigungen bewertet. Zweifelhafte Forderungen werden aus dem Bereich der Personenkonten ausgebucht und um individuell ermittelte Einzelwertberichtigungen wertmäßig korrigiert. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wird durch eine pauschale Wertberichtigung Rechnung getragen.

Flüssige Mittel sind mit dem Nominalbetrag bilanziert. Bei Positionen in Fremdwährung erfolgte die Umrechnung zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag gemäß § 256a HGB bewertet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird dabei das Anschaffungskostenprinzip beachtet.

Die Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Abdeckung der erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen erforderlich ist, angesetzt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte ebenfalls zum Erfüllungsbetrag.

Erläuterungen zur Bilanz

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von T€ 10.586 (Vj. T€ 8.062).

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 46 (Vj. T€ 10).

Die Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr belaufen sich auf T€ 6.520 (Vj. T€ 5.778). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestehen in Höhe von T€ 15.821 (Vj. T€ 19.636); davon haben T€ 372 (Vj. T€ 1.346) eine Laufzeit über fünf Jahre.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2023 10 Mitarbeiter (Vorjahr 8).

Die Gesellschaft hat der Höhe nach unbestimmte und unbegrenzte Bürgschaftsverpflichtungen für zwei Tochtergesellschaften für Rechtsbeziehungen zu Dritten übernommen. Diese betreffen aktuell zum einen Leasingverpflichtungen (Gesamtbetrag per 31.12.2023 T€ 143 bis Laufzeitende) und zum anderen eine Leistungserfüllungsgarantie. In allen Fällen ist aufgrund der aktuellen Situation und des bisherigen Verhaltens der Begünstigten mit einer Inanspruchnahme nicht zu rechnen.

Hürth, den 16. April 2024

gez. Alfred Talke, Markus Glöckler, Christoph Grunert

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23. Mai 2024