van den Herik Immobilien GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	3.002.748,00	144.179,15
I. Sachanlagen	3.002.748,00	144.179,15
B. Umlaufvermögen	1.226.661,92	1.774.932,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	809.008,34	2.891,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	417.653,58	1.772.041,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.013,49
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		18.696,36
Aktiva	4.229.409,92	1.938.821,12
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.854.787,63	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	43.696,36	-133.064,74
III. Jahresüberschuss	1.873.483,99	-176.761,10
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag		18.696,36
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	1.900.000,00
C. Rückstellungen	0,00	5.500,00
D. Verbindlichkeiten	2.372.817,29	33.321,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.982,58	33.321,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.349.834,71
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.805,00
Passiva	4.229.409,92	1.938.821,12

Anhang

1. Grundlagen der Rechnungslegung

Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts beachtet.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. § 266, 275 HBG gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

2. Grundsätze zur Bilanzierung

Die Wertansätze in der Bilanz der van den Herik Immobilien GmbH zum 31. Dezember 2021 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und wurden mit ihrem notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

3. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem beigefügten Anlageverzeichnis zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Laufzeit von

> 1 Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt.

Bilanzjahr	davon bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Restlaufzeit
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.349.834,71 €	48.077,34 €	231.757,37 €
Sonstige Verbindlichkeiten	22.982,58 €	6.000,00 €	16.982,58 €

	Vorjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.321,12 €	33.321,12 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 47269 Duisburg, Großenbaumer Allee 101 und ist beim Amtsgericht Duisburg unter der Nr. HRB 17808 eingetragen.

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

6. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei:

Herrn Gerard Jan van den Herik, Kaufmann.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff., 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

7. Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

8. Sonstiges

Der im Vorjahr gebildete Sonderposten mit Rücklagenanteil wurde im laufenden Geschäftsjahr aufgelöst.

9. Vorgänge 2023

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ereignet.

Duisburg, im Februar 2023

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.02.2023 festgestellt.