NPL Investor Vertriebs GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Rückständige Einzahlungen	0,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen	16.928,53	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.943,78	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.943,78	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.984,75	0,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	22.512,69	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	39.441,22	25.000,00

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	0,00	24.850,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	150,00	0,00
III. Jahresfehlbetrag	47.362,69	150,00
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	22.512,69	0,00
B. Rückstellungen	200,00	150,00
1. sonstige Rückstellungen	200,00	150,00
C. Verbindlichkeiten	39.241,22	0,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116,28	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.806,54	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	24.318,40	0,00
davon aus Steuern	3.176,92	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	39.441,22	25.000,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der NPL Investor Vertriebs GmbH zum 31.12.2010 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Bilanzjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11	11	0
Sonstige Verbindlichkeiten	24	24	0
	Vorjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Am 05.09.2011 wurde Ralf Moritz als Geschäftsführer abberufen und die Herrn Thomas Kulla und Frank Lorenz als neue Geschäftsführer berufen.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Leipzig am 31. Oktober 2012

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.11.2012.

AKru Verwaltungs GmbH